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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 515580 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 成立日期 | 2019-09-27 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
896,344,326.3 |
| 份额净值（元） |
1.6537 |
| 累计净值（元） |
1.6537 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,021,167,642.71 |
| 份额净值（元） |
1.5151 |
| 累计净值（元） |
1.5151 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,160,279,398.73 |
| 份额净值（元） |
1.3586 |
| 累计净值（元） |
1.3586 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
912,433,095.61 |
| 份额净值（元） |
1.0811 |
| 累计净值（元） |
1.0811 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
846,430,468.28 |
| 份额净值（元） |
1.0964 |
| 累计净值（元） |
1.0964 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
876,917,604.52 |
97.32% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
23,323,390.77 |
2.59% |
| 其他 |
781157.97 |
0.09% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,007,938,850.96 |
98.34% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
16,148,891.37 |
1.58% |
| 其他 |
818116.53 |
0.08% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,147,654,105.16 |
98.73% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,217,772.34 |
0.79% |
| 其他 |
5538359.10 |
0.48% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
900,342,226.65 |
98.24% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,656,617.38 |
1.49% |
| 其他 |
2502464.41 |
0.27% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
834,495,102.16 |
98.12% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,832,940.67 |
1.63% |
| 其他 |
2132116.98 |
0.25% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
718,408,682.93 |
80.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
150,098,818.12 |
16.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
8,304,976 |
0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
48,261.27 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47,891.06 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
876,917,604.52 |
97.83% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
846,686,042.16 |
82.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
161,138,084.04 |
15.78% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
45,133.26 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41,958.98 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,007,938,850.96 |
98.70% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
936,180,279.14 |
80.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
210,324,539.7 |
18.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,136,520 |
0.10% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,147,654,105.16 |
98.91% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
769,499,128.24 |
84.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
126,502,299.12 |
13.86% |
| 采矿业 |
4,304,099 |
0.47% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
17,552.98 |
0.00% |
| 合计 |
900,342,226.65 |
98.67% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |