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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 512890 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 成立日期 | 2018-12-19 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
94,557,567.24 |
| 份额净值（元） |
1.1454 |
| 累计净值（元） |
1.1454 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
107,211,534.19 |
| 份额净值（元） |
1.0715 |
| 累计净值（元） |
1.0715 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
215,817,919.68 |
| 份额净值（元） |
1.2155 |
| 累计净值（元） |
1.2155 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
279,363,729.28 |
| 份额净值（元） |
1.1194 |
| 累计净值（元） |
1.1194 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
58,739,743.9 |
| 份额净值（元） |
1.1285 |
| 累计净值（元） |
1.1285 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
77,050,180.4 |
| 份额净值（元） |
1.1666 |
| 累计净值（元） |
1.1666 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
91,375,339.22 |
95.76% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,998,073.64 |
4.19% |
| 其他 |
43140.01 |
0.05% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
104,584,053.68 |
96.94% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,260,122.83 |
3.02% |
| 其他 |
36440.88 |
0.04% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
212,485,980.23 |
97.32% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,743,760.49 |
2.63% |
| 其他 |
115687.18 |
0.05% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
276,619,775.08 |
98.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,039,041.56 |
0.73% |
| 其他 |
1692000.08 |
0.60% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
58,355,718.28 |
97.74% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,101,738.53 |
1.85% |
| 其他 |
245883.70 |
0.41% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
76,103,896.21 |
97.19% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,869,833.3 |
2.39% |
| 其他 |
331189.84 |
0.42% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
30,027,160.45 |
31.76% |
| 金融业 |
19,861,351.92 |
21.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14,474,931.77 |
15.31% |
| 房地产业 |
13,066,392.8 |
13.82% |
| 采矿业 |
7,331,490 |
7.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,788,242.18 |
1.89% |
| 批发和零售业 |
1,729,350 |
1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,733,697.52 |
1.83% |
| 建筑业 |
1,350,625.01 |
1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,097.57 |
0.01% |
| 合计 |
91,375,339.22 |
96.63% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |