基金类型危险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期敞开状况
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基金称号 w88网柏瑞中证500买卖型敞开式指数证券出资基金
基金代码 512510 基金类别 指数型
基金司理 柳军 基金办理人 w88网柏瑞基金办理有限公司
危险等级 R3中危险 基金托管人 我国银行
建立日期 2015-05-13 客户合适类型 C3平衡型、C4生长型、C5活跃型
出资净值(元) 713,093,598.42
份额净值(元) 1.1644
累计净值(元) 0.5908
截止时刻 2019-12-31

2019年12月31日

财物类型 金额(元) 占基金总财物份额
股票 679,951,946.6 95.23%
债券 0 0.00%
银行存款 30,030,065.02 4.21%
其他 4063616.75 0.56%

2019年12月31日

职业类别 金额(元) 占基金总
   财物份额
归纳 0 0.00%
文明、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修补和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施办理业 0 0.00%
科学研讨和技能服务业 0 0.00%
租借和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
算计 0 0.00%