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指数基金>
中证500ETF>
基金概略
| 基金类型 | 危险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 敞开状况 |
| -- |
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-- |
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当即购买
免费开户
-
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 本年以来 | 建立以来 |
| -- |
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-
|
基金称号
|
w88网柏瑞中证500买卖型敞开式指数证券出资基金
|
|
基金代码
|
512510
|
基金类别
|
指数型
|
|
基金司理
|
柳军
|
基金办理人
|
w88网柏瑞基金办理有限公司
|
|
危险等级
|
R3中危险
|
基金托管人
|
我国银行
|
|
建立日期
|
2015-05-13
|
客户合适类型
|
C3平衡型、C4生长型、C5活跃型
|
| 出资净值（元） |
713,093,598.42 |
| 份额净值（元） |
1.1644 |
| 累计净值（元） |
0.5908 |
| 截止时刻 |
2019-12-31 |
| 出资净值（元） |
662,784,890.74 |
| 份额净值（元） |
1.0858 |
| 累计净值（元） |
0.5518 |
| 截止时刻 |
2019-09-30 |
| 出资净值（元） |
666,998,631.97 |
| 份额净值（元） |
1.0614 |
| 累计净值（元） |
0.5396 |
| 截止时刻 |
2019-06-30 |
| 出资净值（元） |
436,662,314.79 |
| 份额净值（元） |
1.1788 |
| 累计净值（元） |
0.5980 |
| 截止时刻 |
2019-03-31 |
| 出资净值（元） |
342,221,561.8 |
| 份额净值（元） |
0.8857 |
| 累计净值（元） |
0.4523 |
| 截止时刻 |
2018-12-31 |
| 出资净值（元） |
315,613,462.76 |
| 份额净值（元） |
1.0167 |
| 累计净值（元） |
0.5174 |
| 截止时刻 |
2018-09-30 |
| 出资净值（元） |
301,165,831.39 |
| 份额净值（元） |
1.0974 |
| 累计净值（元） |
0.5575 |
| 截止时刻 |
2018-06-30 |
| 出资净值（元） |
320,630,010.43 |
| 份额净值（元） |
1.2702 |
| 累计净值（元） |
0.6434 |
| 截止时刻 |
2018-03-31 |
| 出资净值（元） |
267,666,144.5 |
| 份额净值（元） |
1.2967 |
| 累计净值（元） |
0.6566 |
| 截止时刻 |
2017-12-31 |
| 出资净值（元） |
294,378,077.05 |
| 份额净值（元） |
1.3602 |
| 累计净值（元） |
0.6882 |
| 截止时刻 |
2017-09-30 |
| 出资净值（元） |
302,025,733.39 |
| 份额净值（元） |
1.2562 |
| 累计净值（元） |
0.6365 |
| 截止时刻 |
2017-06-30 |
| 出资净值（元） |
309,264,096.29 |
| 份额净值（元） |
1.2971 |
| 累计净值（元） |
0.6568 |
| 截止时刻 |
2017-03-31 |
| 出资净值（元） |
340,291,455.37 |
| 份额净值（元） |
1.2773 |
| 累计净值（元） |
0.6350 |
| 截止时刻 |
2016-12-31 |
| 出资净值（元） |
360,665,794.66 |
| 份额净值（元） |
1.2770 |
| 累计净值（元） |
0.6349 |
| 截止时刻 |
2016-09-30 |
| 出资净值（元） |
371,841,135.03 |
| 份额净值（元） |
1.2295 |
| 累计净值（元） |
0.6113 |
| 截止时刻 |
2016-06-30 |
| 出资净值（元） |
387,029,252.46 |
| 份额净值（元） |
1.2309 |
| 累计净值（元） |
0.6120 |
| 截止时刻 |
2016-03-31 |
| 出资净值（元） |
483,789,562.68 |
| 份额净值（元） |
1.5193 |
| 累计净值（元） |
0.7553 |
| 截止时刻 |
2015-12-31 |
| 出资净值（元） |
406,266,470.06 |
| 份额净值（元） |
1.2221 |
| 累计净值（元） |
0.6076 |
| 截止时刻 |
2015-09-30 |
2019年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
679,951,946.6 |
95.23% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
30,030,065.02 |
4.21% |
| 其他 |
4063616.75 |
0.56% |
2019年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
630,361,274.64 |
94.80% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
28,007,071.93 |
4.21% |
| 其他 |
6603920.34 |
0.99% |
2019年06月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
640,424,846.69 |
95.94% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,178,728.49 |
3.62% |
| 其他 |
2905303.76 |
0.44% |
2019年03月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
435,171,334.3 |
99.36% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,121,342.42 |
0.48% |
| 其他 |
693128.06 |
0.16% |
2018年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
339,793,784.98 |
99.09% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,846,467.26 |
0.83% |
| 其他 |
289587.08 |
0.08% |
2018年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
312,919,383.62 |
98.95% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,303,099.39 |
1.04% |
| 其他 |
15899.76 |
0.01% |
2018年06月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
296,355,599.3 |
98.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,224,574.4 |
1.40% |
| 其他 |
1383290.77 |
0.46% |
2018年03月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
315,206,831.56 |
97.95% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,471,670.63 |
2.01% |
| 其他 |
116990.44 |
0.04% |
2017年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
264,585,100.33 |
98.62% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,528,991.8 |
1.32% |
| 其他 |
184475.70 |
0.06% |
2017年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
292,310,083.89 |
99.10% |
| 债券 |
75,800 |
0.03% |
| 银行存款 |
2,556,183.07 |
0.87% |
| 其他 |
19615.88 |
0.00% |
2017年06月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
297,502,297.32 |
98.34% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,486,642.59 |
1.48% |
| 其他 |
520753.43 |
0.18% |
2017年03月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
306,292,994.37 |
98.81% |
| 债券 |
28,000 |
0.01% |
| 银行存款 |
3,651,572.06 |
1.18% |
| 其他 |
22642.20 |
0.00% |
2016年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
335,335,336.76 |
98.29% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,803,519.47 |
1.70% |
| 其他 |
25352.90 |
0.01% |
2016年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
360,011,781.12 |
99.65% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,218,365.54 |
0.34% |
| 其他 |
41068.89 |
0.01% |
2016年06月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
369,379,469.52 |
98.78% |
| 债券 |
57,400 |
0.02% |
| 银行存款 |
4,441,221.93 |
1.19% |
| 其他 |
47549.30 |
0.01% |
2016年03月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
383,899,573.74 |
99.05% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,655,635.93 |
0.94% |
| 其他 |
30384.42 |
0.01% |
2015年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
477,173,431.87 |
98.33% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,569,668.08 |
1.56% |
| 其他 |
555585.50 |
0.11% |
2015年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
389,168,822.93 |
95.62% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,150,972.31 |
4.21% |
| 其他 |
689744.87 |
0.17% |
2019年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
157,620,499.27 |
58.89% |
| 信息传输、软件和信息技能服务业 |
21,475,792.08 |
8.02% |
| 房地产业 |
15,820,229.82 |
5.91% |
| 批发和零售业 |
13,689,634.75 |
5.11% |
| 采矿业 |
9,424,064.38 |
3.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8,720,757.19 |
3.26% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
8,644,308.9 |
3.23% |
| 建筑业 |
5,930,242.92 |
2.22% |
| 金融业 |
4,906,501.93 |
1.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
4,509,220.37 |
1.68% |
| 算计 |
264,585,100.33 |
98.85% |
2017年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
185,269,682.4 |
62.94% |
| 信息传输、软件和信息技能服务业 |
19,305,939.78 |
6.56% |
| 房地产业 |
16,943,168.35 |
5.76% |
| 批发和零售业 |
15,350,608.51 |
5.21% |
| 采矿业 |
9,821,013.09 |
3.34% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
9,103,402.61 |
3.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7,795,568.3 |
2.65% |
| 建筑业 |
6,819,046.12 |
2.32% |
| 租借和商务服务业 |
4,802,811.73 |
1.63% |
| 金融业 |
4,350,199.24 |
1.48% |
| 算计 |
292,307,098.89 |
99.30% |
2017年06月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
185,529,735.27 |
61.43% |
| 信息传输、软件和信息技能服务业 |
20,274,451.04 |
6.71% |
| 房地产业 |
18,271,788.74 |
6.05% |
| 批发和零售业 |
15,354,933.79 |
5.08% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
10,085,626.44 |
3.34% |
| 采矿业 |
9,830,153.99 |
3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8,066,551.66 |
2.67% |
| 建筑业 |
6,893,503.58 |
2.28% |
| 租借和商务服务业 |
5,687,141 |
1.88% |
| 金融业 |
4,398,598.72 |
1.46% |
| 算计 |
297,502,297.32 |
98.50% |
2017年03月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
192,478,783.66 |
62.24% |
| 房地产业 |
18,891,326.61 |
6.11% |
| 批发和零售业 |
18,176,156.15 |
5.88% |
| 信息传输、软件和信息技能服务业 |
17,399,095.54 |
5.63% |
| 采矿业 |
11,983,896.02 |
3.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9,117,628.6 |
2.95% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
8,889,900.08 |
2.87% |
| 建筑业 |
8,721,173.43 |
2.82% |
| 租借和商务服务业 |
4,515,966.16 |
1.46% |
| 文明、体育和娱乐业 |
4,368,938.32 |
1.41% |
| 算计 |
306,292,994.37 |
99.04% |
2016年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
207,548,628.72 |
60.99% |
| 房地产业 |
21,019,105.92 |
6.18% |
| 批发和零售业 |
20,279,989.63 |
5.96% |
| 信息传输、软件和信息技能服务业 |
19,917,533.64 |
5.85% |
| 采矿业 |
13,083,548.67 |
3.84% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
10,277,126.23 |
3.02% |
| 建筑业 |
9,682,049.66 |
2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9,459,761.06 |
2.78% |
| 租借和商务服务业 |
5,127,211.97 |
1.51% |
| 文明、体育和娱乐业 |
4,975,178.18 |
1.46% |
| 算计 |
335,335,336.76 |
98.54% |
2016年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
215,127,688.52 |
59.65% |
| 房地产业 |
24,627,139.01 |
6.83% |
| 信息传输、软件和信息技能服务业 |
22,826,966.74 |
6.33% |
| 批发和零售业 |
20,660,037.12 |
5.73% |
| 采矿业 |
15,483,719.54 |
4.29% |
| 建筑业 |
12,196,504 |
3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10,524,813.6 |
2.92% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
10,429,950.77 |
2.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
6,741,167.34 |
1.87% |
| 文明、体育和娱乐业 |
5,861,453.64 |
1.63% |
| 算计 |
360,011,069.12 |
99.82% |
2016年06月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
220,912,492.92 |
59.41% |
| 房地产业 |
24,861,900.29 |
6.69% |
| 信息传输、软件和信息技能服务业 |
24,864,448.72 |
6.69% |
| 批发和零售业 |
21,211,930.51 |
5.70% |
| 采矿业 |
15,469,410.65 |
4.16% |
| 建筑业 |
11,012,868.07 |
2.96% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
10,147,045.85 |
2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9,966,544.96 |
2.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,227,390.73 |
1.94% |
| 文明、体育和娱乐业 |
6,334,663.24 |
1.70% |
| 算计 |
369,379,080.52 |
99.34% |
2016年03月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
229,512,018.59 |
59.30% |
| 房地产业 |
25,417,150.79 |
6.57% |
| 批发和零售业 |
23,298,536.95 |
6.02% |
| 信息传输、软件和信息技能服务业 |
23,091,066.28 |
5.97% |
| 采矿业 |
14,085,695.68 |
3.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,277,398.65 |
2.91% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
11,126,167.88 |
2.87% |
| 建筑业 |
10,754,482.2 |
2.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,731,159.46 |
2.00% |
| 租借和商务服务业 |
6,710,097.28 |
1.73% |
| 算计 |
383,899,573.74 |
99.19% |
2015年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
285,063,295.32 |
58.92% |
| 房地产业 |
32,744,254.68 |
6.77% |
| 信息传输、软件和信息技能服务业 |
29,376,331.86 |
6.07% |
| 批发和零售业 |
29,212,313.08 |
6.04% |
| 采矿业 |
15,234,188.81 |
3.15% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
14,317,857.9 |
2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,923,835.7 |
2.88% |
| 建筑业 |
12,450,782.68 |
2.57% |
| 租借和商务服务业 |
9,229,896.66 |
1.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
8,995,739.58 |
1.86% |
| 算计 |
477,173,431.87 |
98.63% |
2015年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
231,630,694.68 |
57.01% |
| 房地产业 |
26,967,168.58 |
6.64% |
| 批发和零售业 |
26,328,152.19 |
6.48% |
| 信息传输、软件和信息技能服务业 |
19,521,470.05 |
4.81% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
13,213,240.86 |
3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,083,323.45 |
3.22% |
| 租借和商务服务业 |
12,195,447.08 |
3.00% |
| 采矿业 |
9,652,307.67 |
2.38% |
| 建筑业 |
8,631,645.19 |
2.12% |
| 文明、体育和娱乐业 |
7,104,624.98 |
1.75% |
| 算计 |
388,718,837.93 |
95.68% |