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基金概略
| 基金类型 | 危险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 敞开状况 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 本年以来 | 建立以来 |
| -- |
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-
| 基金称号 | 上证盈利买卖型敞开式指数证券出资基金 |
|---|
| 基金代码 | 510880 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金司理 | 柳军 李茜 | 基金办理人 | w88网柏瑞基金办理有限公司 |
| 危险等级 | R3中危险 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 建立日期 | 2006-11-17 | 客户合适类型 | C3平衡型、C4生长型、C5活跃型 |
| 出资净值（元） |
3,069,282,716.48 |
| 份额净值（元） |
2.8992 |
| 累计净值（元） |
2.3264 |
| 截止时刻 |
2019-12-31 |
| 出资净值（元） |
2,721,075,229.38 |
| 份额净值（元） |
2.7522 |
| 累计净值（元） |
2.2300 |
| 截止时刻 |
2019-09-30 |
| 出资净值（元） |
2,730,388,329.23 |
| 份额净值（元） |
2.7900 |
| 累计净值（元） |
2.2548 |
| 截止时刻 |
2019-06-30 |
| 出资净值（元） |
2,627,759,661.33 |
| 份额净值（元） |
2.9241 |
| 累计净值（元） |
2.3427 |
| 截止时刻 |
2019-03-31 |
| 出资净值（元） |
2,355,082,115.17 |
| 份额净值（元） |
2.5848 |
| 累计净值（元） |
2.0561 |
| 截止时刻 |
2018-12-31 |
| 出资净值（元） |
2,087,621,515.81 |
| 份额净值（元） |
2.8073 |
| 累计净值（元） |
2.2019 |
| 截止时刻 |
2018-09-30 |
| 出资净值（元） |
1,726,111,636.63 |
| 份额净值（元） |
2.6921 |
| 累计净值（元） |
2.1264 |
| 截止时刻 |
2018-06-30 |
| 出资净值（元） |
1,568,725,938.3 |
| 份额净值（元） |
2.9231 |
| 累计净值（元） |
2.2778 |
| 截止时刻 |
2018-03-31 |
| 出资净值（元） |
1,423,667,125.14 |
| 份额净值（元） |
3.1040 |
| 累计净值（元） |
2.3249 |
| 截止时刻 |
2017-12-31 |
| 出资净值（元） |
1,392,924,832.76 |
| 份额净值（元） |
3.0303 |
| 累计净值（元） |
2.2766 |
| 截止时刻 |
2017-09-30 |
| 出资净值（元） |
1,109,286,317.26 |
| 份额净值（元） |
2.7548 |
| 累计净值（元） |
2.0961 |
| 截止时刻 |
2017-03-31 |
| 出资净值（元） |
825,639,862.79 |
| 份额净值（元） |
2.6660 |
| 累计净值（元） |
1.9780 |
| 截止时刻 |
2016-12-31 |
| 出资净值（元） |
663,841,193.33 |
| 份额净值（元） |
2.5610 |
| 累计净值（元） |
1.9090 |
| 截止时刻 |
2016-09-30 |
| 出资净值（元） |
577,392,387.11 |
| 份额净值（元） |
2.3650 |
| 累计净值（元） |
1.7810 |
| 截止时刻 |
2016-06-30 |
| 出资净值（元） |
587,297,949.26 |
| 份额净值（元） |
2.4050 |
| 累计净值（元） |
1.8070 |
| 截止时刻 |
2016-03-31 |
| 出资净值（元） |
644,360,845.79 |
| 份额净值（元） |
2.8360 |
| 累计净值（元） |
2.0570 |
| 截止时刻 |
2015-12-31 |
| 出资净值（元） |
628,087,098.32 |
| 份额净值（元） |
2.4860 |
| 累计净值（元） |
1.8280 |
| 截止时刻 |
2015-09-30 |
| 出资净值（元） |
982,624,174.27 |
| 份额净值（元） |
3.5390 |
| 累计净值（元） |
2.5180 |
| 截止时刻 |
2015-06-30 |
| 出资净值（元） |
1,065,591,872 |
| 份额净值（元） |
2.9300 |
| 累计净值（元） |
2.1190 |
| 截止时刻 |
2015-03-31 |
| 出资净值（元） |
1,285,338,347.74 |
| 份额净值（元） |
2.6280 |
| 累计净值（元） |
1.8680 |
| 截止时刻 |
2014-12-31 |
2019年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
3,058,802,987.02 |
99.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,694,915.42 |
0.41% |
| 其他 |
47775.50 |
0.00% |
2019年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
2,717,927,216.96 |
99.81% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,712,739.71 |
0.10% |
| 其他 |
2519636.60 |
0.09% |
2019年06月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
2,729,318,522.46 |
99.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,493,398.23 |
0.27% |
| 其他 |
47241.02 |
0.01% |
2019年03月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
2,627,364,991 |
99.91% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,006,141.73 |
0.08% |
| 其他 |
428111.15 |
0.01% |
2018年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
2,352,852,501.48 |
99.77% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,115,314.31 |
0.22% |
| 其他 |
293836.57 |
0.01% |
2018年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
2,085,503,831.11 |
99.82% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,786,264.63 |
0.18% |
| 其他 |
17462.05 |
0.00% |
2018年06月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
1,720,447,448.6 |
99.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,225,272.53 |
0.36% |
| 其他 |
846120.36 |
0.05% |
2018年03月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
1,567,630,418.14 |
99.82% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,691,449.32 |
0.17% |
| 其他 |
70293.81 |
0.01% |
2017年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
1,420,878,708.47 |
99.65% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,309,150.3 |
0.30% |
| 其他 |
651989.75 |
0.05% |
2017年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
1,390,282,956.77 |
99.71% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,981,155.7 |
0.29% |
| 其他 |
16992.69 |
0.00% |
2017年03月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
1,106,852,975.63 |
99.64% |
| 债券 |
1,600,000 |
0.14% |
| 银行存款 |
1,981,042.89 |
0.18% |
| 其他 |
380319.75 |
0.04% |
2016年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
822,240,261.3 |
99.41% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,871,603.3 |
0.59% |
| 其他 |
10604.85 |
0.00% |
2016年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
659,481,196.63 |
99.19% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,320,019.25 |
0.80% |
| 其他 |
34048.21 |
0.01% |
2016年06月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
573,762,486.21 |
99.23% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,455,177.12 |
0.77% |
| 其他 |
17047.42 |
0.00% |
2016年03月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
587,180,441.81 |
99.84% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
906,548.76 |
0.15% |
| 其他 |
38068.87 |
0.01% |
2015年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
641,069,295.96 |
99.29% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,454,797.62 |
0.69% |
| 其他 |
103958.60 |
0.02% |
2015年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
614,502,609.15 |
97.69% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,395,275.64 |
2.29% |
| 其他 |
134713.71 |
0.02% |
2015年06月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
922,125,571.98 |
92.58% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
68,949,812.53 |
6.92% |
| 其他 |
4922077.02 |
0.50% |
2015年03月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
1,064,660,864 |
99.81% |
| 债券 |
|
0.00% |
| 银行存款 |
1,891,991 |
0.18% |
| 其他 |
164777.00 |
0.01% |
2014年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
1,281,663,604.93 |
99.57% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,210,569.77 |
0.17% |
| 其他 |
3324709.79 |
0.26% |
2019年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
1,411,550,993.26 |
45.99% |
| 金融业 |
463,744,018.76 |
15.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
437,440,198.43 |
14.25% |
| 房地产业 |
329,043,591.66 |
10.72% |
| 采矿业 |
202,963,834.63 |
6.61% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
165,359,174.47 |
5.39% |
| 批发和零售业 |
46,333,449.75 |
1.51% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
3,056,435,260.96 |
99.58% |
2019年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
1,128,414,003.06 |
41.47% |
| 金融业 |
479,156,964.78 |
17.61% |
| 房地产业 |
297,089,367.76 |
10.92% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
290,319,474.58 |
10.67% |
| 采矿业 |
253,633,359.64 |
9.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
218,871,077.58 |
8.04% |
| 批发和零售业 |
48,868,004.12 |
1.80% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
2,716,352,251.52 |
99.83% |
2019年06月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
1,066,339,891 |
39.05% |
| 金融业 |
481,835,918.82 |
17.65% |
| 房地产业 |
352,304,754.69 |
12.90% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
291,044,101.24 |
10.66% |
| 采矿业 |
265,727,549.79 |
9.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
224,925,480.58 |
8.24% |
| 批发和零售业 |
46,639,744.98 |
1.71% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
2,728,817,441.1 |
99.94% |
2019年03月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2015年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2015年06月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
279,733,903.63 |
28.47% |
| 金融业 |
245,244,658.58 |
24.96% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
157,996,963.01 |
16.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
113,005,754.88 |
11.50% |
| 采矿业 |
80,754,694.45 |
8.22% |
| 批发和零售业 |
27,226,313.02 |
2.77% |
| 建筑业 |
16,022,411.28 |
1.63% |
| 信息传输、软件和信息技能服务业 |
55,600 |
0.01% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
920,040,298.85 |
93.63% |
2015年03月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
351,278,181.72 |
32.97% |
| 金融业 |
272,253,585.71 |
25.55% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
148,569,944.1 |
13.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
117,598,534.62 |
11.04% |
| 采矿业 |
97,977,352.94 |
9.19% |
| 批发和零售业 |
55,177,067.4 |
5.18% |
| 建筑业 |
21,796,529.72 |
2.05% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
1,064,660,836.21 |
99.91% |
2014年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
378,277,409.88 |
29.43% |
| 金融业 |
370,936,809.45 |
28.86% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
200,896,598.54 |
15.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
146,950,901.86 |
11.43% |
| 采矿业 |
121,696,775.73 |
9.47% |
| 建筑业 |
37,219,894.02 |
2.90% |
| 批发和零售业 |
25,681,458.45 |
2.00% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
1,281,659,847.93 |
99.71% |