基金类型危险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期敞开状况
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基金称号上证中小盘买卖型敞开式指数证券出资基金
基金代码510220基金类别指数型
基金司理李茜基金办理人w88网柏瑞基金办理有限公司
危险等级R3中危险基金托管人我国银行
建立日期2011-01-26客户合适类型C3平衡型、C4生长型、C5活跃型
出资净值(元) 81,869,546.98
份额净值(元) 4.2576
累计净值(元) 1.1743
截止时刻 2019-12-31

2019年12月31日

财物类型 金额(元) 占基金总财物份额
股票 80,440,760.22 97.96%
债券 0 0.00%
银行存款 1,674,400.05 2.04%
其他 3061.96 0.00%

2019年12月31日

职业类别 金额(元) 占基金总
   财物份额
归纳 0 0.00%
文明、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修补和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施办理业 0 0.00%
科学研讨和技能服务业 0 0.00%
租借和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
算计 0 0.00%