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300ETF联接A>
基金概况
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | w88网柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
---|
基金代码 | 460300 | 基金类别 | 指数型 |
基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
成立日期 | 2012-05-29 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) |
506,786,650.81 |
份额净值(元) |
1.4494 |
累计净值(元) |
2.0954 |
截止时间 |
2020-12-31 |
投资净值(元) |
449,149,288.13 |
份额净值(元) |
1.2800 |
累计净值(元) |
1.9260 |
截止时间 |
2020-09-30 |
投资净值(元) |
1,481,457,824.28 |
份额净值(元) |
1.1549 |
累计净值(元) |
1.8009 |
截止时间 |
2020-06-30 |
投资净值(元) |
1,771,584,745.08 |
份额净值(元) |
1.0200 |
累计净值(元) |
1.6660 |
截止时间 |
2020-03-31 |
投资净值(元) |
1,649,742,331.64 |
份额净值(元) |
1.1937 |
累计净值(元) |
1.7797 |
截止时间 |
2019-12-31 |
投资净值(元) |
1,847,362,993.05 |
份额净值(元) |
1.1723 |
累计净值(元) |
1.7003 |
截止时间 |
2019-09-30 |
投资净值(元) |
1,116,175,600.62 |
份额净值(元) |
1.2220 |
累计净值(元) |
1.6900 |
截止时间 |
2019-06-30 |
投资净值(元) |
449,667,910.83 |
份额净值(元) |
1.3519 |
累计净值(元) |
1.6949 |
截止时间 |
2019-03-31 |
投资净值(元) |
505,028,298.89 |
份额净值(元) |
1.1236 |
累计净值(元) |
1.4016 |
截止时间 |
2018-12-31 |
投资净值(元) |
580,620,072.54 |
份额净值(元) |
1.4120 |
累计净值(元) |
1.5620 |
截止时间 |
2018-09-30 |
投资净值(元) |
422,994,145.09 |
份额净值(元) |
1.4931 |
累计净值(元) |
1.5731 |
截止时间 |
2018-06-30 |
投资净值(元) |
257,383,135.55 |
份额净值(元) |
1.7322 |
累计净值(元) |
1.7322 |
截止时间 |
2018-03-31 |
投资净值(元) |
54,680,279.44 |
份额净值(元) |
1.7788 |
累计净值(元) |
1.7788 |
截止时间 |
2017-12-31 |
投资净值(元) |
140,574,740.09 |
份额净值(元) |
1.7013 |
累计净值(元) |
1.7013 |
截止时间 |
2017-09-30 |
投资净值(元) |
328,321,564.22 |
份额净值(元) |
1.6282 |
累计净值(元) |
1.6282 |
截止时间 |
2017-06-30 |
投资净值(元) |
316,177,247.92 |
份额净值(元) |
1.5291 |
累计净值(元) |
1.5291 |
截止时间 |
2017-03-31 |
投资净值(元) |
404,666,044.24 |
份额净值(元) |
1.4746 |
累计净值(元) |
1.4746 |
截止时间 |
2016-12-31 |
投资净值(元) |
795,217,431.46 |
份额净值(元) |
1.4512 |
累计净值(元) |
1.4512 |
截止时间 |
2016-09-30 |
投资净值(元) |
745,736,745.21 |
份额净值(元) |
1.3858 |
累计净值(元) |
1.3858 |
截止时间 |
2016-06-30 |
投资净值(元) |
1,361,688,937.09 |
份额净值(元) |
1.4058 |
累计净值(元) |
1.4058 |
截止时间 |
2016-03-31 |
投资净值(元) |
1,685,101,956.96 |
份额净值(元) |
1.6030 |
累计净值(元) |
1.6030 |
截止时间 |
2015-12-31 |
投资净值(元) |
912,069,082.81 |
份额净值(元) |
1.3871 |
累计净值(元) |
1.3871 |
截止时间 |
2015-09-30 |
投资净值(元) |
69,477,144.45 |
份额净值(元) |
1.8386 |
累计净值(元) |
1.8386 |
截止时间 |
2015-06-30 |
投资净值(元) |
74,161,152 |
份额净值(元) |
1.6594 |
累计净值(元) |
1.6594 |
截止时间 |
2015-03-31 |
投资净值(元) |
104,907,901.72 |
份额净值(元) |
1.4628 |
累计净值(元) |
1.4628 |
截止时间 |
2014-12-31 |
2020年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
64,606,995.2 |
2.84% |
债券 |
15,000 |
0.00% |
银行存款 |
147,991,554.87 |
6.52% |
其他 |
2058410348.98 |
90.64% |
2020年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
41,839,538.11 |
2.70% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
86,331,175.58 |
5.56% |
其他 |
1423725447.85 |
91.74% |
2020年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
79,736,406.47 |
2.67% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
166,036,886.79 |
5.55% |
其他 |
2745293542.14 |
91.78% |
2020年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
74,444,014.66 |
2.19% |
债券 |
3,900 |
0.00% |
银行存款 |
491,532,775.13 |
14.49% |
其他 |
2825892388.97 |
83.32% |
2019年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
80,501,575.51 |
2.58% |
债券 |
11,946,163.4 |
0.38% |
银行存款 |
155,936,666.93 |
5.00% |
其他 |
2869661537.24 |
92.04% |
2019年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
80,287,795.77 |
2.40% |
债券 |
11,937,806.1 |
0.36% |
银行存款 |
172,868,637.65 |
5.16% |
其他 |
3085107648.93 |
92.08% |
2019年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
32,322,731.71 |
1.51% |
债券 |
11,929,448.8 |
0.56% |
银行存款 |
102,031,146.11 |
4.77% |
其他 |
1993953472.46 |
93.16% |
2019年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
36,906,790.21 |
4.43% |
债券 |
2,300 |
0.00% |
银行存款 |
44,250,771.27 |
5.31% |
其他 |
752524858.66 |
90.26% |
2018年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
325,811 |
0.04% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
53,139,618.16 |
6.42% |
其他 |
773748862.23 |
93.54% |
2018年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
523,631 |
0.08% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
34,133,592.38 |
5.43% |
其他 |
594240703.22 |
94.49% |
2018年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
419,813 |
0.10% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
22,485,790.37 |
5.31% |
其他 |
400293980.19 |
94.59% |
2018年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
557,486 |
0.22% |
债券 |
1,280,144 |
0.50% |
银行存款 |
9,395,807.76 |
3.64% |
其他 |
246581763.99 |
95.64% |
2017年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
518,486 |
0.93% |
债券 |
1,277,720 |
2.29% |
银行存款 |
2,032,150.2 |
3.65% |
其他 |
51851443.09 |
93.13% |
2017年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
467,962 |
0.33% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
7,867,062.35 |
5.58% |
其他 |
132590286.47 |
94.09% |
2017年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
482,612 |
0.15% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
17,160,808.96 |
5.22% |
其他 |
311225523.99 |
94.63% |
2017年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
235,723 |
0.07% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
17,636,669.23 |
5.57% |
其他 |
298978663.67 |
94.36% |
2016年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
21,480 |
0.01% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
27,393,823.55 |
6.76% |
其他 |
377815769.00 |
93.23% |
2016年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
27,056,112 |
3.40% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
46,332,456.24 |
5.82% |
其他 |
722460779.68 |
90.78% |
2016年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
48,889,031.87 |
6.55% |
其他 |
697237302.64 |
93.45% |
2016年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
108,951,735.76 |
7.72% |
其他 |
1302845577.53 |
92.28% |
2015年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
172,316,706.01 |
10.09% |
其他 |
1535866386.86 |
89.91% |
2015年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
83,290,652.73 |
9.13% |
其他 |
829042812.70 |
90.87% |
2015年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
5,647,018.15 |
7.93% |
其他 |
65550783.51 |
92.07% |
2015年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
|
0.00% |
债券 |
|
0.00% |
银行存款 |
3,812,476.5 |
5.10% |
其他 |
70992859.50 |
94.90% |
2014年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
6,693,026.21 |
6.32% |
其他 |
99131963.10 |
93.68% |
2020年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
47,632,738.15 |
2.10% |
金融业 |
9,516,194.9 |
0.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,346,663.51 |
0.06% |
房地产业 |
1,181,512.52 |
0.05% |
采矿业 |
826,017.6 |
0.04% |
租赁和商务服务业 |
631,554 |
0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 |
786,509.2 |
0.03% |
建筑业 |
591,096 |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
572,296 |
0.03% |
卫生和社会工作 |
543,940.52 |
0.02% |
合计 |
64,606,995.2 |
2.85% |
2020年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
31,350,579.93 |
2.02% |
金融业 |
5,212,984.9 |
0.34% |
房地产业 |
982,329.88 |
0.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
999,274.04 |
0.06% |
租赁和商务服务业 |
819,918 |
0.05% |
交通运输、仓储和邮政业 |
421,057.28 |
0.03% |
采矿业 |
519,188 |
0.03% |
卫生和社会工作 |
252,948.56 |
0.02% |
批发和零售业 |
243,002 |
0.02% |
建筑业 |
326,953.12 |
0.02% |
合计 |
41,839,538.11 |
2.70% |
2020年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
金融业 |
30,643,307.38 |
1.03% |
制造业 |
30,061,690.2 |
1.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,283,939.97 |
0.11% |
房地产业 |
2,780,060.8 |
0.09% |
建筑业 |
2,631,640 |
0.09% |
采矿业 |
2,695,597 |
0.09% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,149,511.2 |
0.07% |
租赁和商务服务业 |
1,817,079 |
0.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,915,757.32 |
0.06% |
批发和零售业 |
1,008,456 |
0.03% |
合计 |
79,736,406.47 |
2.67% |
2020年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
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0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
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0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
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0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
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0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
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租赁和商务服务业 |
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房地产业 |
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0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
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0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
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科学研究和技术服务业 |
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租赁和商务服务业 |
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房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
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0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
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科学研究和技术服务业 |
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房地产业 |
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0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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租赁和商务服务业 |
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房地产业 |
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金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
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租赁和商务服务业 |
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房地产业 |
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金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
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0 |
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科学研究和技术服务业 |
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租赁和商务服务业 |
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房地产业 |
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0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
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0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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科学研究和技术服务业 |
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租赁和商务服务业 |
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金融业 |
0 |
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合计 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
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租赁和商务服务业 |
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房地产业 |
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金融业 |
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合计 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
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租赁和商务服务业 |
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金融业 |
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合计 |
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0.00% |
2015年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
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文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
卫生和社会工作 |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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金融业 |
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合计 |
0 |
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2015年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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合计 |
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2015年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
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文化、体育和娱乐业 |
0 |
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教育 |
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金融业 |
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合计 |
0 |
0.00% |
2014年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
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科学研究和技术服务业 |
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租赁和商务服务业 |
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房地产业 |
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合计 |
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