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基金概略
基金类型 | 危险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 敞开状况 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 本年以来 | 建立以来 |
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基金称号 | 上证中小盘买卖型敞开式指数证券出资基金联接基金 |
---|
基金代码 | 460220 | 基金类别 | 指数型 |
基金司理 | 李茜 | 基金办理人 | w88网柏瑞基金办理有限公司 |
危险等级 | R3中危险 | 基金托管人 | 我国银行 |
建立日期 | 2011-01-26 | 客户合适类型 | C3平衡型、C4生长型、C5活跃型 |
出资净值(元) |
66,957,806.56 |
份额净值(元) |
1.1123 |
累计净值(元) |
1.1123 |
截止时刻 |
2019-12-31 |
出资净值(元) |
62,656,185.88 |
份额净值(元) |
1.0362 |
累计净值(元) |
1.0362 |
截止时刻 |
2019-09-30 |
出资净值(元) |
59,858,290.05 |
份额净值(元) |
1.0390 |
累计净值(元) |
1.0390 |
截止时刻 |
2019-06-30 |
出资净值(元) |
63,192,762.44 |
份额净值(元) |
1.0922 |
累计净值(元) |
1.0922 |
截止时刻 |
2019-03-31 |
出资净值(元) |
49,562,736.36 |
份额净值(元) |
0.8550 |
累计净值(元) |
0.8550 |
截止时刻 |
2018-12-31 |
出资净值(元) |
55,466,965.81 |
份额净值(元) |
0.9619 |
累计净值(元) |
0.9619 |
截止时刻 |
2018-09-30 |
出资净值(元) |
56,674,629.29 |
份额净值(元) |
0.9958 |
累计净值(元) |
0.9958 |
截止时刻 |
2018-06-30 |
出资净值(元) |
61,803,391.06 |
份额净值(元) |
1.0891 |
累计净值(元) |
1.0891 |
截止时刻 |
2018-03-31 |
出资净值(元) |
62,976,910.4 |
份额净值(元) |
1.1178 |
累计净值(元) |
1.1178 |
截止时刻 |
2017-12-31 |
出资净值(元) |
64,529,560.46 |
份额净值(元) |
1.1338 |
累计净值(元) |
1.1338 |
截止时刻 |
2017-09-30 |
出资净值(元) |
60,090,236.1 |
份额净值(元) |
1.0510 |
累计净值(元) |
1.0510 |
截止时刻 |
2017-06-30 |
出资净值(元) |
60,362,935.99 |
份额净值(元) |
1.0542 |
累计净值(元) |
1.0542 |
截止时刻 |
2017-03-31 |
出资净值(元) |
10,828,348.47 |
份额净值(元) |
1.0220 |
累计净值(元) |
1.0220 |
截止时刻 |
2016-12-31 |
出资净值(元) |
10,683,917.67 |
份额净值(元) |
1.0190 |
累计净值(元) |
1.0190 |
截止时刻 |
2016-09-30 |
出资净值(元) |
11,077,769.16 |
份额净值(元) |
0.9870 |
累计净值(元) |
0.9870 |
截止时刻 |
2016-06-30 |
出资净值(元) |
11,152,701.8 |
份额净值(元) |
1.0200 |
累计净值(元) |
1.0200 |
截止时刻 |
2016-03-31 |
出资净值(元) |
12,667,972.67 |
份额净值(元) |
1.2550 |
累计净值(元) |
1.2550 |
截止时刻 |
2015-12-31 |
出资净值(元) |
13,066,031.33 |
份额净值(元) |
1.0720 |
累计净值(元) |
1.0720 |
截止时刻 |
2015-09-30 |
出资净值(元) |
21,291,699.21 |
份额净值(元) |
1.5470 |
累计净值(元) |
1.5470 |
截止时刻 |
2015-06-30 |
出资净值(元) |
27,227,992 |
份额净值(元) |
1.2810 |
累计净值(元) |
1.2810 |
截止时刻 |
2015-03-31 |
出资净值(元) |
39,888,157.3 |
份额净值(元) |
1.0340 |
累计净值(元) |
1.0340 |
截止时刻 |
2014-12-31 |
2019年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
1,515,599.5 |
2.25% |
债券 |
120,072 |
0.18% |
银行存款 |
3,422,559.87 |
5.09% |
其他 |
62160382.59 |
92.48% |
2019年09月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
1,909,818.9 |
3.04% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
3,311,632.02 |
5.28% |
其他 |
57525911.32 |
91.68% |
2019年06月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
832,930.85 |
1.39% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
3,442,270.52 |
5.75% |
其他 |
55640716.95 |
92.86% |
2019年03月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
1,716,553 |
2.71% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
3,265,724.47 |
5.16% |
其他 |
58304750.56 |
92.13% |
2018年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
24,757.6 |
0.05% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
2,991,818.85 |
6.03% |
其他 |
46637916.17 |
93.92% |
2018年09月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
1,727,039.5 |
3.11% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
2,865,621.87 |
5.16% |
其他 |
50993640.62 |
91.73% |
2018年06月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
335,203 |
0.59% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
3,364,983.1 |
5.93% |
其他 |
53021394.35 |
93.48% |
2018年03月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
232,821.5 |
0.38% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
3,223,830.75 |
5.20% |
其他 |
58503394.05 |
94.42% |
2017年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
1,990,254.5 |
3.16% |
债券 |
248,465 |
0.39% |
银行存款 |
3,104,219.93 |
4.92% |
其他 |
57719988.47 |
91.53% |
2017年09月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
270,613.6 |
0.42% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
3,443,860.95 |
5.33% |
其他 |
60890847.87 |
94.25% |
2017年06月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
647,620.91 |
1.08% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
3,292,674.12 |
5.47% |
其他 |
56204571.22 |
93.45% |
2017年03月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
557,750 |
0.92% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
5,084,630.45 |
8.39% |
其他 |
54959332.86 |
90.69% |
2016年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
957,218.06 |
8.68% |
其他 |
10071420.44 |
91.32% |
2016年09月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
888,047.85 |
8.16% |
其他 |
9989913.32 |
91.84% |
2016年06月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
230,765.8 |
2.06% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
821,397.11 |
7.34% |
其他 |
10145088.14 |
90.60% |
2016年03月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
228,212 |
2.02% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
841,364.33 |
7.43% |
其他 |
10248252.24 |
90.55% |
2015年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
282,751 |
2.19% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
743,660.59 |
5.75% |
其他 |
11913842.63 |
92.06% |
2015年09月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
621,780.8 |
4.64% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
683,579.54 |
5.11% |
其他 |
12082627.21 |
90.25% |
2015年06月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
424,925.8 |
1.87% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
2,198,874.47 |
9.66% |
其他 |
20133088.08 |
88.47% |
2015年03月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
3,062,934 |
10.56% |
债券 |
|
0.00% |
银行存款 |
2,332,500 |
8.04% |
其他 |
23613712.00 |
81.40% |
2014年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
2,582,279 |
6.04% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
2,225,897.25 |
5.21% |
其他 |
37933546.22 |
88.75% |
2019年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2015年09月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2015年06月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
制作业 |
154,673.8 |
0.73% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
74,715 |
0.35% |
房地产业 |
71,523 |
0.34% |
交通运输、仓储和邮政业 |
36,168 |
0.17% |
科学研讨和技能服务业 |
32,532 |
0.15% |
信息传输、软件和信息技能服务业 |
28,704 |
0.13% |
建筑业 |
15,696 |
0.07% |
批发和零售业 |
10,914 |
0.05% |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
算计 |
424,925.8 |
2.00% |
2015年03月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
制作业 |
1,203,271 |
4.42% |
金融业 |
377,284 |
1.39% |
建筑业 |
256,128 |
0.94% |
采矿业 |
232,649 |
0.85% |
批发和零售业 |
217,245 |
0.80% |
交通运输、仓储和邮政业 |
183,615 |
0.67% |
信息传输、软件和信息技能服务业 |
169,256 |
0.62% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
157,598 |
0.58% |
房地产业 |
90,912 |
0.33% |
文明、体育和娱乐业 |
65,914 |
0.24% |
算计 |
3,062,934 |
11.25% |
2014年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
制作业 |
1,098,226 |
2.75% |
建筑业 |
305,988 |
0.77% |
金融业 |
252,701 |
0.63% |
批发和零售业 |
181,581 |
0.46% |
交通运输、仓储和邮政业 |
178,361 |
0.45% |
采矿业 |
122,011 |
0.31% |
房地产业 |
86,564 |
0.22% |
信息传输、软件和信息技能服务业 |
86,349 |
0.22% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
82,590 |
0.21% |
文明、体育和娱乐业 |
69,266 |
0.17% |
算计 |
2,582,279 |
6.47% |