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基金概况
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | w88网柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
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基金代码 | 008400 | 基金类别 | 指数型 |
基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中信证券 |
成立日期 |
| 客户适合类型 | C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) |
100,758,406.63 |
份额净值(元) |
1.4099 |
累计净值(元) |
1.4099 |
截止时间 |
2020-12-31 |
投资净值(元) |
78,138,837.8 |
份额净值(元) |
1.2990 |
累计净值(元) |
1.2990 |
截止时间 |
2020-09-30 |
投资净值(元) |
60,924,273.96 |
份额净值(元) |
1.1458 |
累计净值(元) |
1.1458 |
截止时间 |
2020-06-30 |
2020年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
12,990,216.1 |
2.21% |
债券 |
1,549,845 |
0.26% |
银行存款 |
29,822,975.95 |
5.08% |
其他 |
542933782.44 |
92.45% |
2020年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
14,601,613.7 |
2.18% |
债券 |
349,650 |
0.05% |
银行存款 |
34,639,138.97 |
5.17% |
其他 |
620219233.52 |
92.60% |
2020年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
133,268,077.19 |
15.95% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
53,085,970.73 |
6.35% |
其他 |
649360967.50 |
77.70% |
2020年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
11,700,204.1 |
2.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,290,012 |
0.22% |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
合计 |
12,990,216.1 |
2.26% |
2020年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
13,226,260.7 |
1.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,360,749.6 |
0.20% |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
合计 |
14,601,613.7 |
2.19% |
2020年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
121,385,051.77 |
15.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,870,259.1 |
1.47% |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
合计 |
133,268,077.19 |
16.51% |