首页> 基金超市> 指数基金> 科技100ETF联接A> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | w88网柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 008399 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 成立日期 | 2020-02-26 | 客户适合类型 | C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） | 746,075,685.88 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1468 |
| 累计净值（元） | 1.1468 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 133,268,077.19 | 15.95% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 53,085,970.73 | 6.35% |
| 其他 | 649360967.50 | 77.70% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 121,385,051.77 | 15.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,870,259.1 | 1.47% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 133,268,077.19 | 16.51% |