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基金概况
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | w88网柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
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基金代码 | 007466 | 基金类别 | 指数型 |
基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
成立日期 | 2019-07-15 | 客户适合类型 | C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) |
28,545,616.39 |
份额净值(元) |
1.1748 |
累计净值(元) |
1.1748 |
截止时间 |
2020-12-31 |
投资净值(元) |
32,509,167.8 |
份额净值(元) |
1.1377 |
累计净值(元) |
1.1377 |
截止时间 |
2020-09-30 |
投资净值(元) |
55,643,213.93 |
份额净值(元) |
1.0173 |
累计净值(元) |
1.0173 |
截止时间 |
2020-06-30 |
投资净值(元) |
69,160,931.56 |
份额净值(元) |
0.9550 |
累计净值(元) |
0.9550 |
截止时间 |
2020-03-31 |
投资净值(元) |
157,416,780.12 |
份额净值(元) |
1.0764 |
累计净值(元) |
1.0764 |
截止时间 |
2019-12-31 |
投资净值(元) |
390,897,573.32 |
份额净值(元) |
0.9951 |
累计净值(元) |
0.9951 |
截止时间 |
2019-09-30 |
2020年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
92,783 |
0.27% |
债券 |
49,995 |
0.15% |
银行存款 |
1,866,359.44 |
5.51% |
其他 |
31838924.18 |
94.07% |
2020年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
101,692.44 |
0.27% |
债券 |
49,950 |
0.13% |
银行存款 |
2,074,622.01 |
5.54% |
其他 |
35226365.91 |
94.06% |
2020年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
60,432.64 |
0.10% |
债券 |
200,140 |
0.32% |
银行存款 |
3,305,925.31 |
5.35% |
其他 |
58279382.15 |
94.23% |
2020年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
158,791.29 |
0.21% |
债券 |
100,180 |
0.13% |
银行存款 |
3,888,041.99 |
5.23% |
其他 |
70172456.35 |
94.43% |
2019年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
209,513.82 |
0.11% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
17,376,084.18 |
9.16% |
其他 |
172046076.03 |
90.73% |
2019年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
90,332,559.9 |
22.32% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
101,733,246.44 |
25.14% |
其他 |
212561410.18 |
52.54% |
2020年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
房地产业 |
38,235 |
0.11% |
制造业 |
31,408 |
0.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,705 |
0.04% |
金融业 |
10,435 |
0.03% |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
合计 |
92,783 |
0.28% |
2020年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
56,790 |
0.15% |
房地产业 |
28,485 |
0.08% |
金融业 |
8,065 |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,390 |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,962.44 |
0.01% |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
合计 |
101,692.44 |
0.27% |
2020年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
房地产业 |
26,480 |
0.04% |
制造业 |
18,175 |
0.03% |
金融业 |
7,890 |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,495 |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,392.64 |
0.01% |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
合计 |
60,432.64 |
0.10% |
2020年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |