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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
|
|---|
| 基金代码 | 007466 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2019-07-15 | 客户适合类型 | C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
28,545,616.39 |
| 份额净值（元） |
1.1748 |
| 累计净值（元） |
1.1748 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
32,509,167.8 |
| 份额净值（元） |
1.1377 |
| 累计净值（元） |
1.1377 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
55,643,213.93 |
| 份额净值（元） |
1.0173 |
| 累计净值（元） |
1.0173 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
69,160,931.56 |
| 份额净值（元） |
0.9550 |
| 累计净值（元） |
0.9550 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
157,416,780.12 |
| 份额净值（元） |
1.0764 |
| 累计净值（元） |
1.0764 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
390,897,573.32 |
| 份额净值（元） |
0.9951 |
| 累计净值（元） |
0.9951 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
92,783 |
0.27% |
| 债券 |
49,995 |
0.15% |
| 银行存款 |
1,866,359.44 |
5.51% |
| 其他 |
31838924.18 |
94.07% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
101,692.44 |
0.27% |
| 债券 |
49,950 |
0.13% |
| 银行存款 |
2,074,622.01 |
5.54% |
| 其他 |
35226365.91 |
94.06% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
60,432.64 |
0.10% |
| 债券 |
200,140 |
0.32% |
| 银行存款 |
3,305,925.31 |
5.35% |
| 其他 |
58279382.15 |
94.23% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
158,791.29 |
0.21% |
| 债券 |
100,180 |
0.13% |
| 银行存款 |
3,888,041.99 |
5.23% |
| 其他 |
70172456.35 |
94.43% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
209,513.82 |
0.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,376,084.18 |
9.16% |
| 其他 |
172046076.03 |
90.73% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
90,332,559.9 |
22.32% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
101,733,246.44 |
25.14% |
| 其他 |
212561410.18 |
52.54% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
38,235 |
0.11% |
| 制造业 |
31,408 |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,705 |
0.04% |
| 金融业 |
10,435 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
92,783 |
0.28% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
56,790 |
0.15% |
| 房地产业 |
28,485 |
0.08% |
| 金融业 |
8,065 |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,390 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,962.44 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
101,692.44 |
0.27% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
26,480 |
0.04% |
| 制造业 |
18,175 |
0.03% |
| 金融业 |
7,890 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,495 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,392.64 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
60,432.64 |
0.10% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |