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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 006293 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2018-10-10 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
179,183,043.52 |
| 份额净值（元） |
1.6309 |
| 累计净值（元） |
1.6309 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
8,953,289.7 |
| 份额净值（元） |
1.4375 |
| 累计净值（元） |
1.4375 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
8,842,603.48 |
| 份额净值（元） |
1.2319 |
| 累计净值（元） |
1.2319 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
19,143,635.99 |
| 份额净值（元） |
1.3176 |
| 累计净值（元） |
1.3176 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
39,274,814.24 |
| 份额净值（元） |
1.2220 |
| 累计净值（元） |
1.2220 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
15,895,769.21 |
| 份额净值（元） |
1.1924 |
| 累计净值（元） |
1.1924 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
120,958,351.49 |
| 份额净值（元） |
1.1965 |
| 累计净值（元） |
1.1965 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
35,743,197.69 |
| 份额净值（元） |
0.9555 |
| 累计净值（元） |
0.9555 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
9,239,166.4 |
4.43% |
| 债券 |
699,300 |
0.33% |
| 银行存款 |
10,709,259.81 |
5.13% |
| 其他 |
188128052.34 |
90.11% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
171,763 |
0.44% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,999,137.82 |
5.06% |
| 其他 |
37313574.51 |
94.50% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
145,103.4 |
0.34% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,597,605.87 |
6.06% |
| 其他 |
40117472.93 |
93.60% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
149,927 |
0.17% |
| 债券 |
500,300 |
0.57% |
| 银行存款 |
4,220,268.45 |
4.82% |
| 其他 |
82634202.97 |
94.44% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
6,642,292 |
3.43% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,486,811.08 |
5.94% |
| 其他 |
175263974.88 |
90.63% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,151,796 |
1.94% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,039,061.11 |
5.12% |
| 其他 |
55133015.00 |
92.94% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,225,493 |
0.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,314,445.37 |
4.91% |
| 其他 |
159824045.28 |
94.37% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
36,314,167.31 |
36.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,042,264.35 |
7.02% |
| 其他 |
56902883.56 |
56.76% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
3,861,200.4 |
1.85% |
| 金融业 |
3,072,619 |
1.47% |
| 采矿业 |
354,386 |
0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
339,878 |
0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
324,432 |
0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
330,420 |
0.16% |
| 建筑业 |
296,856 |
0.14% |
| 房地产业 |
276,796 |
0.13% |
| 批发和零售业 |
157,758 |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
150,220 |
0.07% |
| 合计 |
9,239,166.4 |
4.43% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
117,018 |
0.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
27,048 |
0.07% |
| 金融业 |
10,115 |
0.03% |
| 采矿业 |
12,478 |
0.03% |
| 房地产业 |
5,104 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
171,763 |
0.44% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |