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基金名称w88网柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金代码006286基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-10-10客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 29,835,634.83
份额净值(元) 1.4486
累计净值(元) 1.4486
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 171,763 0.44%
债券 0 0.00%
银行存款 1,999,137.82 5.06%
其他 37313574.51 94.50%

2020年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 117,018 0.30%
科学研究和技术服务业 27,048 0.07%
金融业 10,115 0.03%
采矿业 12,478 0.03%
房地产业 5,104 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 171,763 0.44%