首页>
基金超市>
指数基金>
300ETF联接C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即购买
免费开户
-
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-
| 基金名称 | w88网柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 006131 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 成立日期 | 2018-07-02 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
1,758,174,378.04 |
| 份额净值（元） |
1.4407 |
| 累计净值（元） |
2.0067 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,101,322,663.77 |
| 份额净值（元） |
1.2731 |
| 累计净值（元） |
1.8391 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,502,400,129.68 |
| 份额净值（元） |
1.1494 |
| 累计净值（元） |
1.7154 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,340,796,162.86 |
| 份额净值（元） |
1.0158 |
| 累计净值（元） |
1.5818 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,455,427,969.41 |
| 份额净值（元） |
1.1897 |
| 累计净值（元） |
1.6957 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,479,891,402.33 |
| 份额净值（元） |
1.1700 |
| 累计净值（元） |
1.6180 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,022,582,495.53 |
| 份额净值（元） |
1.2207 |
| 累计净值（元） |
1.6087 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
382,910,575.34 |
| 份额净值（元） |
1.3514 |
| 累计净值（元） |
1.6144 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
321,618,920.26 |
| 份额净值（元） |
1.1241 |
| 累计净值（元） |
1.3221 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
47,957,291.51 |
| 份额净值（元） |
1.4134 |
| 累计净值（元） |
1.4834 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,606,995.2 |
2.84% |
| 债券 |
15,000 |
0.00% |
| 银行存款 |
147,991,554.87 |
6.52% |
| 其他 |
2058410348.98 |
90.64% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
41,839,538.11 |
2.70% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
86,331,175.58 |
5.56% |
| 其他 |
1423725447.85 |
91.74% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
79,736,406.47 |
2.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
166,036,886.79 |
5.55% |
| 其他 |
2745293542.14 |
91.78% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
74,444,014.66 |
2.19% |
| 债券 |
3,900 |
0.00% |
| 银行存款 |
491,532,775.13 |
14.49% |
| 其他 |
2825892388.97 |
83.32% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
80,501,575.51 |
2.58% |
| 债券 |
11,946,163.4 |
0.38% |
| 银行存款 |
155,936,666.93 |
5.00% |
| 其他 |
2869661537.24 |
92.04% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
80,287,795.77 |
2.40% |
| 债券 |
11,937,806.1 |
0.36% |
| 银行存款 |
172,868,637.65 |
5.16% |
| 其他 |
3085107648.93 |
92.08% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
32,322,731.71 |
1.51% |
| 债券 |
11,929,448.8 |
0.56% |
| 银行存款 |
102,031,146.11 |
4.77% |
| 其他 |
1993953472.46 |
93.16% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
36,906,790.21 |
4.43% |
| 债券 |
2,300 |
0.00% |
| 银行存款 |
44,250,771.27 |
5.31% |
| 其他 |
752524858.66 |
90.26% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
325,811 |
0.04% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
53,139,618.16 |
6.42% |
| 其他 |
773748862.23 |
93.54% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
523,631 |
0.08% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
34,133,592.38 |
5.43% |
| 其他 |
594240703.22 |
94.49% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
47,632,738.15 |
2.10% |
| 金融业 |
9,516,194.9 |
0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,346,663.51 |
0.06% |
| 房地产业 |
1,181,512.52 |
0.05% |
| 采矿业 |
826,017.6 |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
631,554 |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
786,509.2 |
0.03% |
| 建筑业 |
591,096 |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
572,296 |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
543,940.52 |
0.02% |
| 合计 |
64,606,995.2 |
2.85% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
31,350,579.93 |
2.02% |
| 金融业 |
5,212,984.9 |
0.34% |
| 房地产业 |
982,329.88 |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
999,274.04 |
0.06% |
| 租赁和商务服务业 |
819,918 |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
421,057.28 |
0.03% |
| 采矿业 |
519,188 |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
252,948.56 |
0.02% |
| 批发和零售业 |
243,002 |
0.02% |
| 建筑业 |
326,953.12 |
0.02% |
| 合计 |
41,839,538.11 |
2.70% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
30,643,307.38 |
1.03% |
| 制造业 |
30,061,690.2 |
1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,283,939.97 |
0.11% |
| 房地产业 |
2,780,060.8 |
0.09% |
| 建筑业 |
2,631,640 |
0.09% |
| 采矿业 |
2,695,597 |
0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,149,511.2 |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
1,817,079 |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,915,757.32 |
0.06% |
| 批发和零售业 |
1,008,456 |
0.03% |
| 合计 |
79,736,406.47 |
2.67% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |