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基金名称w88网柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金代码006087基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2018-06-13客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 54,820,696.54
份额净值(元) 0.7512
累计净值(元) 0.7512
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 526,549.39 0.26%
债券 439,956 0.22%
银行存款 12,049,670.5 5.96%
其他 189320653.09 93.56%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 297,167.39 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 150,510 0.08%
综合 10,542 0.01%
房地产业 11,012 0.01%
批发和零售业 21,681 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,486 0.01%
文化、体育和娱乐业 2,568 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 526,549.39 0.26%