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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
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| 基金名称 | w88网柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 006087 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2018-06-13 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
54,820,696.54 |
| 份额净值（元） |
0.7512 |
| 累计净值（元） |
0.7512 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
67,096,105.12 |
| 份额净值（元） |
0.7226 |
| 累计净值（元） |
0.7226 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
178,226,948.84 |
| 份额净值（元） |
0.6607 |
| 累计净值（元） |
0.6607 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
277,780,558.96 |
| 份额净值（元） |
0.5638 |
| 累计净值（元） |
0.5638 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
283,591,020.87 |
| 份额净值（元） |
0.5832 |
| 累计净值（元） |
0.5832 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
236,925,372.19 |
| 份额净值（元） |
0.5461 |
| 累计净值（元） |
0.5461 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
246,848,918.77 |
| 份额净值（元） |
0.5349 |
| 累计净值（元） |
0.5349 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
42,230,654.79 |
| 份额净值（元） |
0.5915 |
| 累计净值（元） |
0.5915 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,685,325.12 |
| 份额净值（元） |
0.4492 |
| 累计净值（元） |
0.4492 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
670,151.64 |
| 份额净值（元） |
0.5113 |
| 累计净值（元） |
0.5113 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
127,878 |
| 份额净值（元） |
0.5494 |
| 累计净值（元） |
0.5494 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
526,549.39 |
0.26% |
| 债券 |
439,956 |
0.22% |
| 银行存款 |
12,049,670.5 |
5.96% |
| 其他 |
189320653.09 |
93.56% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
10,216,516.51 |
4.80% |
| 债券 |
239,760 |
0.11% |
| 银行存款 |
11,008,869.25 |
5.17% |
| 其他 |
191400783.29 |
89.92% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
11,531,715.65 |
3.48% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,992,546.32 |
5.43% |
| 其他 |
302037508.06 |
91.09% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
20,356,138.21 |
4.62% |
| 债券 |
8,700 |
0.00% |
| 银行存款 |
23,194,063.97 |
5.27% |
| 其他 |
396769140.09 |
90.11% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
21,394,791.39 |
4.60% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,818,911.47 |
5.33% |
| 其他 |
419102214.87 |
90.07% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
19,478,222.6 |
4.77% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,347,463.35 |
5.48% |
| 其他 |
366215263.15 |
89.75% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
19,933,244.73 |
4.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,123,358.72 |
5.24% |
| 其他 |
380426496.69 |
90.04% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
338,657.4 |
0.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,028,345.33 |
9.15% |
| 其他 |
218359379.13 |
90.71% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
257,564 |
0.15% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,165,678.97 |
5.98% |
| 其他 |
159459950.94 |
93.87% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
404,245.15 |
0.26% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,412,767.69 |
5.32% |
| 其他 |
149242861.07 |
94.42% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
368,363.7 |
0.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,305,274.28 |
5.59% |
| 其他 |
156816333.01 |
94.19% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
297,167.39 |
0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
150,510 |
0.08% |
| 综合 |
10,542 |
0.01% |
| 房地产业 |
11,012 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
21,681 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14,486 |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,568 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
526,549.39 |
0.26% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
5,786,489.3 |
2.73% |
| 批发和零售业 |
761,067.28 |
0.36% |
| 房地产业 |
602,114.16 |
0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
585,636.2 |
0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
448,033.4 |
0.21% |
| 采矿业 |
416,169.6 |
0.20% |
| 金融业 |
405,143.93 |
0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
308,503.4 |
0.15% |
| 建筑业 |
174,494 |
0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
146,777.92 |
0.07% |
| 合计 |
10,216,516.51 |
4.82% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
6,280,164.35 |
1.91% |
| 批发和零售业 |
1,001,141.56 |
0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
902,738.65 |
0.28% |
| 房地产业 |
598,540.96 |
0.18% |
| 金融业 |
557,664.93 |
0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
426,435 |
0.13% |
| 采矿业 |
382,676 |
0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
356,732.12 |
0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
184,897.28 |
0.06% |
| 建筑业 |
185,580 |
0.06% |
| 合计 |
11,531,715.65 |
3.51% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |