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基金概略
| 基金类型 | 危险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 敞开状况 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 本年以来 | 建立以来 |
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| 基金称号 | w88网柏瑞中证500买卖型敞开式指数证券出资基金联接基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 001214 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金司理 | 柳军 | 基金办理人 | w88网柏瑞基金办理有限公司 |
| 危险等级 | R3中危险 | 基金托管人 | 我国银行 |
| 建立日期 | 2015-05-13 | 客户合适类型 | C3平衡型、C4生长型、C5活跃型 |
| 出资净值（元） |
178,828,819.03 |
| 份额净值（元） |
0.5787 |
| 累计净值（元） |
0.5787 |
| 截止时刻 |
2019-12-31 |
| 出资净值（元） |
168,624,153.56 |
| 份额净值（元） |
0.5416 |
| 累计净值（元） |
0.5416 |
| 截止时刻 |
2019-09-30 |
| 出资净值（元） |
163,947,372.77 |
| 份额净值（元） |
0.5301 |
| 累计净值（元） |
0.5301 |
| 截止时刻 |
2019-06-30 |
| 出资净值（元） |
186,278,982.95 |
| 份额净值（元） |
0.5862 |
| 累计净值（元） |
0.5862 |
| 截止时刻 |
2019-03-31 |
| 出资净值（元） |
167,826,885.88 |
| 份额净值（元） |
0.4492 |
| 累计净值（元） |
0.4492 |
| 截止时刻 |
2018-12-31 |
| 出资净值（元） |
157,167,441.74 |
| 份额净值（元） |
0.5114 |
| 累计净值（元） |
0.5114 |
| 截止时刻 |
2018-09-30 |
| 出资净值（元） |
166,216,488.09 |
| 份额净值（元） |
0.5495 |
| 累计净值（元） |
0.5495 |
| 截止时刻 |
2018-06-30 |
| 出资净值（元） |
187,750,024.54 |
| 份额净值（元） |
0.6312 |
| 累计净值（元） |
0.6312 |
| 截止时刻 |
2018-03-31 |
| 出资净值（元） |
140,359,457.32 |
| 份额净值（元） |
0.6440 |
| 累计净值（元） |
0.6440 |
| 截止时刻 |
2017-12-31 |
| 出资净值（元） |
163,856,167.82 |
| 份额净值（元） |
0.6740 |
| 累计净值（元） |
0.6740 |
| 截止时刻 |
2017-09-30 |
| 出资净值（元） |
168,737,136.65 |
| 份额净值（元） |
0.6254 |
| 累计净值（元） |
0.6254 |
| 截止时刻 |
2017-06-30 |
| 出资净值（元） |
181,174,462.92 |
| 份额净值（元） |
0.6450 |
| 累计净值（元） |
0.6450 |
| 截止时刻 |
2017-03-31 |
| 出资净值（元） |
192,913,593.36 |
| 份额净值（元） |
0.6246 |
| 累计净值（元） |
0.6246 |
| 截止时刻 |
2016-12-31 |
| 出资净值（元） |
210,777,875.86 |
| 份额净值（元） |
0.6249 |
| 累计净值（元） |
0.6249 |
| 截止时刻 |
2016-09-30 |
| 出资净值（元） |
217,088,386.49 |
| 份额净值（元） |
0.6031 |
| 累计净值（元） |
0.6031 |
| 截止时刻 |
2016-06-30 |
| 出资净值（元） |
243,137,097.08 |
| 份额净值（元） |
0.6062 |
| 累计净值（元） |
0.6062 |
| 截止时刻 |
2016-03-31 |
| 出资净值（元） |
284,391,327.05 |
| 份额净值（元） |
0.7366 |
| 累计净值（元） |
0.7366 |
| 截止时刻 |
2015-12-31 |
| 出资净值（元） |
252,067,011.61 |
| 份额净值（元） |
0.6090 |
| 累计净值（元） |
0.6090 |
| 截止时刻 |
2015-09-30 |
2019年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
21,394,791.39 |
4.60% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,818,911.47 |
5.33% |
| 其他 |
419102214.87 |
90.07% |
2019年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
19,478,222.6 |
4.77% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,347,463.35 |
5.48% |
| 其他 |
366215263.15 |
89.75% |
2019年06月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
19,933,244.73 |
4.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,123,358.72 |
5.24% |
| 其他 |
380426496.69 |
90.04% |
2019年03月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
338,657.4 |
0.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,028,345.33 |
9.15% |
| 其他 |
218359379.13 |
90.71% |
2018年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
257,564 |
0.15% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,165,678.97 |
5.98% |
| 其他 |
159459950.94 |
93.87% |
2018年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
404,245.15 |
0.26% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,412,767.69 |
5.32% |
| 其他 |
149242861.07 |
94.42% |
2018年06月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
368,363.7 |
0.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,305,274.28 |
5.59% |
| 其他 |
156816333.01 |
94.19% |
2018年03月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
481,780 |
0.26% |
| 债券 |
983,300 |
0.52% |
| 银行存款 |
9,078,982.31 |
4.81% |
| 其他 |
178114263.07 |
94.41% |
2017年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
196,704 |
0.14% |
| 债券 |
981,100 |
0.70% |
| 银行存款 |
6,144,411.27 |
4.37% |
| 其他 |
133411766.05 |
94.79% |
2017年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
386,028 |
0.24% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,358,693.09 |
5.09% |
| 其他 |
155447224.53 |
94.67% |
2017年06月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
399,560 |
0.24% |
| 银行存款 |
8,110,372.14 |
4.80% |
| 其他 |
160520975.25 |
94.96% |
2017年03月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,649,010 |
0.91% |
| 银行存款 |
7,608,955.1 |
4.20% |
| 其他 |
172121737.40 |
94.89% |
2016年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,248,375 |
0.64% |
| 银行存款 |
8,687,569.2 |
4.49% |
| 其他 |
183663797.67 |
94.87% |
2016年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
17,826 |
0.01% |
| 债券 |
800,800 |
0.38% |
| 银行存款 |
9,905,982.37 |
4.69% |
| 其他 |
200382020.75 |
94.92% |
2016年06月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
13,026 |
0.01% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,687,704.5 |
5.81% |
| 其他 |
205607132.49 |
94.18% |
2016年03月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
5,657,462.14 |
2.32% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,437,513.42 |
4.70% |
| 其他 |
226365577.42 |
92.98% |
2015年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
7,112,734.6 |
2.44% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
23,719,088.43 |
8.12% |
| 其他 |
261108532.58 |
89.44% |
2015年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
41,400,515.43 |
16.40% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
28,863,553.39 |
11.43% |
| 其他 |
182214811.47 |
72.17% |
2019年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
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0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
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0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
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0.00% |
| 算计 |
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2016年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
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| 金融业 |
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0.00% |
| 算计 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
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| 居民服务、修补和其他服务业 |
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0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
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| 房地产业 |
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| 金融业 |
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0.00% |
| 算计 |
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2016年03月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
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0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
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| 卫生和社会工作 |
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| 教育 |
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| 居民服务、修补和其他服务业 |
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| 水利、环境和公共设施办理业 |
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| 科学研讨和技能服务业 |
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0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
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| 房地产业 |
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| 金融业 |
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| 算计 |
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2015年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
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| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
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| 卫生和社会工作 |
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0.00% |
| 教育 |
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0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
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0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
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0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
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0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
0 |
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2015年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
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| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
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0.00% |
| 金融业 |
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0.00% |
| 算计 |
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