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w88网柏瑞稳本增利A>
基金概略
基金类型 | 危险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 敞开状况 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 本年以来 | 建立以来 |
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基金称号 | w88网柏瑞金字塔稳本增利债券型证券出资基金(A类) |
---|
基金代码 | 519519 | 基金类别 | 债券型 |
基金司理 | 陈东 | 基金办理人 | w88网柏瑞基金办理有限公司 |
危险等级 | R1低危险 | 基金托管人 | 招商银行 |
建立日期 | 2006-04-13 | 客户合适类型 | C1保存型、C2稳健型、C3平衡型、C4生长型、C5活跃型 |
出资净值(元) |
44,766,400.02 |
份额净值(元) |
1.0816 |
累计净值(元) |
1.5323 |
截止时刻 |
2019-12-31 |
出资净值(元) |
44,386,968.92 |
份额净值(元) |
1.0712 |
累计净值(元) |
1.5219 |
截止时刻 |
2019-09-30 |
出资净值(元) |
43,322,698.08 |
份额净值(元) |
1.0550 |
累计净值(元) |
1.5057 |
截止时刻 |
2019-06-30 |
出资净值(元) |
42,984,905.89 |
份额净值(元) |
1.0465 |
累计净值(元) |
1.4972 |
截止时刻 |
2019-03-31 |
出资净值(元) |
43,353,345.67 |
份额净值(元) |
1.0811 |
累计净值(元) |
1.4914 |
截止时刻 |
2018-12-31 |
出资净值(元) |
40,445,010.7 |
份额净值(元) |
1.0589 |
累计净值(元) |
1.4692 |
截止时刻 |
2018-09-30 |
出资净值(元) |
39,852,135.74 |
份额净值(元) |
1.0468 |
累计净值(元) |
1.4571 |
截止时刻 |
2018-06-30 |
出资净值(元) |
39,225,857.72 |
份额净值(元) |
1.0288 |
累计净值(元) |
1.4391 |
截止时刻 |
2018-03-31 |
出资净值(元) |
39,325,253.88 |
份额净值(元) |
1.0245 |
累计净值(元) |
1.4198 |
截止时刻 |
2017-12-31 |
出资净值(元) |
39,584,790.02 |
份额净值(元) |
1.0231 |
累计净值(元) |
1.4184 |
截止时刻 |
2017-09-30 |
出资净值(元) |
42,535,588.35 |
份额净值(元) |
1.0053 |
累计净值(元) |
1.4006 |
截止时刻 |
2017-06-30 |
出资净值(元) |
29,738,692.49 |
份额净值(元) |
0.9999 |
累计净值(元) |
1.3952 |
截止时刻 |
2017-03-31 |
出资净值(元) |
20,418,716.41 |
份额净值(元) |
1.0019 |
累计净值(元) |
1.3969 |
截止时刻 |
2016-12-31 |
出资净值(元) |
5,644,343.52 |
份额净值(元) |
1.0158 |
累计净值(元) |
1.4108 |
截止时刻 |
2016-09-30 |
出资净值(元) |
10,653,516.44 |
份额净值(元) |
1.0027 |
累计净值(元) |
1.3977 |
截止时刻 |
2016-06-30 |
出资净值(元) |
10,963,932.63 |
份额净值(元) |
0.9948 |
累计净值(元) |
1.3898 |
截止时刻 |
2016-03-31 |
出资净值(元) |
7,951,799.76 |
份额净值(元) |
1.1506 |
累计净值(元) |
1.4546 |
截止时刻 |
2015-12-31 |
出资净值(元) |
4,853,213.61 |
份额净值(元) |
1.0642 |
累计净值(元) |
1.3682 |
截止时刻 |
2015-09-30 |
出资净值(元) |
5,553,219.46 |
份额净值(元) |
1.1467 |
累计净值(元) |
1.4507 |
截止时刻 |
2015-06-30 |
出资净值(元) |
16,560,767 |
份额净值(元) |
1.1202 |
累计净值(元) |
1.4242 |
截止时刻 |
2015-03-31 |
出资净值(元) |
17,820,619.68 |
份额净值(元) |
1.1709 |
累计净值(元) |
1.3949 |
截止时刻 |
2014-12-31 |
2019年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
65,338,241.9 |
98.27% |
银行存款 |
362,402.17 |
0.55% |
其他 |
785125.26 |
1.18% |
2019年09月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
57,086,715.6 |
97.37% |
银行存款 |
560,272.83 |
0.96% |
其他 |
978974.35 |
1.67% |
2019年06月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
64,587,876.1 |
97.48% |
银行存款 |
993,927.95 |
1.50% |
其他 |
677630.57 |
1.02% |
2019年03月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
72,688,475.9 |
97.77% |
银行存款 |
604,398.24 |
0.81% |
其他 |
1051319.51 |
1.42% |
2018年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
71,785,174.8 |
97.22% |
银行存款 |
359,035.26 |
0.49% |
其他 |
1697244.48 |
2.29% |
2018年09月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
68,545,457.2 |
97.64% |
银行存款 |
256,325.11 |
0.37% |
其他 |
1399423.48 |
1.99% |
2018年06月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
48,293,986.2 |
89.18% |
银行存款 |
404,078.27 |
0.75% |
其他 |
5456628.98 |
10.07% |
2018年03月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
53,309,164 |
97.50% |
银行存款 |
577,343.74 |
1.06% |
其他 |
787005.61 |
1.44% |
2017年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
48,580,539.4 |
89.82% |
银行存款 |
885,701.65 |
1.64% |
其他 |
4622452.41 |
8.54% |
2017年09月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
67,632,635 |
95.62% |
银行存款 |
1,527,501.83 |
2.16% |
其他 |
1570656.97 |
2.22% |
2017年06月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
57,705,352 |
95.68% |
银行存款 |
1,815,324.01 |
3.01% |
其他 |
792295.13 |
1.31% |
2017年03月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
34,981,066 |
76.24% |
银行存款 |
3,395,782.49 |
7.40% |
其他 |
7503742.36 |
16.36% |
2016年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
4,033,200 |
7.13% |
债券 |
44,975,000 |
79.54% |
银行存款 |
650,673.35 |
1.15% |
其他 |
6887951.10 |
12.18% |
2016年09月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
56,788,500 |
93.04% |
银行存款 |
757,854.74 |
1.24% |
其他 |
3488139.97 |
5.72% |
2016年06月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
62,135,830 |
95.19% |
银行存款 |
2,589,914.37 |
3.97% |
其他 |
552023.73 |
0.84% |
2016年03月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
81,586,399.2 |
89.99% |
银行存款 |
7,736,091.48 |
8.53% |
其他 |
1335252.31 |
1.48% |
2015年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
10,163,985 |
6.11% |
债券 |
146,117,458 |
87.81% |
银行存款 |
7,388,766.48 |
4.44% |
其他 |
2735186.11 |
1.64% |
2015年09月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
8,711,311 |
6.98% |
债券 |
107,438,910.72 |
86.13% |
银行存款 |
5,335,549.14 |
4.28% |
其他 |
3259250.61 |
2.61% |
2015年06月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
14,961,742 |
12.52% |
债券 |
98,379,579.62 |
82.34% |
银行存款 |
3,777,603.83 |
3.16% |
其他 |
2357611.19 |
1.98% |
2015年03月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
12,241,330 |
11.72% |
债券 |
84,877,528 |
81.29% |
银行存款 |
5,373,457 |
5.15% |
其他 |
1921021.00 |
1.84% |
2014年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
131,210,150.7 |
91.75% |
银行存款 |
7,301,462.78 |
5.11% |
其他 |
4499550.04 |
3.14% |
2019年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
制作业 |
2,777,200 |
5.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,256,000 |
2.32% |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
算计 |
4,033,200 |
7.45% |
2016年09月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
制作业 |
6,414,425 |
9.26% |
信息传输、软件和信息技能服务业 |
1,779,520 |
2.57% |
批发和零售业 |
1,069,500 |
1.54% |
房地产业 |
795,600 |
1.15% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
104,940 |
0.15% |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
算计 |
10,163,985 |
14.67% |
2015年09月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
制作业 |
6,040,201 |
8.39% |
信息传输、软件和信息技能服务业 |
1,291,090 |
1.79% |
批发和零售业 |
1,280,250 |
1.78% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
99,770 |
0.14% |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
算计 |
8,711,311 |
12.10% |
2015年06月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
制作业 |
9,653,842 |
12.95% |
信息传输、软件和信息技能服务业 |
2,873,630 |
3.86% |
批发和零售业 |
2,290,500 |
3.07% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
143,770 |
0.19% |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
算计 |
14,961,742 |
20.07% |
2015年03月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
制作业 |
7,655,830 |
9.83% |
批发和零售业 |
3,221,000 |
4.14% |
房地产业 |
1,364,500 |
1.75% |
归纳 |
|
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
|
0.00% |
卫生和社会工作 |
|
0.00% |
教育 |
|
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
|
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
|
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
|
0.00% |
算计 |
12,241,330 |
15.72% |
2014年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |