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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞稳健收益债券型证券投资基金（A类） |
|---|
| 基金代码 | 460008 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 董元星 罗远航 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2012-12-04 | 客户适合类型 | C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
196,264,017.23 |
| 份额净值（元） |
1.2570 |
| 累计净值（元） |
1.4670 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
244,550,955.74 |
| 份额净值（元） |
1.2531 |
| 累计净值（元） |
1.4631 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
247,563,903.44 |
| 份额净值（元） |
1.2544 |
| 累计净值（元） |
1.4644 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
749,462,936.01 |
| 份额净值（元） |
1.2598 |
| 累计净值（元） |
1.4698 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,447,047,279.64 |
| 份额净值（元） |
1.2661 |
| 累计净值（元） |
1.4761 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
681,209,899.98 |
| 份额净值（元） |
1.2428 |
| 累计净值（元） |
1.4528 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
464,709,681.82 |
| 份额净值（元） |
1.2320 |
| 累计净值（元） |
1.4420 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
551,701,200.24 |
| 份额净值（元） |
1.2162 |
| 累计净值（元） |
1.4262 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,274,509,522.82 |
| 份额净值（元） |
1.2053 |
| 累计净值（元） |
1.4153 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,264,696,943.62 |
| 份额净值（元） |
1.1961 |
| 累计净值（元） |
1.4061 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,933,403,703.4 |
| 份额净值（元） |
1.3814 |
| 累计净值（元） |
1.3814 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
81,072,073.59 |
| 份额净值（元） |
1.3674 |
| 累计净值（元） |
1.3674 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
43,384,326.51 |
| 份额净值（元） |
1.3290 |
| 累计净值（元） |
1.3290 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
32,174,642.66 |
| 份额净值（元） |
1.3030 |
| 累计净值（元） |
1.3030 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,345,964,623.22 |
| 份额净值（元） |
1.2750 |
| 累计净值（元） |
1.2750 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
4,854,765,134.15 |
| 份额净值（元） |
1.2680 |
| 累计净值（元） |
1.2680 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
6,880,658,440.86 |
| 份额净值（元） |
1.2620 |
| 累计净值（元） |
1.2620 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
8,418,044,619.37 |
| 份额净值（元） |
1.2720 |
| 累计净值（元） |
1.2720 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,946,201,216.49 |
| 份额净值（元） |
1.3030 |
| 累计净值（元） |
1.3030 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,168,620,175.58 |
| 份额净值（元） |
1.2880 |
| 累计净值（元） |
1.2880 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
5,581,314,472.95 |
| 份额净值（元） |
1.2790 |
| 累计净值（元） |
1.2790 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
7,134,523,239.4 |
| 份额净值（元） |
1.2810 |
| 累计净值（元） |
1.2810 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,839,445,940.97 |
| 份额净值（元） |
1.2300 |
| 累计净值（元） |
1.2300 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
434,742,541.8 |
| 份额净值（元） |
1.1950 |
| 累计净值（元） |
1.1950 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
424,479,776 |
| 份额净值（元） |
1.1650 |
| 累计净值（元） |
1.1650 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
214,523,979.17 |
| 份额净值（元） |
1.1470 |
| 累计净值（元） |
1.1470 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
307,450,000 |
97.03% |
| 银行存款 |
6,516,325.18 |
2.06% |
| 其他 |
2897043.19 |
0.91% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
317,996,000 |
98.29% |
| 银行存款 |
765,903.03 |
0.24% |
| 其他 |
4752591.11 |
1.47% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
295,219,500 |
98.55% |
| 银行存款 |
511,357.32 |
0.17% |
| 其他 |
3841689.65 |
1.28% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
915,293,500 |
98.47% |
| 银行存款 |
455,333.98 |
0.05% |
| 其他 |
13796781.03 |
1.48% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,734,979,500 |
98.68% |
| 银行存款 |
656,864.95 |
0.04% |
| 其他 |
22569023.52 |
1.28% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,026,509,000 |
98.36% |
| 银行存款 |
4,889,163.19 |
0.47% |
| 其他 |
12189475.27 |
1.17% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
561,709,600 |
94.51% |
| 银行存款 |
8,401,462.11 |
1.41% |
| 其他 |
24244799.54 |
4.08% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
753,709,000 |
97.21% |
| 银行存款 |
5,446,387.42 |
0.70% |
| 其他 |
16174136.40 |
2.09% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
2,004,124,600 |
97.03% |
| 银行存款 |
6,174,614.58 |
0.30% |
| 其他 |
55189152.00 |
2.67% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
4,371,863,540 |
98.00% |
| 银行存款 |
6,070,235.31 |
0.14% |
| 其他 |
83343126.91 |
1.86% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
4,095,349,500 |
98.50% |
| 银行存款 |
11,685,795.33 |
0.28% |
| 其他 |
50853493.10 |
1.22% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
205,280,400 |
91.06% |
| 银行存款 |
13,167,405.36 |
5.84% |
| 其他 |
6981239.42 |
3.10% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
115,722,320 |
96.31% |
| 银行存款 |
1,673,329.58 |
1.39% |
| 其他 |
2756124.40 |
2.30% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
57,575,668 |
80.59% |
| 银行存款 |
2,424,728.35 |
3.39% |
| 其他 |
11438762.38 |
16.02% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,427,091,500 |
94.38% |
| 银行存款 |
4,525,402.58 |
0.30% |
| 其他 |
80391429.41 |
5.32% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
5,242,673,000 |
95.11% |
| 银行存款 |
50,667,567.93 |
0.92% |
| 其他 |
219099015.27 |
3.97% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
7,394,783,000 |
89.14% |
| 银行存款 |
4,353,566.97 |
0.05% |
| 其他 |
896309006.23 |
10.81% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
10,692,642,000 |
90.69% |
| 银行存款 |
130,850,291.47 |
1.11% |
| 其他 |
966464322.91 |
8.20% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
3,399,809,920 |
93.92% |
| 银行存款 |
78,823,881.58 |
2.18% |
| 其他 |
141237628.10 |
3.90% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
6,301,505,404.4 |
98.24% |
| 银行存款 |
52,862,407.03 |
0.82% |
| 其他 |
60336492.43 |
0.94% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
7,998,598,718 |
94.53% |
| 银行存款 |
68,157,881.39 |
0.81% |
| 其他 |
394288136.76 |
4.66% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
12,604,354,170 |
97.32% |
| 银行存款 |
112,144,357.04 |
0.87% |
| 其他 |
235265061.82 |
1.81% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
5,928,099,738 |
97.37% |
| 银行存款 |
70,534,755.8 |
1.16% |
| 其他 |
89896818.73 |
1.47% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,153,178,098 |
97.33% |
| 银行存款 |
9,623,176.8 |
0.81% |
| 其他 |
21966917.48 |
1.86% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
|
0.00% |
| 债券 |
670,831,488 |
96.28% |
| 银行存款 |
8,697,838 |
1.25% |
| 其他 |
17240914.00 |
2.47% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
326,334,614 |
90.28% |
| 银行存款 |
15,363,800.78 |
4.25% |
| 其他 |
19756427.45 |
5.47% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
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0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
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0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
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0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
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0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
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0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
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| 租赁和商务服务业 |
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0.00% |
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0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
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0.00% |
| 金融业 |
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0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
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0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
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0.00% |
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| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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0 |
0.00% |
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0.00% |
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| 合计 |
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0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
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0 |
0.00% |
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| 合计 |
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2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
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0.00% |
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| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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0.00% |
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| 合计 |
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0.00% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
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2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
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2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
|
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
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|
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| 合计 |
|
0.00% |
2014年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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0 |
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