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基金概略
基金类型 | 危险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 敞开状况 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 本年以来 | 建立以来 |
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基金称号 | w88网柏瑞信誉增利债券型证券出资基金 |
---|
基金代码 | 164606 | 基金类别 | 债券型 |
基金司理 | 陈东 朱向临 | 基金办理人 | w88网柏瑞基金办理有限公司 |
危险等级 | R1低危险 | 基金托管人 | 我国银行 |
建立日期 | 2011/09/22 | 客户合适类型 | C1保存型、C2稳健型、C3平衡型、C4生长型、C5活跃型 |
出资净值(元) |
59,316,204.63 |
份额净值(元) |
1.1554 |
累计净值(元) |
1.3489 |
截止时刻 |
2019-12-31 |
出资净值(元) |
58,835,013.42 |
份额净值(元) |
1.1433 |
累计净值(元) |
1.3368 |
截止时刻 |
2019-09-30 |
出资净值(元) |
63,802,816.11 |
份额净值(元) |
1.1296 |
累计净值(元) |
1.3231 |
截止时刻 |
2019-06-30 |
出资净值(元) |
68,120,962.77 |
份额净值(元) |
1.1242 |
累计净值(元) |
1.3177 |
截止时刻 |
2019-03-31 |
出资净值(元) |
68,957,754.09 |
份额净值(元) |
1.1166 |
累计净值(元) |
1.3101 |
截止时刻 |
2018-12-31 |
出资净值(元) |
55,685,557.63 |
份额净值(元) |
1.0977 |
累计净值(元) |
1.2912 |
截止时刻 |
2018-09-30 |
出资净值(元) |
58,163,287.52 |
份额净值(元) |
1.0811 |
累计净值(元) |
1.2746 |
截止时刻 |
2018-06-30 |
出资净值(元) |
60,644,070.11 |
份额净值(元) |
1.0670 |
累计净值(元) |
1.2610 |
截止时刻 |
2018-03-31 |
出资净值(元) |
61,498,400.42 |
份额净值(元) |
1.0480 |
累计净值(元) |
1.2420 |
截止时刻 |
2017-12-31 |
出资净值(元) |
85,659,520.62 |
份额净值(元) |
1.0430 |
累计净值(元) |
1.2370 |
截止时刻 |
2017-09-30 |
出资净值(元) |
137,232,334.76 |
份额净值(元) |
1.1760 |
累计净值(元) |
1.2270 |
截止时刻 |
2017-06-30 |
出资净值(元) |
253,042,469.79 |
份额净值(元) |
1.1660 |
累计净值(元) |
1.2170 |
截止时刻 |
2017-03-31 |
出资净值(元) |
283,457,713.11 |
份额净值(元) |
1.1680 |
累计净值(元) |
1.2190 |
截止时刻 |
2016-12-31 |
出资净值(元) |
289,648,062.45 |
份额净值(元) |
1.1910 |
累计净值(元) |
1.2420 |
截止时刻 |
2016-09-30 |
出资净值(元) |
338,516,450.59 |
份额净值(元) |
1.1760 |
累计净值(元) |
1.2270 |
截止时刻 |
2016-06-30 |
出资净值(元) |
523,317,140 |
份额净值(元) |
1.1820 |
累计净值(元) |
1.2330 |
截止时刻 |
2016-03-31 |
出资净值(元) |
439,813,293.45 |
份额净值(元) |
1.1730 |
累计净值(元) |
1.2240 |
截止时刻 |
2015-12-31 |
出资净值(元) |
107,658,601.41 |
份额净值(元) |
1.1280 |
累计净值(元) |
1.1790 |
截止时刻 |
2015-09-30 |
出资净值(元) |
52,484,927.28 |
份额净值(元) |
1.1080 |
累计净值(元) |
1.1590 |
截止时刻 |
2015-06-30 |
出资净值(元) |
65,516,112 |
份额净值(元) |
1.0680 |
累计净值(元) |
1.1190 |
截止时刻 |
2015-03-31 |
出资净值(元) |
106,677,821.89 |
份额净值(元) |
1.0550 |
累计净值(元) |
1.1060 |
截止时刻 |
2014-12-31 |
2019年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
76,497,128.96 |
98.87% |
银行存款 |
195,884.27 |
0.25% |
其他 |
679087.77 |
0.88% |
2019年09月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
74,797,889.2 |
98.54% |
银行存款 |
98,911.32 |
0.13% |
其他 |
1005918.38 |
1.33% |
2019年06月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
74,597,096.43 |
98.47% |
银行存款 |
181,461.18 |
0.24% |
其他 |
977345.43 |
1.29% |
2019年03月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
89,733,215 |
98.33% |
银行存款 |
111,977.07 |
0.12% |
其他 |
1415927.62 |
1.55% |
2018年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
81,115,240 |
96.66% |
银行存款 |
1,147,923.88 |
1.37% |
其他 |
1658691.87 |
1.97% |
2018年09月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
70,049,500 |
97.20% |
银行存款 |
681,401.53 |
0.95% |
其他 |
1338073.75 |
1.85% |
2018年06月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
59,429,600 |
97.97% |
银行存款 |
155,056.84 |
0.26% |
其他 |
1078427.03 |
1.77% |
2018年03月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
76,550,074 |
97.40% |
银行存款 |
655,846.19 |
0.83% |
其他 |
1389571.38 |
1.77% |
2017年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
55,977,853.55 |
88.34% |
银行存款 |
448,336.99 |
0.71% |
其他 |
6938727.20 |
10.95% |
2017年09月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
86,952,741.62 |
95.13% |
银行存款 |
2,708,709.99 |
2.96% |
其他 |
1746458.56 |
1.91% |
2017年06月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
5,914,082.16 |
4.25% |
债券 |
121,639,781.5 |
87.33% |
银行存款 |
9,356,056.75 |
6.72% |
其他 |
2372372.83 |
1.70% |
2017年03月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
230,290,069.04 |
90.31% |
银行存款 |
3,493,685.36 |
1.37% |
其他 |
21220837.28 |
8.32% |
2016年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
286,560,719.84 |
97.60% |
银行存款 |
2,316,621.28 |
0.79% |
其他 |
4726944.24 |
1.61% |
2016年09月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
360,286,822.64 |
96.96% |
银行存款 |
7,229,211.43 |
1.95% |
其他 |
4085782.17 |
1.09% |
2016年06月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
512,946,100.3 |
97.95% |
银行存款 |
5,603,438.73 |
1.07% |
其他 |
5118697.36 |
0.98% |
2016年03月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
692,565,675.3 |
97.33% |
银行存款 |
6,499,746.65 |
0.91% |
其他 |
12526733.07 |
1.76% |
2015年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
523,473,113.2 |
83.49% |
银行存款 |
83,490,597.99 |
13.32% |
其他 |
20062669.36 |
3.19% |
2015年09月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
156,152,606 |
96.36% |
银行存款 |
2,753,197.91 |
1.70% |
其他 |
3142918.77 |
1.94% |
2015年06月30日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
8,959,131.39 |
10.26% |
债券 |
68,935,401.5 |
78.96% |
银行存款 |
7,715,715.23 |
8.84% |
其他 |
1692709.79 |
1.94% |
2015年03月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
9,488,872 |
9.07% |
债券 |
88,391,968 |
84.52% |
银行存款 |
4,651,056.5 |
4.45% |
其他 |
2049079.50 |
1.96% |
2014年12月31日
财物类型 |
金额(元) |
占基金总财物份额 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
130,850,266.5 |
95.63% |
银行存款 |
2,709,412.09 |
1.98% |
其他 |
3276680.44 |
2.39% |
2019年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
房地产 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
房地产 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
房地产 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
房地产 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
房地产 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
房地产 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
房地产 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
房地产 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
制作业 |
5,914,082.16 |
4.31% |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
算计 |
5,914,082.16 |
4.31% |
2017年03月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2015年09月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |
2015年06月30日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
金融业 |
3,836,396.36 |
7.31% |
采矿业 |
3,711,766.76 |
7.07% |
制作业 |
1,240,718.27 |
2.36% |
电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
156,840 |
0.30% |
建筑业 |
13,410 |
0.03% |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
算计 |
8,959,131.39 |
17.07% |
2015年03月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
采矿业 |
4,587,932 |
7.00% |
金融业 |
3,418,344.25 |
5.22% |
制作业 |
1,482,595.75 |
2.26% |
归纳 |
|
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
|
0.00% |
卫生和社会工作 |
|
0.00% |
教育 |
|
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
|
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
|
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
|
0.00% |
算计 |
9,488,872 |
14.48% |
2014年12月31日
职业类别 |
金额(元) |
占基金总 财物份额 |
归纳 |
0 |
0.00% |
文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
租借和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
金融业 |
0 |
0.00% |
算计 |
0 |
0.00% |