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基金名称w88网柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金C类
基金代码009094基金类别债券型
基金经理郑青基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2020-05-21客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 4,231,083.79
份额净值(元) 1.0032
累计净值(元) 1.0032
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 0 0.00%
债券 26,459,050 84.44%
银行存款 603,833.12 1.93%
其他 4271799.96 13.63%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%