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w88网柏瑞锦兴39月定开>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 008649 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 何子建 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 成立日期 | 2020-01-20 | 客户适合类型 | C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
3,805,216,790.73 |
| 份额净值（元） |
1.0014 |
| 累计净值（元） |
1.0295 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,829,282,832.51 |
| 份额净值（元） |
1.0077 |
| 累计净值（元） |
1.0223 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,805,592,360.66 |
| 份额净值（元） |
1.0015 |
| 累计净值（元） |
1.0161 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,838,631,239.88 |
| 份额净值（元） |
1.0102 |
| 累计净值（元） |
1.0102 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
3,818,228,349.18 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2020-03-31 |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
5,137,578,601.05 |
98.96% |
| 银行存款 |
280,105.06 |
0.01% |
| 其他 |
53961263.08 |
1.03% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
5,141,095,774.47 |
98.18% |
| 银行存款 |
829,407.91 |
0.02% |
| 其他 |
94508690.64 |
1.80% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
5,144,661,279.32 |
98.64% |
| 银行存款 |
566,444.5 |
0.01% |
| 其他 |
70464794.11 |
1.35% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
5,148,197,335.52 |
99.20% |
| 银行存款 |
770,630.23 |
0.01% |
| 其他 |
40505189.46 |
0.79% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
2,867,735,300.87 |
63.46% |
| 银行存款 |
72,876,941.04 |
1.61% |
| 其他 |
1578546426.58 |
34.93% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |