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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞锦瑞债券型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 008524 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 陈东 吴邦栋 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2020-01-20 | 客户适合类型 | C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
228,426,062.59 |
| 份额净值（元） |
1.0127 |
| 累计净值（元） |
1.0127 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
266,176,703.39 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2020-03-31 |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
22,486,716.85 |
5.69% |
| 债券 |
367,917,907.4 |
93.04% |
| 银行存款 |
485,527.24 |
0.12% |
| 其他 |
4560862.07 |
1.15% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
17,229,850.26 |
4.34% |
| 债券 |
278,436,858.4 |
70.11% |
| 银行存款 |
7,567,482.47 |
1.91% |
| 其他 |
93883316.82 |
23.64% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
13,710,822.51 |
4.77% |
| 金融业 |
2,659,488 |
0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,434,782.34 |
0.85% |
| 批发和零售业 |
983,202 |
0.34% |
| 卫生和社会工作 |
940,083 |
0.33% |
| 教育 |
455,100 |
0.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
463,680 |
0.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
464,255 |
0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
375,304 |
0.13% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
22,486,716.85 |
7.83% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
11,403,060 |
3.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,268,062.26 |
0.67% |
| 批发和零售业 |
1,770,360 |
0.52% |
| 卫生和社会工作 |
603,568 |
0.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
597,550 |
0.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
587,250 |
0.17% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
17,229,850.26 |
5.08% |