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基金概况
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | w88网柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
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基金代码 | 007958 | 基金类别 | 债券型 |
基金经理 | 罗远航 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 交通银行 |
成立日期 | 2019-11-15 | 客户适合类型 | C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) |
1,007,571,439.89 |
份额净值(元) |
1.0077 |
累计净值(元) |
1.0177 |
截止时间 |
2020-06-30 |
投资净值(元) |
613,020,740.41 |
份额净值(元) |
1.0150 |
累计净值(元) |
1.0150 |
截止时间 |
2020-03-31 |
2020年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
1,375,129,000 |
93.70% |
银行存款 |
3,106,231.25 |
0.21% |
其他 |
89405888.20 |
6.09% |
2020年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
0 |
0.00% |
债券 |
918,463,430 |
95.96% |
银行存款 |
574,949.4 |
0.06% |
其他 |
38051879.14 |
3.98% |
2020年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |
2020年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
房地产业 |
0 |
0.00% |
房地产 |
0 |
0.00% |
合计 |
0 |
0.00% |