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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 000187 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 何子建 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 成立日期 | 2013-09-02 | 客户适合类型 | C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
1,030,597,222.03 |
| 份额净值（元） |
1.0136 |
| 累计净值（元） |
1.4262 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,545,572,530.44 |
| 份额净值（元） |
1.0817 |
| 累计净值（元） |
1.4193 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,798,330,178.96 |
| 份额净值（元） |
1.0892 |
| 累计净值（元） |
1.4268 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
108,228,615.13 |
| 份额净值（元） |
1.2815 |
| 累计净值（元） |
1.4198 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
163,379,009.88 |
| 份额净值（元） |
1.2455 |
| 累计净值（元） |
1.3838 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
360,936,777.77 |
| 份额净值（元） |
1.2317 |
| 累计净值（元） |
1.3700 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
455,452,356.06 |
| 份额净值（元） |
1.2186 |
| 累计净值（元） |
1.3569 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
538,409,062.08 |
| 份额净值（元） |
1.2159 |
| 累计净值（元） |
1.3542 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
584,448,671.97 |
| 份额净值（元） |
1.2051 |
| 累计净值（元） |
1.3434 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
152,114,355.34 |
| 份额净值（元） |
1.1716 |
| 累计净值（元） |
1.3099 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
55,588,473.21 |
| 份额净值（元） |
1.1519 |
| 累计净值（元） |
1.2902 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
51,801,335.33 |
| 份额净值（元） |
1.1156 |
| 累计净值（元） |
1.2539 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
56,543,235.04 |
| 份额净值（元） |
1.0926 |
| 累计净值（元） |
1.2309 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
44,369,594.48 |
| 份额净值（元） |
1.0850 |
| 累计净值（元） |
1.2233 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
43,425,278.21 |
| 份额净值（元） |
1.0685 |
| 累计净值（元） |
1.2068 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
113,986,620.79 |
| 份额净值（元） |
1.0632 |
| 累计净值（元） |
1.2015 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
154,823,104.19 |
| 份额净值（元） |
1.0583 |
| 累计净值（元） |
1.1966 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
501,053,454.6 |
| 份额净值（元） |
1.0810 |
| 累计净值（元） |
1.2190 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
940,910,449.93 |
| 份额净值（元） |
1.0650 |
| 累计净值（元） |
1.2030 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,059,812,102.43 |
| 份额净值（元） |
1.0680 |
| 累计净值（元） |
1.2063 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,002,077,879.48 |
| 份额净值（元） |
1.1290 |
| 累计净值（元） |
1.1940 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
924,844,995.47 |
| 份额净值（元） |
1.1070 |
| 累计净值（元） |
1.1720 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
763,022,950.6 |
| 份额净值（元） |
1.0780 |
| 累计净值（元） |
1.1430 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
724,044,160 |
| 份额净值（元） |
1.0490 |
| 累计净值（元） |
1.1140 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
564,567,460.28 |
| 份额净值（元） |
1.0300 |
| 累计净值（元） |
1.0950 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,314,306,000 |
98.34% |
| 银行存款 |
1,370,183.28 |
0.10% |
| 其他 |
20851852.00 |
1.56% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,489,651,000 |
94.97% |
| 银行存款 |
1,353,198.68 |
0.09% |
| 其他 |
77475319.77 |
4.94% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
2,262,582,700 |
99.26% |
| 银行存款 |
492,593.05 |
0.02% |
| 其他 |
16330020.22 |
0.72% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
203,977,000 |
97.94% |
| 银行存款 |
246,072.39 |
0.12% |
| 其他 |
4054182.26 |
1.94% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
244,123,500 |
97.30% |
| 银行存款 |
2,507,214.91 |
1.00% |
| 其他 |
4270149.10 |
1.70% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
425,708,000 |
97.85% |
| 银行存款 |
3,051,867.19 |
0.70% |
| 其他 |
6280750.09 |
1.45% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
570,490,000 |
97.48% |
| 银行存款 |
3,189,582.97 |
0.54% |
| 其他 |
11577804.48 |
1.98% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
688,594,500 |
97.84% |
| 银行存款 |
4,089,753.81 |
0.58% |
| 其他 |
11128794.85 |
1.58% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
880,251,500 |
97.92% |
| 银行存款 |
2,932,822.91 |
0.33% |
| 其他 |
15744118.33 |
1.75% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
205,471,728 |
97.68% |
| 银行存款 |
1,876,225.82 |
0.89% |
| 其他 |
3003649.58 |
1.43% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
58,893,160 |
93.72% |
| 银行存款 |
2,269,309.92 |
3.61% |
| 其他 |
1676835.95 |
2.67% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
63,595,813.2 |
96.32% |
| 银行存款 |
1,438,704.37 |
2.18% |
| 其他 |
988351.08 |
1.50% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
54,334,092.2 |
90.75% |
| 银行存款 |
2,889,044.48 |
4.83% |
| 其他 |
2647300.07 |
4.42% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
88,769,266.4 |
96.44% |
| 银行存款 |
1,908,058.88 |
2.07% |
| 其他 |
1368421.70 |
1.49% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
67,651,532.4 |
81.81% |
| 银行存款 |
3,257,004.53 |
3.94% |
| 其他 |
11783246.26 |
14.25% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
153,272,897.6 |
96.93% |
| 银行存款 |
2,503,422.02 |
1.58% |
| 其他 |
2349918.14 |
1.49% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
151,532,671 |
92.37% |
| 银行存款 |
8,707,427.54 |
5.31% |
| 其他 |
3815891.14 |
2.32% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
628,135,980.8 |
95.11% |
| 银行存款 |
18,871,803.02 |
2.86% |
| 其他 |
13418201.92 |
2.03% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,126,689,548.2 |
98.02% |
| 银行存款 |
7,955,903.45 |
0.69% |
| 其他 |
14746730.31 |
1.29% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,712,353,582 |
96.61% |
| 银行存款 |
26,094,110.29 |
1.47% |
| 其他 |
33941517.42 |
1.92% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,524,337,773.26 |
94.14% |
| 银行存款 |
35,462,587.13 |
2.19% |
| 其他 |
59416323.06 |
3.67% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,648,228,558.34 |
89.90% |
| 银行存款 |
83,352,462.76 |
4.55% |
| 其他 |
101765299.30 |
5.55% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,287,932,067.4 |
95.58% |
| 银行存款 |
32,816,354.83 |
2.44% |
| 其他 |
26720874.52 |
1.98% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
|
0.00% |
| 债券 |
1,260,920,448 |
95.89% |
| 银行存款 |
26,651,536 |
2.03% |
| 其他 |
27348464.00 |
2.08% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,001,433,382.1 |
94.55% |
| 银行存款 |
31,690,350.88 |
2.99% |
| 其他 |
26086445.62 |
2.46% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
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| 文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
| 卫生和社会工作 |
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| 教育 |
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0.00% |
| 金融业 |
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| 合计 |
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0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
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0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
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0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
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0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
| 金融业 |
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| 合计 |
0 |
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2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
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| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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0.00% |
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| 合计 |
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0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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| 合计 |
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2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
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| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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| 合计 |
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2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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0 |
0.00% |
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| 合计 |
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2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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0.00% |
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| 合计 |
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2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
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| 文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
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| 文化、体育和娱乐业 |
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| 合计 |
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2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
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| 文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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| 合计 |
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2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
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| 文化、体育和娱乐业 |
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| 合计 |
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0.00% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
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| 文化、体育和娱乐业 |
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| 合计 |
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2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
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0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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| 合计 |
|
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2014年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
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| 文化、体育和娱乐业 |
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