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基金名称w88网柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类
基金代码000187基金类别债券型
基金经理何子建基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国工商银行
成立日期2013-09-02客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,030,597,222.03
份额净值(元) 1.0136
累计净值(元) 1.4262
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 0 0.00%
债券 1,314,306,000 98.34%
银行存款 1,370,183.28 0.10%
其他 20851852.00 1.56%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%