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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞季季红债券型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 000186 | 基金类别 | 债券型 |
| 基金经理 | 罗远航 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2013-11-13 | 客户适合类型 | C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
2,730,294,357.23 |
| 份额净值（元） |
1.0390 |
| 累计净值（元） |
1.4026 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,846,036,275.2 |
| 份额净值（元） |
1.0360 |
| 累计净值（元） |
1.3996 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,734,264,882.99 |
| 份额净值（元） |
1.0477 |
| 累计净值（元） |
1.4039 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,527,998,923.98 |
| 份额净值（元） |
1.0605 |
| 累计净值（元） |
1.4076 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,531,670,906.48 |
| 份额净值（元） |
1.0473 |
| 累计净值（元） |
1.3785 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,254,324,859.34 |
| 份额净值（元） |
1.0440 |
| 累计净值（元） |
1.3662 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,116,053,255.56 |
| 份额净值（元） |
1.0351 |
| 累计净值（元） |
1.3520 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,386,434,010.06 |
| 份额净值（元） |
1.0388 |
| 累计净值（元） |
1.3478 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
991,182,837.6 |
| 份额净值（元） |
1.0618 |
| 累计净值（元） |
1.3354 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
273,212,298.25 |
| 份额净值（元） |
1.0512 |
| 累计净值（元） |
1.3048 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
113,751,988.02 |
| 份额净值（元） |
1.0499 |
| 累计净值（元） |
1.2845 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
161,726,196.53 |
| 份额净值（元） |
1.0250 |
| 累计净值（元） |
1.2520 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
143,706,169.37 |
| 份额净值（元） |
1.0170 |
| 累计净值（元） |
1.2300 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
122,101,349.61 |
| 份额净值（元） |
1.0260 |
| 累计净值（元） |
1.2280 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
120,713,942.6 |
| 份额净值（元） |
1.0120 |
| 累计净值（元） |
1.2140 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
214,803,526 |
| 份额净值（元） |
1.0010 |
| 累计净值（元） |
1.2030 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
411,413,943.36 |
| 份额净值（元） |
0.9970 |
| 累计净值（元） |
1.1990 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
517,479,363.39 |
| 份额净值（元） |
1.0220 |
| 累计净值（元） |
1.2170 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,086,795,136.81 |
| 份额净值（元） |
1.0200 |
| 累计净值（元） |
1.2060 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,535,368,104.92 |
| 份额净值（元） |
1.0250 |
| 累计净值（元） |
1.2050 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
683,227,887.51 |
| 份额净值（元） |
1.0470 |
| 累计净值（元） |
1.1990 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,202,083,557.26 |
| 份额净值（元） |
1.0410 |
| 累计净值（元） |
1.1770 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
819,621,135.7 |
| 份额净值（元） |
1.0400 |
| 累计净值（元） |
1.1590 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
209,924,496 |
| 份额净值（元） |
1.0260 |
| 累计净值（元） |
1.1310 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
57,019,534.93 |
| 份额净值（元） |
1.0630 |
| 累计净值（元） |
1.1080 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
3,152,521,000 |
98.70% |
| 银行存款 |
1,004,610.48 |
0.03% |
| 其他 |
40554300.62 |
1.27% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
2,778,123,500 |
96.41% |
| 银行存款 |
2,733,830.21 |
0.09% |
| 其他 |
100608658.38 |
3.50% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
4,204,566,000 |
97.32% |
| 银行存款 |
1,634,180.55 |
0.04% |
| 其他 |
113939991.94 |
2.64% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
3,095,592,000 |
96.77% |
| 银行存款 |
2,851,930.51 |
0.09% |
| 其他 |
100323822.37 |
3.14% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
2,055,462,500 |
98.69% |
| 银行存款 |
1,474,169.47 |
0.07% |
| 其他 |
25902578.43 |
1.24% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,313,643,500 |
98.53% |
| 银行存款 |
4,055,596.04 |
0.30% |
| 其他 |
15498313.82 |
1.17% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,245,032,907.2 |
97.02% |
| 银行存款 |
1,233,598.11 |
0.10% |
| 其他 |
36968239.95 |
2.88% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,574,112,000 |
98.49% |
| 银行存款 |
1,071,201.97 |
0.07% |
| 其他 |
23027983.04 |
1.44% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,134,347,400 |
97.03% |
| 银行存款 |
5,103,222.86 |
0.44% |
| 其他 |
29571823.04 |
2.53% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
287,205,000 |
96.94% |
| 银行存款 |
2,868,377.48 |
0.97% |
| 其他 |
6211582.34 |
2.09% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
139,858,600 |
98.18% |
| 银行存款 |
797,073.93 |
0.56% |
| 其他 |
1800298.39 |
1.26% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
215,609,589.2 |
98.09% |
| 银行存款 |
1,276,215.05 |
0.58% |
| 其他 |
2929354.79 |
1.33% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
177,223,094 |
98.37% |
| 银行存款 |
670,445.99 |
0.37% |
| 其他 |
2268286.19 |
1.26% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
139,389,568.3 |
98.49% |
| 银行存款 |
959,815.32 |
0.68% |
| 其他 |
1177099.59 |
0.83% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
141,713,031.6 |
97.07% |
| 银行存款 |
2,488,267.63 |
1.70% |
| 其他 |
1791456.64 |
1.23% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
224,687,044.3 |
96.79% |
| 银行存款 |
3,911,311.21 |
1.68% |
| 其他 |
3534914.41 |
1.53% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
530,790,538.4 |
97.48% |
| 银行存款 |
2,979,656.47 |
0.55% |
| 其他 |
10743986.48 |
1.97% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
615,893,178.1 |
97.88% |
| 银行存款 |
4,124,494.49 |
0.66% |
| 其他 |
9192957.68 |
1.46% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,351,415,902.2 |
98.44% |
| 银行存款 |
4,733,144.5 |
0.34% |
| 其他 |
16729988.41 |
1.22% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,762,014,660.8 |
97.68% |
| 银行存款 |
9,249,627.87 |
0.51% |
| 其他 |
32539352.71 |
1.81% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
975,348,002.3 |
96.08% |
| 银行存款 |
17,768,289.14 |
1.75% |
| 其他 |
22064022.09 |
2.17% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
1,427,261,584.1 |
97.66% |
| 银行存款 |
11,821,362.19 |
0.81% |
| 其他 |
22443010.10 |
1.53% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
710,873,138.2 |
86.62% |
| 银行存款 |
9,421,917.04 |
1.15% |
| 其他 |
100360798.33 |
12.23% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
|
0.00% |
| 债券 |
221,955,664 |
87.58% |
| 银行存款 |
7,906,020.5 |
3.12% |
| 其他 |
23566075.50 |
9.30% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
88,366,367.5 |
87.96% |
| 银行存款 |
9,642,005.58 |
9.60% |
| 其他 |
2452732.50 |
2.44% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
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0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
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0.00% |
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0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
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0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
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0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
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0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
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0.00% |
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0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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0 |
0.00% |
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0.00% |
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0 |
0.00% |
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0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
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0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
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0.00% |
| 教育 |
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0.00% |
| 金融业 |
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0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
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0 |
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| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
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0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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0 |
0.00% |
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0.00% |
| 合计 |
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0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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0.00% |
| 合计 |
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0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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0.00% |
| 合计 |
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0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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0 |
0.00% |
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| 合计 |
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0.00% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
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| 文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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0.00% |
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0 |
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| 合计 |
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0.00% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
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2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
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0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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|
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| 合计 |
|
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2014年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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0 |
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0 |
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