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w88网柏瑞量化明选A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞量化明选混合型证券投资基金A类
|
|---|
| 基金代码 | 006942 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 盛豪 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2019-03-25
| 客户适合类型 | C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
77,726,078.83 |
| 份额净值（元） |
1.2688 |
| 累计净值（元） |
1.2688 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
105,074,653.91 |
| 份额净值（元） |
1.0814 |
| 累计净值（元） |
1.0814 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
206,187,872.78 |
| 份额净值（元） |
1.1203 |
| 累计净值（元） |
1.1203 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
286,638,630.74 |
| 份额净值（元） |
1.0476 |
| 累计净值（元） |
1.0476 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
753,808,197.52 |
| 份额净值（元） |
1.0159 |
| 累计净值（元） |
1.0159 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
73,985,307.73 |
93.42% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,087,856.11 |
6.42% |
| 其他 |
119681.60 |
0.16% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
94,694,248.57 |
88.64% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,023,919.14 |
11.25% |
| 其他 |
114678.40 |
0.11% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
195,876,976.5 |
92.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,289,165.19 |
6.73% |
| 其他 |
2251930.35 |
1.06% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
269,975,448.34 |
92.52% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,431,697.89 |
6.66% |
| 其他 |
2391054.74 |
0.82% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
561,463,967.19 |
70.77% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
231,603,972.25 |
29.19% |
| 其他 |
247021.11 |
0.04% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
42,725,072.46 |
54.64% |
| 金融业 |
14,680,641.78 |
18.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,963,740.97 |
6.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,537,019 |
3.24% |
| 房地产业 |
1,957,526 |
2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,942,713.32 |
2.48% |
| 建筑业 |
1,892,111.48 |
2.42% |
| 批发和零售业 |
1,418,079.72 |
1.81% |
| 采矿业 |
1,149,013 |
1.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
531,954 |
0.68% |
| 合计 |
73,985,307.73 |
94.61% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
50,013,786.12 |
47.33% |
| 金融业 |
21,433,894.6 |
20.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,340,239.9 |
5.05% |
| 房地产业 |
3,719,184 |
3.52% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,151,498 |
2.98% |
| 批发和零售业 |
2,888,231.05 |
2.73% |
| 建筑业 |
2,427,794.72 |
2.30% |
| 采矿业 |
1,406,396 |
1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,173,588 |
1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
960,645 |
0.91% |
| 合计 |
94,694,248.57 |
89.61% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
97,295,256.8 |
46.95% |
| 金融业 |
53,068,058.58 |
25.61% |
| 房地产业 |
8,723,439 |
4.21% |
| 批发和零售业 |
6,314,338.38 |
3.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
6,239,811.55 |
3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,059,413.9 |
2.44% |
| 建筑业 |
4,934,298 |
2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4,510,486 |
2.18% |
| 采矿业 |
2,781,530 |
1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,070,354.04 |
1.00% |
| 合计 |
195,876,976.5 |
94.52% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
139,292,124.03 |
48.41% |
| 金融业 |
69,749,782.05 |
24.24% |
| 批发和零售业 |
17,249,624.3 |
5.99% |
| 房地产业 |
7,905,466 |
2.75% |
| 采矿业 |
5,546,951 |
1.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5,536,180.24 |
1.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,298,236.25 |
1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,019,530.87 |
1.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,940,455.6 |
1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,858,860.6 |
1.34% |
| 合计 |
269,975,448.34 |
93.82% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
261,323,868.25 |
34.59% |
| 金融业 |
152,697,503.27 |
20.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,033,805 |
3.05% |
| 批发和零售业 |
20,836,015.19 |
2.76% |
| 房地产业 |
20,574,064.57 |
2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,185,948.06 |
2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15,850,602 |
2.10% |
| 建筑业 |
14,136,208 |
1.87% |
| 采矿业 |
13,749,327.25 |
1.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11,422,335.6 |
1.51% |
| 合计 |
561,463,967.19 |
74.31% |