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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 006531 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 盛豪 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2018-10-16 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
509,197.21 |
| 份额净值（元） |
1.2526 |
| 累计净值（元） |
1.2526 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
419,463.21 |
| 份额净值（元） |
1.0883 |
| 累计净值（元） |
1.0883 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
888,666.4 |
| 份额净值（元） |
1.1463 |
| 累计净值（元） |
1.1463 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
876,356.69 |
| 份额净值（元） |
1.0803 |
| 累计净值（元） |
1.0803 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
290,457.08 |
| 份额净值（元） |
1.0478 |
| 累计净值（元） |
1.0478 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
151,724.29 |
| 份额净值（元） |
1.0584 |
| 累计净值（元） |
1.0584 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
120,327.18 |
| 份额净值（元） |
0.8368 |
| 累计净值（元） |
0.8368 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
345,997,890.88 |
84.46% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
63,156,508.82 |
15.42% |
| 其他 |
513808.36 |
0.12% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
260,570,105.16 |
82.68% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
54,295,956.57 |
17.23% |
| 其他 |
301114.02 |
0.09% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
338,198,447.54 |
93.48% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,992,930.92 |
6.36% |
| 其他 |
594275.13 |
0.16% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
492,588,089.68 |
93.95% |
| 债券 |
15,004,500 |
2.86% |
| 银行存款 |
15,728,679.87 |
3.00% |
| 其他 |
977437.15 |
0.19% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
534,281,137.21 |
93.70% |
| 债券 |
15,010,500 |
2.63% |
| 银行存款 |
20,508,245.23 |
3.60% |
| 其他 |
398573.54 |
0.07% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
576,829,730.54 |
92.48% |
| 债券 |
15,012,000 |
2.41% |
| 银行存款 |
23,083,559.97 |
3.70% |
| 其他 |
8825483.60 |
1.41% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
482,155,960.95 |
92.09% |
| 债券 |
15,016,500 |
2.87% |
| 银行存款 |
21,521,996.67 |
4.11% |
| 其他 |
4877234.13 |
0.93% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
189,593,907.52 |
46.88% |
| 金融业 |
88,977,716.58 |
22.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20,876,120.97 |
5.16% |
| 房地产业 |
9,686,837.58 |
2.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6,785,126.3 |
1.68% |
| 建筑业 |
6,199,670 |
1.53% |
| 批发和零售业 |
5,542,867.48 |
1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,512,668.32 |
1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,520,836 |
1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,073,520.73 |
0.76% |
| 合计 |
345,997,890.88 |
85.55% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
118,130,058.7 |
37.60% |
| 金融业 |
79,481,008.7 |
25.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15,859,961.89 |
5.05% |
| 房地产业 |
8,799,171.4 |
2.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,946,447.72 |
2.53% |
| 批发和零售业 |
7,777,446.97 |
2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7,428,858 |
2.36% |
| 建筑业 |
7,038,867.8 |
2.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,384,609.52 |
0.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,104,140.48 |
0.67% |
| 合计 |
260,570,105.16 |
82.94% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
154,541,433.48 |
43.18% |
| 金融业 |
113,476,065.79 |
31.70% |
| 房地产业 |
16,229,441.35 |
4.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,763,406.84 |
3.29% |
| 批发和零售业 |
8,946,606.42 |
2.50% |
| 建筑业 |
8,637,096.4 |
2.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,971,313.6 |
2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,203,477.62 |
1.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,257,492 |
0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,948,082.04 |
0.82% |
| 合计 |
338,198,447.54 |
94.49% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
247,079,758.54 |
47.38% |
| 金融业 |
166,805,341.27 |
31.99% |
| 批发和零售业 |
15,591,043.35 |
2.99% |
| 房地产业 |
13,511,751.59 |
2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10,509,120.36 |
2.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
8,342,395.6 |
1.60% |
| 建筑业 |
8,280,339.9 |
1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,557,811 |
1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,859,609.07 |
0.93% |
| 采矿业 |
4,360,158 |
0.84% |
| 合计 |
492,588,089.68 |
94.46% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
238,867,036.89 |
42.07% |
| 金融业 |
184,504,507.36 |
32.49% |
| 房地产业 |
21,237,839.38 |
3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,921,724.36 |
3.16% |
| 批发和零售业 |
16,313,953.56 |
2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15,226,033.52 |
2.68% |
| 建筑业 |
12,823,172.93 |
2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,503,777.26 |
1.67% |
| 采矿业 |
9,108,226.9 |
1.60% |
| 租赁和商务服务业 |
7,045,785 |
1.24% |
| 合计 |
534,281,137.21 |
94.09% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
270,356,257.29 |
43.61% |
| 金融业 |
182,667,551.57 |
29.47% |
| 房地产业 |
27,233,529.32 |
4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21,854,625.16 |
3.53% |
| 建筑业 |
15,023,718.06 |
2.42% |
| 租赁和商务服务业 |
12,902,211 |
2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12,165,544.36 |
1.96% |
| 采矿业 |
11,562,776.99 |
1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,017,680.94 |
1.62% |
| 批发和零售业 |
8,486,483.69 |
1.37% |
| 合计 |
576,829,730.54 |
93.05% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
177,435,586.47 |
34.02% |
| 制造业 |
174,517,329.48 |
33.46% |
| 建筑业 |
28,342,141.25 |
5.43% |
| 房地产业 |
22,361,644.66 |
4.29% |
| 采矿业 |
17,818,880.64 |
3.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,037,951.42 |
3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,540,057.72 |
2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,906,748 |
2.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
10,377,194.56 |
1.99% |
| 批发和零售业 |
8,818,426.75 |
1.69% |
| 合计 |
482,155,960.95 |
92.45% |