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w88网柏瑞量化智慧C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 006104 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 田汉卿 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 成立日期 | 2018-06-19 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
994,339.6 |
| 份额净值（元） |
1.3546 |
| 累计净值（元） |
1.5042 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,079,833.39 |
| 份额净值（元） |
1.4896 |
| 累计净值（元） |
1.4896 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
978,809.3 |
| 份额净值（元） |
1.3584 |
| 累计净值（元） |
1.3584 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,524,835.02 |
| 份额净值（元） |
1.1512 |
| 累计净值（元） |
1.1512 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,371,177.31 |
| 份额净值（元） |
1.1695 |
| 累计净值（元） |
1.1695 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,496,268.26 |
| 份额净值（元） |
1.0985 |
| 累计净值（元） |
1.0985 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,650,119.58 |
| 份额净值（元） |
1.0680 |
| 累计净值（元） |
1.0680 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,655,056 |
| 份额净值（元） |
1.1438 |
| 累计净值（元） |
1.1438 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,017,412.48 |
| 份额净值（元） |
0.8844 |
| 累计净值（元） |
0.8844 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
604,174.33 |
| 份额净值（元） |
1.0100 |
| 累计净值（元） |
1.0100 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
16,132.03 |
| 份额净值（元） |
1.0694 |
| 累计净值（元） |
1.0694 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
557,907,157.7 |
91.77% |
| 债券 |
598,393 |
0.10% |
| 银行存款 |
47,804,755.92 |
7.86% |
| 其他 |
1613462.63 |
0.27% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
556,985,669.87 |
88.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
70,610,573.71 |
11.17% |
| 其他 |
4537269.28 |
0.72% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
805,614,928.72 |
90.05% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
87,888,037.56 |
9.82% |
| 其他 |
1137744.91 |
0.13% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
868,116,956.56 |
86.72% |
| 债券 |
30,075,000 |
3.00% |
| 银行存款 |
89,672,813.96 |
8.96% |
| 其他 |
13229197.50 |
1.32% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,387,368,392.5 |
94.20% |
| 债券 |
30,039,000 |
2.04% |
| 银行存款 |
50,603,219.47 |
3.44% |
| 其他 |
4848884.49 |
0.32% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,389,305,500.74 |
93.21% |
| 债券 |
29,958,000 |
2.01% |
| 银行存款 |
67,682,693.2 |
4.54% |
| 其他 |
3594014.10 |
0.24% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,413,349,394.17 |
92.72% |
| 债券 |
10,003,000 |
0.66% |
| 银行存款 |
100,089,284.99 |
6.57% |
| 其他 |
810668.26 |
0.05% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,360,373,965.57 |
93.71% |
| 债券 |
10,027,000 |
0.69% |
| 银行存款 |
79,942,871.35 |
5.51% |
| 其他 |
1366013.61 |
0.09% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,015,750,504.34 |
92.53% |
| 债券 |
30,054,000 |
2.74% |
| 银行存款 |
33,148,255.74 |
3.02% |
| 其他 |
18814866.25 |
1.71% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,170,902,206.83 |
93.70% |
| 债券 |
30,105,000 |
2.41% |
| 银行存款 |
46,879,331.03 |
3.75% |
| 其他 |
1695371.03 |
0.14% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,177,238,729.51 |
86.91% |
| 债券 |
30,000,000 |
2.21% |
| 银行存款 |
130,064,599.21 |
9.60% |
| 其他 |
17222075.28 |
1.28% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
365,398,509.99 |
60.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44,654,731.01 |
7.39% |
| 金融业 |
30,382,914.67 |
5.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22,843,083.65 |
3.78% |
| 房地产业 |
20,634,634.75 |
3.41% |
| 采矿业 |
17,881,072.28 |
2.96% |
| 租赁和商务服务业 |
13,734,163 |
2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,551,235.8 |
1.91% |
| 建筑业 |
10,440,378.62 |
1.73% |
| 批发和零售业 |
8,991,619.6 |
1.49% |
| 合计 |
557,907,157.7 |
92.33% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
355,177,730.02 |
56.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
57,902,296.23 |
9.20% |
| 金融业 |
30,819,013.35 |
4.90% |
| 房地产业 |
21,188,358.27 |
3.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19,961,748.4 |
3.17% |
| 批发和零售业 |
18,066,850.82 |
2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,764,250.32 |
1.87% |
| 建筑业 |
10,877,145.46 |
1.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
7,603,795 |
1.21% |
| 采矿业 |
7,595,736.94 |
1.21% |
| 合计 |
556,985,669.87 |
88.49% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
511,725,353.19 |
57.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
90,365,918.32 |
10.16% |
| 金融业 |
50,180,458.13 |
5.64% |
| 批发和零售业 |
48,038,562.4 |
5.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25,866,282.76 |
2.91% |
| 建筑业 |
20,934,567.61 |
2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15,543,003.56 |
1.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12,941,663.58 |
1.46% |
| 房地产业 |
9,456,559.48 |
1.06% |
| 采矿业 |
9,274,981.58 |
1.04% |
| 合计 |
805,614,928.72 |
90.58% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
560,427,129.9 |
56.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
82,468,294.12 |
8.34% |
| 批发和零售业 |
48,437,671.89 |
4.90% |
| 金融业 |
45,836,422.61 |
4.63% |
| 房地产业 |
28,114,391.31 |
2.84% |
| 建筑业 |
26,197,073.08 |
2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17,452,034.22 |
1.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15,407,055.72 |
1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,034,393 |
1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,758,600.45 |
1.09% |
| 合计 |
868,116,956.56 |
87.75% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
928,320,617.16 |
63.36% |
| 金融业 |
105,591,379.25 |
7.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79,061,075.57 |
5.40% |
| 批发和零售业 |
58,495,954.2 |
3.99% |
| 房地产业 |
51,108,300.22 |
3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32,508,660.19 |
2.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31,490,858.04 |
2.15% |
| 建筑业 |
25,163,053.08 |
1.72% |
| 采矿业 |
24,658,723.87 |
1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18,705,632.18 |
1.28% |
| 合计 |
1,387,368,392.5 |
94.69% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
915,969,445.4 |
61.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79,209,877.67 |
5.34% |
| 金融业 |
74,286,328.47 |
5.01% |
| 房地产业 |
62,525,211.72 |
4.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
52,182,477.7 |
3.52% |
| 批发和零售业 |
51,626,450.87 |
3.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
35,445,827.57 |
2.39% |
| 采矿业 |
34,083,878.68 |
2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28,575,167.8 |
1.93% |
| 建筑业 |
19,828,541.04 |
1.34% |
| 合计 |
1,389,305,500.74 |
93.73% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
893,618,703.5 |
58.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
86,636,846.34 |
5.71% |
| 房地产业 |
79,267,389.47 |
5.23% |
| 批发和零售业 |
73,167,464.89 |
4.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
54,704,145.1 |
3.61% |
| 金融业 |
52,754,552.25 |
3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51,704,967.42 |
3.41% |
| 文化、体育和娱乐业 |
32,970,798.22 |
2.17% |
| 建筑业 |
30,283,234.84 |
2.00% |
| 采矿业 |
27,675,496.93 |
1.82% |
| 合计 |
1,413,349,394.17 |
93.17% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
815,486,519.22 |
56.39% |
| 房地产业 |
82,076,822.26 |
5.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78,469,529.17 |
5.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
74,260,007.84 |
5.13% |
| 金融业 |
65,200,261.96 |
4.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51,568,881.32 |
3.57% |
| 建筑业 |
48,940,374.41 |
3.38% |
| 采矿业 |
44,844,000.72 |
3.10% |
| 批发和零售业 |
29,592,461.09 |
2.05% |
| 租赁和商务服务业 |
23,494,330.26 |
1.62% |
| 合计 |
1,360,373,965.57 |
94.06% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
589,153,563.26 |
53.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60,033,158.41 |
5.50% |
| 金融业 |
54,983,381.37 |
5.03% |
| 房地产业 |
45,431,099.86 |
4.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
44,500,858.76 |
4.07% |
| 建筑业 |
43,725,588.37 |
4.00% |
| 批发和零售业 |
36,887,165.84 |
3.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
35,431,126.8 |
3.24% |
| 采矿业 |
31,947,613 |
2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
24,665,773.44 |
2.26% |
| 合计 |
1,015,750,504.34 |
92.99% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
728,642,764.79 |
58.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
92,234,525.34 |
7.41% |
| 房地产业 |
65,060,114.64 |
5.22% |
| 建筑业 |
53,432,484.91 |
4.29% |
| 金融业 |
49,639,058.48 |
3.99% |
| 批发和零售业 |
41,502,094.77 |
3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39,865,416.8 |
3.20% |
| 采矿业 |
33,823,436.62 |
2.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
20,059,950.16 |
1.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14,515,376.82 |
1.17% |
| 合计 |
1,170,902,206.83 |
94.02% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
795,928,703.9 |
58.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
90,442,585.11 |
6.70% |
| 批发和零售业 |
59,134,605.09 |
4.38% |
| 建筑业 |
48,248,758.61 |
3.57% |
| 房地产业 |
40,675,496.19 |
3.01% |
| 金融业 |
38,877,521.46 |
2.88% |
| 采矿业 |
19,877,863.64 |
1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,420,720.65 |
1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18,742,834.92 |
1.39% |
| 租赁和商务服务业 |
14,276,320.88 |
1.06% |
| 合计 |
1,177,238,729.51 |
87.20% |