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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 005269 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 盛豪 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2017-12-20
| 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
71,565,367.37 |
| 份额净值（元） |
0.9322 |
| 累计净值（元） |
0.9322 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
74,220,439.68 |
| 份额净值（元） |
0.8650 |
| 累计净值（元） |
0.8650 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
65,524,654.95 |
| 份额净值（元） |
0.8823 |
| 累计净值（元） |
0.8823 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
58,929,783.4 |
| 份额净值（元） |
0.8121 |
| 累计净值（元） |
0.8121 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
76,115,695.96 |
| 份额净值（元） |
0.9262 |
| 累计净值（元） |
0.9262 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
81,100,877.2 |
| 份额净值（元） |
0.8700 |
| 累计净值（元） |
0.8700 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
98,681,730.37 |
| 份额净值（元） |
0.9104 |
| 累计净值（元） |
0.9104 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
113,045,279.53 |
| 份额净值（元） |
0.9246 |
| 累计净值（元） |
0.9246 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
112,900,276.07 |
| 份额净值（元） |
0.8537 |
| 累计净值（元） |
0.8537 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
130,240,390.8 |
| 份额净值（元） |
0.9673 |
| 累计净值（元） |
0.9673 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
142,799,021.11 |
| 份额净值（元） |
0.9937 |
| 累计净值（元） |
0.9937 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
185,831,026.49 |
| 份额净值（元） |
0.9952 |
| 累计净值（元） |
0.9952 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
65,906,418.75 |
89.58% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,760,512.05 |
7.83% |
| 其他 |
1906758.54 |
2.59% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
66,429,205.67 |
89.12% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,513,611.29 |
6.06% |
| 其他 |
3595686.01 |
4.82% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
53,710,768.87 |
80.58% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,530,143.38 |
11.30% |
| 其他 |
5417803.17 |
8.12% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
50,800,481.02 |
85.20% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,796,046.08 |
14.75% |
| 其他 |
28332.58 |
0.05% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
61,969,772.86 |
80.12% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,813,887.58 |
12.69% |
| 其他 |
5562784.12 |
7.19% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
63,062,302.72 |
73.12% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,079,324.88 |
10.53% |
| 其他 |
14105456.33 |
16.35% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
69,259,172.46 |
69.61% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,233,549.23 |
19.33% |
| 其他 |
10996349.82 |
11.06% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
80,617,410.84 |
70.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,530,315.29 |
17.10% |
| 其他 |
14055807.40 |
12.31% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
78,985,691.25 |
69.58% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,478,857.95 |
17.16% |
| 其他 |
15047571.75 |
13.26% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
118,056,733.63 |
90.25% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,637,224.68 |
6.60% |
| 其他 |
4123287.53 |
3.15% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
115,986,143.8 |
74.44% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
23,849,829.7 |
15.31% |
| 其他 |
15977854.08 |
10.25% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,552,570.11 |
29.03% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
96,674,463.31 |
43.47% |
| 其他 |
61151460.52 |
27.50% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| E 金融 |
17,473,611.2 |
24.42% |
| B 消费者非必需品 |
8,797,164.67 |
12.29% |
| G 工业 |
8,330,845.61 |
11.64% |
| A 基础材料 |
4,833,744.73 |
6.75% |
| K 房地产 |
4,469,428.21 |
6.25% |
| C 消费者常用品 |
4,018,140.86 |
5.61% |
| J 公用事业 |
3,901,035.07 |
5.45% |
| H 信息技术 |
3,890,177.91 |
5.44% |
| I 电信服务 |
3,845,705.65 |
5.37% |
| D 能源 |
3,481,915.17 |
4.87% |
| 合计 |
65,906,418.75 |
92.09% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| E 金融 |
14,355,617.88 |
19.34% |
| B 消费者非必需品 |
10,102,717.66 |
13.61% |
| G 工业 |
8,574,303.72 |
11.55% |
| I 电信服务 |
5,970,348.8 |
8.04% |
| J 公用事业 |
5,593,360.35 |
7.54% |
| C 消费者常用品 |
5,594,129.22 |
7.54% |
| K 房地产 |
5,138,438.22 |
6.92% |
| A 基础材料 |
4,585,327.93 |
6.18% |
| F 医疗保健 |
3,996,849.14 |
5.39% |
| H 信息技术 |
2,518,112.75 |
3.39% |
| 合计 |
66,429,205.67 |
89.50% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| E 金融 |
9,733,344.42 |
14.85% |
| B 消费者非必需品 |
7,730,548.66 |
11.80% |
| C 消费者常用品 |
6,784,767.42 |
10.35% |
| I 电信服务 |
6,675,054.14 |
10.19% |
| G 工业 |
5,256,874.6 |
8.02% |
| F 医疗保健 |
4,667,492.06 |
7.12% |
| A 基础材料 |
4,586,281.77 |
7.00% |
| J 公用事业 |
3,927,225.66 |
5.99% |
| K 房地产 |
3,234,966.03 |
4.94% |
| H 信息技术 |
1,114,214.11 |
1.70% |
| 合计 |
53,710,768.87 |
81.97% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融 |
8,715,417.89 |
14.79% |
| 医疗保健 |
7,539,324.28 |
12.79% |
| 工业 |
6,988,686.64 |
11.86% |
| 基础材料 |
4,635,588.43 |
7.87% |
| 消费者常用品 |
4,182,571.4 |
7.10% |
| 公用事业 |
4,136,767.61 |
7.02% |
| 电信服务 |
4,033,265.5 |
6.84% |
| 信息技术 |
3,992,882.7 |
6.78% |
| 消费者非必需品 |
3,417,507.54 |
5.80% |
| 房地产 |
3,158,469.03 |
5.36% |
| 合计 |
50,800,481.02 |
86.21% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 工业 |
11,660,875.27 |
15.32% |
| 消费者非必需品 |
9,545,609.03 |
12.54% |
| 金融 |
7,821,817.49 |
10.28% |
| 消费者常用品 |
6,346,980.22 |
8.34% |
| 医疗保健 |
5,896,969 |
7.75% |
| 信息技术 |
5,114,479.21 |
6.72% |
| 基础材料 |
5,087,887.08 |
6.68% |
| 房地产 |
3,804,538.9 |
5.00% |
| 公用事业 |
3,231,830.92 |
4.25% |
| 能源 |
1,962,904.8 |
2.58% |
| 合计 |
61,969,772.86 |
81.42% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 消费者非必需品 |
13,159,934.42 |
16.23% |
| 工业 |
12,446,948.75 |
15.35% |
| 金融 |
8,894,937.09 |
10.97% |
| 消费者常用品 |
6,159,681.97 |
7.60% |
| 公用事业 |
5,224,942.53 |
6.44% |
| 医疗保健 |
4,953,369.88 |
6.11% |
| 能源 |
3,323,807.63 |
4.10% |
| 基础材料 |
2,439,792.73 |
3.01% |
| 电信服务 |
2,341,419.52 |
2.89% |
| 信息技术 |
2,147,857.2 |
2.65% |
| 合计 |
63,062,302.72 |
77.76% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 工业 |
15,724,160.02 |
15.93% |
| 消费者非必需品 |
14,035,551.48 |
14.22% |
| 金融 |
11,670,189.72 |
11.83% |
| 医疗保健 |
5,072,555 |
5.14% |
| 信息技术 |
4,529,241.79 |
4.59% |
| 电信服务 |
4,469,622.83 |
4.53% |
| 消费者常用品 |
3,986,320.04 |
4.04% |
| 公用事业 |
3,684,508.69 |
3.73% |
| 能源 |
2,775,485.64 |
2.81% |
| 房地产 |
2,111,922.91 |
2.14% |
| 合计 |
69,259,172.46 |
70.18% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 工业 |
18,824,655.34 |
16.65% |
| 消费者非必需品 |
15,310,603.65 |
13.54% |
| 金融 |
11,604,238.88 |
10.27% |
| 电信服务 |
7,730,403.49 |
6.84% |
| 消费者常用品 |
5,819,762.04 |
5.15% |
| 信息技术 |
5,750,950.12 |
5.09% |
| 公用事业 |
3,949,187.96 |
3.49% |
| 医疗保健 |
3,583,108.92 |
3.17% |
| 能源 |
2,795,417.51 |
2.47% |
| 房地产 |
2,651,557.56 |
2.35% |
| 合计 |
80,617,410.84 |
71.31% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 工业 |
18,567,144.13 |
16.45% |
| 消费者非必需品 |
13,013,379.36 |
11.53% |
| 金融 |
9,434,982.94 |
8.36% |
| 电信服务 |
6,983,278.95 |
6.19% |
| 公用事业 |
5,806,498.54 |
5.14% |
| 消费者常用品 |
5,220,431.14 |
4.62% |
| 信息技术 |
5,011,364.56 |
4.44% |
| 基础材料 |
4,992,167.02 |
4.42% |
| 能源 |
3,926,760.4 |
3.48% |
| 医疗保健 |
3,695,250.83 |
3.27% |
| 合计 |
78,985,691.25 |
69.96% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 工业 |
24,189,512.23 |
18.57% |
| 消费者非必需品 |
24,072,290.59 |
18.48% |
| 金融 |
15,646,355.76 |
12.01% |
| 公用事业 |
10,627,279.34 |
8.16% |
| 基础材料 |
10,020,223.83 |
7.69% |
| 消费者常用品 |
9,943,459.65 |
7.63% |
| 医疗保健 |
7,107,083.36 |
5.46% |
| 能源 |
5,988,781.31 |
4.60% |
| 信息技术 |
4,235,322.55 |
3.25% |
| 房地产 |
3,193,395.75 |
2.45% |
| 合计 |
118,056,733.63 |
90.65% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 消费者非必需品 |
27,040,839.04 |
18.94% |
| 工业 |
18,979,087.33 |
13.29% |
| 金融 |
15,707,956.29 |
11.00% |
| 公用事业 |
11,609,301.51 |
8.13% |
| 医疗保健 |
9,538,466.65 |
6.68% |
| 基础材料 |
8,651,184 |
6.06% |
| 房地产 |
8,186,619.03 |
5.73% |
| 信息技术 |
6,306,936.01 |
4.42% |
| 消费者常用品 |
6,129,868.15 |
4.29% |
| 能源 |
3,835,885.79 |
2.69% |
| 合计 |
115,986,143.8 |
81.22% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融 |
15,642,379.11 |
8.42% |
| 工业 |
13,024,735.42 |
7.01% |
| 消费者非必需品 |
10,605,088.61 |
5.71% |
| 房地产 |
5,304,266.99 |
2.85% |
| 基础材料 |
4,608,357.33 |
2.48% |
| 公用事业 |
3,828,612.88 |
2.06% |
| 能源 |
3,468,675.35 |
1.87% |
| 消费者常用品 |
3,153,559.75 |
1.70% |
| 医疗保健 |
2,725,732.31 |
1.47% |
| 信息技术 |
2,191,162.36 |
1.18% |
| 合计 |
64,552,570.11 |
34.74% |