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w88网柏瑞量化阿尔法A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 005055 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 田汉卿、盛豪 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2017-09-26 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
274,754,015.72 |
| 份额净值（元） |
1.5320 |
| 累计净值（元） |
1.5320 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
281,677,095.76 |
| 份额净值（元） |
1.4451 |
| 累计净值（元） |
1.4451 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
355,945,953.09 |
| 份额净值（元） |
1.4272 |
| 累计净值（元） |
1.4272 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
402,814,312.05 |
| 份额净值（元） |
1.3230 |
| 累计净值（元） |
1.3230 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
554,392,672.28 |
| 份额净值（元） |
1.1413 |
| 累计净值（元） |
1.1413 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
731,424,074.12 |
| 份额净值（元） |
0.9971 |
| 累计净值（元） |
0.9971 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,512,996,852.21 |
| 份额净值（元） |
1.0205 |
| 累计净值（元） |
1.0205 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,708,271,966.1 |
| 份额净值（元） |
0.9640 |
| 累计净值（元） |
0.9640 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,916,343,561.21 |
| 份额净值（元） |
0.9685 |
| 累计净值（元） |
0.9685 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,621,275,862.61 |
| 份额净值（元） |
1.0053 |
| 累计净值（元） |
1.0053 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,229,341,288.95 |
| 份额净值（元） |
0.7950 |
| 累计净值（元） |
0.7950 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,655,626,568.96 |
| 份额净值（元） |
0.9149 |
| 累计净值（元） |
0.9149 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,869,212,111.07 |
| 份额净值（元） |
0.9527 |
| 累计净值（元） |
0.9527 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
3,613,954,942.96 |
| 份额净值（元） |
1.0093 |
| 累计净值（元） |
1.0093 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
4,685,223,856.59 |
| 份额净值（元） |
1.0063 |
| 累计净值（元） |
1.0063 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
252,926,630.45 |
91.29% |
| 债券 |
4,977,500 |
1.80% |
| 银行存款 |
18,749,408.1 |
6.77% |
| 其他 |
391363.97 |
0.14% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
258,416,500.67 |
91.10% |
| 债券 |
81,000 |
0.03% |
| 银行存款 |
24,915,382.9 |
8.78% |
| 其他 |
242315.39 |
0.09% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
336,247,028.5 |
92.60% |
| 债券 |
1,089,944 |
0.30% |
| 银行存款 |
22,825,749.56 |
6.29% |
| 其他 |
2970857.73 |
0.81% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
380,925,450.79 |
93.97% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,135,724.26 |
5.95% |
| 其他 |
312980.54 |
0.08% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
525,344,450.17 |
92.31% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
42,748,600.75 |
7.51% |
| 其他 |
1013325.25 |
0.18% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
676,764,505.18 |
89.43% |
| 债券 |
30,075,000 |
3.97% |
| 银行存款 |
29,748,656.52 |
3.93% |
| 其他 |
20198268.68 |
2.67% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,423,992,052.5 |
92.57% |
| 债券 |
30,039,000 |
1.95% |
| 银行存款 |
68,491,709.98 |
4.45% |
| 其他 |
15764171.17 |
1.03% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,613,285,162.38 |
93.83% |
| 债券 |
29,958,000 |
1.74% |
| 银行存款 |
73,396,106.05 |
4.27% |
| 其他 |
2683723.47 |
0.16% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,805,151,932.29 |
93.72% |
| 债券 |
30,009,000 |
1.56% |
| 银行存款 |
89,073,055.93 |
4.62% |
| 其他 |
1809967.24 |
0.10% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,473,196,080.98 |
93.77% |
| 债券 |
30,081,000 |
1.14% |
| 银行存款 |
116,094,336.56 |
4.40% |
| 其他 |
18203950.86 |
0.69% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,073,053,865.33 |
92.64% |
| 债券 |
75,145,500 |
3.36% |
| 银行存款 |
75,860,366.35 |
3.39% |
| 其他 |
13596836.42 |
0.61% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,509,064,994.31 |
94.18% |
| 债券 |
75,249,000 |
2.82% |
| 银行存款 |
76,635,799.5 |
2.88% |
| 其他 |
3227959.63 |
0.12% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,567,057,081.62 |
89.02% |
| 债券 |
100,030,000 |
3.47% |
| 银行存款 |
193,946,072.51 |
6.73% |
| 其他 |
22807322.37 |
0.78% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,119,726,428.87 |
30.36% |
| 债券 |
100,040,000 |
2.71% |
| 银行存款 |
1,061,718,735.77 |
28.79% |
| 其他 |
1406443691.07 |
38.14% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
99,470,000 |
2.07% |
| 银行存款 |
2,346,241,564.21 |
48.85% |
| 其他 |
2357331847.41 |
49.08% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
140,511,471.49 |
51.10% |
| 金融业 |
54,303,392.73 |
19.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12,320,040.02 |
4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,330,516.93 |
3.39% |
| 采矿业 |
7,404,633.03 |
2.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,117,351.19 |
2.22% |
| 房地产业 |
6,024,285.48 |
2.19% |
| 建筑业 |
5,318,050.37 |
1.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,396,074 |
1.60% |
| 批发和零售业 |
3,245,178.82 |
1.18% |
| 合计 |
252,926,630.45 |
91.98% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
139,196,091.6 |
49.37% |
| 金融业 |
60,453,600.41 |
21.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16,192,305 |
5.74% |
| 采矿业 |
10,434,166.94 |
3.70% |
| 房地产业 |
8,677,979.56 |
3.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,457,612.27 |
3.00% |
| 批发和零售业 |
4,068,070.82 |
1.44% |
| 建筑业 |
3,870,768 |
1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,893,234.25 |
1.03% |
| 租赁和商务服务业 |
1,426,029.8 |
0.51% |
| 合计 |
258,416,500.67 |
91.65% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
165,686,634.29 |
46.52% |
| 金融业 |
89,525,042.02 |
25.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,465,711.2 |
4.62% |
| 采矿业 |
16,117,712.76 |
4.53% |
| 房地产业 |
12,176,994.98 |
3.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12,029,881 |
3.38% |
| 建筑业 |
9,312,824 |
2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,448,387.43 |
1.53% |
| 租赁和商务服务业 |
3,517,850.45 |
0.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,503,680 |
0.98% |
| 合计 |
336,247,028.5 |
94.40% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
185,160,634.54 |
45.95% |
| 金融业 |
98,954,153.5 |
24.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21,705,627.35 |
5.39% |
| 房地产业 |
16,045,296.79 |
3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15,526,874.97 |
3.85% |
| 采矿业 |
12,139,536.44 |
3.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,535,035 |
2.86% |
| 建筑业 |
8,327,347.12 |
2.07% |
| 批发和零售业 |
6,125,428.72 |
1.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,900,140 |
0.47% |
| 合计 |
380,925,450.79 |
94.52% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
275,096,713.2 |
49.61% |
| 金融业 |
110,509,357.25 |
19.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48,348,555.23 |
8.72% |
| 批发和零售业 |
21,751,126.86 |
3.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17,363,443.72 |
3.13% |
| 建筑业 |
15,472,287.06 |
2.79% |
| 采矿业 |
13,891,172.74 |
2.51% |
| 租赁和商务服务业 |
7,381,685.1 |
1.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,578,722.64 |
1.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
3,488,853.37 |
0.63% |
| 合计 |
525,344,450.17 |
94.74% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
312,796,115.41 |
42.74% |
| 金融业 |
111,027,138.72 |
15.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39,644,288.2 |
5.42% |
| 建筑业 |
39,065,383.14 |
5.34% |
| 批发和零售业 |
23,627,637.46 |
3.23% |
| 房地产业 |
23,555,232.2 |
3.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
21,557,039.47 |
2.95% |
| 采矿业 |
21,137,100.06 |
2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19,062,756 |
2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,682,788.65 |
2.28% |
| 合计 |
676,764,505.18 |
92.48% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
689,033,787.89 |
45.52% |
| 金融业 |
308,464,968.48 |
20.38% |
| 建筑业 |
76,605,691.28 |
5.06% |
| 批发和零售业 |
72,115,547.61 |
4.76% |
| 房地产业 |
51,195,779.2 |
3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42,135,268 |
2.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
37,594,181.64 |
2.48% |
| 采矿业 |
32,638,174.2 |
2.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23,992,729.41 |
1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22,537,425.3 |
1.49% |
| 合计 |
1,423,992,052.5 |
94.07% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
814,674,431.2 |
47.67% |
| 金融业 |
268,945,501.89 |
15.74% |
| 批发和零售业 |
108,552,177.61 |
6.35% |
| 建筑业 |
67,007,325.91 |
3.92% |
| 采矿业 |
66,521,028.67 |
3.89% |
| 房地产业 |
48,711,039.6 |
2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
47,189,216.87 |
2.76% |
| 租赁和商务服务业 |
36,774,157.3 |
2.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31,905,021.47 |
1.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31,147,355.31 |
1.82% |
| 合计 |
1,613,285,162.38 |
94.40% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
930,465,025.73 |
48.53% |
| 金融业 |
316,695,087.86 |
16.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
114,881,762.66 |
5.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
80,879,701.55 |
4.22% |
| 批发和零售业 |
75,415,535.45 |
3.93% |
| 建筑业 |
72,894,476.25 |
3.80% |
| 房地产业 |
59,686,788.12 |
3.11% |
| 租赁和商务服务业 |
58,742,203.69 |
3.06% |
| 采矿业 |
40,326,586.09 |
2.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
20,655,857.25 |
1.08% |
| 合计 |
1,805,151,932.29 |
94.15% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,222,707,502.85 |
46.63% |
| 金融业 |
392,211,229.78 |
14.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
140,909,777.9 |
5.37% |
| 建筑业 |
137,352,271.39 |
5.24% |
| 房地产业 |
119,742,527.3 |
4.57% |
| 租赁和商务服务业 |
117,841,395.38 |
4.49% |
| 批发和零售业 |
101,393,525.87 |
3.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
88,862,648 |
3.39% |
| 采矿业 |
73,034,154.97 |
2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30,642,572.34 |
1.17% |
| 合计 |
2,473,196,080.98 |
94.33% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,047,600,200.95 |
46.99% |
| 金融业 |
270,729,095.94 |
12.14% |
| 批发和零售业 |
156,399,773.78 |
7.02% |
| 建筑业 |
104,269,152.34 |
4.68% |
| 采矿业 |
101,629,572.5 |
4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
83,973,660.94 |
3.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
80,323,106.03 |
3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
56,582,379.34 |
2.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
55,566,247.08 |
2.49% |
| 房地产业 |
48,325,444.83 |
2.17% |
| 合计 |
2,073,053,865.33 |
92.99% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,390,384,409.47 |
52.36% |
| 金融业 |
243,728,238.13 |
9.18% |
| 建筑业 |
183,428,534.18 |
6.91% |
| 批发和零售业 |
180,208,902.69 |
6.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
114,870,474.34 |
4.33% |
| 采矿业 |
98,807,920.32 |
3.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
94,314,995.18 |
3.55% |
| 房地产业 |
74,909,766.25 |
2.82% |
| 租赁和商务服务业 |
42,517,790.59 |
1.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
32,729,121.92 |
1.23% |
| 合计 |
2,509,064,994.31 |
94.48% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,513,343,808.01 |
52.74% |
| 建筑业 |
239,183,325.7 |
8.34% |
| 批发和零售业 |
130,828,587.37 |
4.56% |
| 金融业 |
130,326,439.92 |
4.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
118,055,525.89 |
4.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
104,590,862.25 |
3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
92,124,898.52 |
3.21% |
| 房地产业 |
65,690,922.6 |
2.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
52,346,955.39 |
1.82% |
| 租赁和商务服务业 |
48,408,974.54 |
1.69% |
| 合计 |
2,567,057,081.62 |
89.47% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
569,221,137.27 |
15.75% |
| 建筑业 |
109,695,231.91 |
3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
89,187,902.7 |
2.47% |
| 批发和零售业 |
87,326,776.97 |
2.42% |
| 金融业 |
62,154,739.72 |
1.72% |
| 房地产业 |
45,104,927.34 |
1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42,538,595.46 |
1.18% |
| 采矿业 |
36,790,503.4 |
1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,760,941 |
0.69% |
| 租赁和商务服务业 |
19,814,668.4 |
0.55% |
| 合计 |
1,119,726,428.87 |
30.98% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |