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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 004394 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 田汉卿 笪篁 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2017-05-12 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
286,245,907.58 |
| 份额净值（元） |
1.7090 |
| 累计净值（元） |
1.7090 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
224,837,043.06 |
| 份额净值（元） |
1.5836 |
| 累计净值（元） |
1.5836 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
210,159,350.71 |
| 份额净值（元） |
1.1802 |
| 累计净值（元） |
1.1802 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
244,549,655.46 |
| 份额净值（元） |
1.1117 |
| 累计净值（元） |
1.1117 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
309,367,591.78 |
| 份额净值（元） |
1.0355 |
| 累计净值（元） |
1.0355 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
314,794,555.94 |
| 份额净值（元） |
0.9397 |
| 累计净值（元） |
0.9397 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
357,760,032.26 |
| 份额净值（元） |
1.0175 |
| 累计净值（元） |
1.0175 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
287,772,132.62 |
| 份额净值（元） |
0.7470 |
| 累计净值（元） |
0.7470 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
344,760,460.68 |
| 份额净值（元） |
0.8250 |
| 累计净值（元） |
0.8250 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
389,926,601.72 |
| 份额净值（元） |
0.9131 |
| 累计净值（元） |
0.9131 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
500,854,979.87 |
| 份额净值（元） |
1.0630 |
| 累计净值（元） |
1.0630 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
541,953,539.98 |
| 份额净值（元） |
0.9942 |
| 累计净值（元） |
0.9942 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
750,882,432.2 |
| 份额净值（元） |
1.0747 |
| 累计净值（元） |
1.0747 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
267,279,535.3 |
92.98% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,290,126.48 |
6.71% |
| 其他 |
883248.28 |
0.31% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
211,904,365.69 |
91.63% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,415,519.5 |
6.23% |
| 其他 |
4940220.84 |
2.14% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
198,052,365.05 |
93.74% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,014,499.62 |
6.16% |
| 其他 |
212701.36 |
0.10% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
231,348,941.14 |
92.95% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
16,339,098.76 |
6.56% |
| 其他 |
1202020.21 |
0.49% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
291,710,600.95 |
92.66% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,878,137.67 |
6.31% |
| 其他 |
3222216.68 |
1.03% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
298,307,796.46 |
94.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
18,181,267.07 |
5.74% |
| 其他 |
139872.67 |
0.05% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
339,771,115.37 |
94.15% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,244,735.16 |
5.33% |
| 其他 |
1864674.08 |
0.52% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
269,919,583.86 |
93.09% |
| 债券 |
10,011,000 |
3.45% |
| 银行存款 |
8,351,254.53 |
2.88% |
| 其他 |
1683323.18 |
0.58% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
324,742,457.85 |
92.01% |
| 债券 |
10,044,000 |
2.85% |
| 银行存款 |
11,023,756.74 |
3.12% |
| 其他 |
7147886.00 |
2.02% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
364,154,751.83 |
91.99% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
26,873,200.49 |
6.79% |
| 其他 |
4840821.96 |
1.22% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
460,410,760.7 |
89.70% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
42,815,830.16 |
8.34% |
| 其他 |
10046892.76 |
1.96% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
502,927,156.91 |
92.09% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
31,744,997.97 |
5.81% |
| 其他 |
11465881.65 |
2.10% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
704,930,734.88 |
93.31% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
48,026,194.28 |
6.36% |
| 其他 |
2526101.63 |
0.33% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
161,783,066.5 |
56.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
46,711,660.43 |
16.32% |
| 金融业 |
17,578,144.72 |
6.14% |
| 卫生和社会工作 |
15,019,416.7 |
5.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
10,053,417.25 |
3.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
6,679,658.92 |
2.33% |
| 批发和零售业 |
3,842,636 |
1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,579,472.64 |
1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1,187,863.02 |
0.41% |
| 采矿业 |
559,310 |
0.20% |
| 合计 |
267,279,535.3 |
93.37% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
129,636,447.27 |
57.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41,743,745.93 |
18.57% |
| 金融业 |
11,225,705.6 |
4.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,773,356.4 |
3.46% |
| 卫生和社会工作 |
7,189,506.25 |
3.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,477,448.6 |
2.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,333,267.32 |
1.48% |
| 批发和零售业 |
3,061,994 |
1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
930,896 |
0.41% |
| 建筑业 |
519,232 |
0.23% |
| 合计 |
211,904,365.69 |
94.25% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
118,572,459.57 |
56.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
45,108,107.56 |
21.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
14,067,516.6 |
6.69% |
| 卫生和社会工作 |
8,471,576.54 |
4.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,520,890.24 |
2.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,436,174 |
1.16% |
| 批发和零售业 |
2,123,365.31 |
1.01% |
| 建筑业 |
1,079,520 |
0.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
465,389.23 |
0.22% |
| 租赁和商务服务业 |
207,366 |
0.10% |
| 合计 |
198,052,365.05 |
94.24% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
140,129,512.04 |
57.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33,674,344.22 |
13.77% |
| 农、林、牧、渔业 |
18,274,792 |
7.47% |
| 金融业 |
11,875,440.8 |
4.86% |
| 卫生和社会工作 |
10,378,741.48 |
4.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,511,630 |
2.25% |
| 批发和零售业 |
4,657,725.5 |
1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,824,518.85 |
1.56% |
| 教育 |
2,233,212 |
0.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
746,618.25 |
0.31% |
| 合计 |
231,348,941.14 |
94.60% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
164,024,724.84 |
53.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
69,075,352.93 |
22.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
29,183,865.34 |
9.43% |
| 批发和零售业 |
11,918,537.5 |
3.85% |
| 卫生和社会工作 |
8,254,925.01 |
2.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5,420,897.63 |
1.75% |
| 采矿业 |
1,920,402 |
0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,181,862 |
0.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
679,902.5 |
0.22% |
| 金融业 |
38,266.2 |
0.01% |
| 合计 |
291,710,600.95 |
94.29% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
164,328,396.06 |
52.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
73,395,359.42 |
23.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
28,234,634.54 |
8.97% |
| 卫生和社会工作 |
9,168,694.51 |
2.91% |
| 批发和零售业 |
8,010,981.56 |
2.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4,280,617.83 |
1.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,784,552 |
1.20% |
| 采矿业 |
2,907,881 |
0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,666,938.6 |
0.53% |
| 教育 |
1,175,929 |
0.37% |
| 合计 |
298,307,796.46 |
94.76% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
185,642,124.86 |
51.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
85,490,034.21 |
23.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
34,127,913.4 |
9.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7,822,077.6 |
2.19% |
| 批发和零售业 |
7,049,748 |
1.97% |
| 卫生和社会工作 |
6,089,332 |
1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4,824,805.3 |
1.35% |
| 租赁和商务服务业 |
3,905,901 |
1.09% |
| 采矿业 |
3,386,980 |
0.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,084,650 |
0.30% |
| 合计 |
339,771,115.37 |
94.97% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
134,077,331.99 |
46.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
64,456,012.69 |
22.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
29,657,108.62 |
10.31% |
| 批发和零售业 |
17,544,017 |
6.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11,500,544.46 |
4.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5,910,112.4 |
2.05% |
| 卫生和社会工作 |
5,281,332.9 |
1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
966,570 |
0.34% |
| 租赁和商务服务业 |
476,408 |
0.17% |
| 金融业 |
50,145.8 |
0.02% |
| 合计 |
269,919,583.86 |
93.80% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
157,571,132.19 |
45.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
85,811,104.05 |
24.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
25,640,794.58 |
7.44% |
| 批发和零售业 |
20,047,148.75 |
5.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13,201,745.17 |
3.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7,235,197 |
2.10% |
| 卫生和社会工作 |
6,518,877.25 |
1.89% |
| 租赁和商务服务业 |
4,536,446 |
1.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,004,470 |
0.87% |
| 采矿业 |
979,032 |
0.28% |
| 合计 |
324,742,457.85 |
94.19% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
186,908,724.65 |
47.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
90,059,857.78 |
23.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
31,539,288.78 |
8.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
21,426,066.8 |
5.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8,346,402.05 |
2.14% |
| 批发和零售业 |
7,244,955.4 |
1.86% |
| 卫生和社会工作 |
6,192,766.57 |
1.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,395,327 |
1.38% |
| 租赁和商务服务业 |
4,827,770.8 |
1.24% |
| 住宿和餐饮业 |
1,733,916 |
0.44% |
| 合计 |
364,154,751.83 |
93.39% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
245,389,634.64 |
48.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
123,752,457.78 |
24.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
28,666,466.14 |
5.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26,185,556.13 |
5.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9,482,295.07 |
1.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,048,006 |
1.41% |
| 卫生和社会工作 |
6,531,719.68 |
1.30% |
| 建筑业 |
4,712,094 |
0.94% |
| 批发和零售业 |
4,500,557 |
0.90% |
| 住宿和餐饮业 |
1,922,579.64 |
0.38% |
| 合计 |
460,410,760.7 |
91.92% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
240,853,071.83 |
44.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
114,442,930.87 |
21.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
43,984,536.6 |
8.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
41,780,809.35 |
7.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24,434,016.82 |
4.51% |
| 卫生和社会工作 |
11,079,030.8 |
2.04% |
| 批发和零售业 |
11,055,874 |
2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,975,046 |
1.10% |
| 租赁和商务服务业 |
4,322,913 |
0.80% |
| 住宿和餐饮业 |
2,213,585.64 |
0.41% |
| 合计 |
502,927,156.91 |
92.80% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
321,918,294.6 |
42.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
196,071,864.98 |
26.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
45,314,450.19 |
6.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
38,101,124.84 |
5.07% |
| 租赁和商务服务业 |
34,443,078.54 |
4.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
26,090,657.3 |
3.47% |
| 批发和零售业 |
21,348,957.77 |
2.84% |
| 卫生和社会工作 |
13,497,278.99 |
1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,317,379.44 |
0.57% |
| 建筑业 |
3,576,667 |
0.48% |
| 合计 |
704,930,734.88 |
93.88% |