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基金概况
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | w88网柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 |
---|
基金代码 | 002804 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 田汉卿 曾鸿 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2016-05-26
| 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) |
509,595,218.37 |
份额净值(元) |
1.1930 |
累计净值(元) |
1.1930 |
截止时间 |
2020-06-30 |
投资净值(元) |
138,058,957.05 |
份额净值(元) |
1.1818 |
累计净值(元) |
1.1818 |
截止时间 |
2020-03-31 |
投资净值(元) |
132,755,601.54 |
份额净值(元) |
1.1364 |
累计净值(元) |
1.1364 |
截止时间 |
2019-12-31 |
投资净值(元) |
242,291,929.43 |
份额净值(元) |
1.1353 |
累计净值(元) |
1.1353 |
截止时间 |
2019-09-30 |
投资净值(元) |
230,589,839.8 |
份额净值(元) |
1.0806 |
累计净值(元) |
1.0806 |
截止时间 |
2019-06-30 |
投资净值(元) |
92,718,053.27 |
份额净值(元) |
1.0631 |
累计净值(元) |
1.0631 |
截止时间 |
2019-03-31 |
投资净值(元) |
92,495,067.21 |
份额净值(元) |
1.0606 |
累计净值(元) |
1.0606 |
截止时间 |
2018-12-31 |
投资净值(元) |
147,669,909.9 |
份额净值(元) |
1.0692 |
累计净值(元) |
1.0692 |
截止时间 |
2018-09-30 |
投资净值(元) |
146,948,223.42 |
份额净值(元) |
1.0639 |
累计净值(元) |
1.0639 |
截止时间 |
2018-06-30 |
投资净值(元) |
358,865,688.95 |
份额净值(元) |
1.0477 |
累计净值(元) |
1.0477 |
截止时间 |
2018-03-31 |
投资净值(元) |
354,338,614.62 |
份额净值(元) |
1.0346 |
累计净值(元) |
1.0346 |
截止时间 |
2017-12-31 |
投资净值(元) |
472,750,643.16 |
份额净值(元) |
1.0431 |
累计净值(元) |
1.0431 |
截止时间 |
2017-09-30 |
投资净值(元) |
477,921,071.31 |
份额净值(元) |
1.0544 |
累计净值(元) |
1.0544 |
截止时间 |
2017-06-30 |
投资净值(元) |
74,961,037.68 |
份额净值(元) |
1.0323 |
累计净值(元) |
1.0323 |
截止时间 |
2017-03-31 |
投资净值(元) |
73,318,120.55 |
份额净值(元) |
1.0097 |
累计净值(元) |
1.0097 |
截止时间 |
2016-12-31 |
投资净值(元) |
80,102,625.2 |
份额净值(元) |
1.0043 |
累计净值(元) |
1.0043 |
截止时间 |
2016-09-30 |
2020年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
325,685,534.93 |
62.87% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
86,268,051.25 |
16.65% |
其他 |
106106057.51 |
20.48% |
2020年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
88,228,334.65 |
63.65% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
11,792,750.56 |
8.51% |
其他 |
38586532.00 |
27.84% |
2019年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
115,680,091.09 |
86.76% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
4,569,939.49 |
3.43% |
其他 |
13076261.03 |
9.81% |
2019年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
202,246,674.95 |
83.22% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
20,254,067.83 |
8.33% |
其他 |
20527779.27 |
8.45% |
2019年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
195,317,068.47 |
84.47% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
16,655,483.39 |
7.20% |
其他 |
19259603.48 |
8.33% |
2019年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
77,684,451.88 |
81.73% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
9,659,611.34 |
10.16% |
其他 |
7706319.40 |
8.11% |
2018年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
77,086,208.62 |
78.52% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
13,486,611.92 |
13.74% |
其他 |
7601799.41 |
7.74% |
2018年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
123,197,778.34 |
82.98% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
7,052,532.98 |
4.75% |
其他 |
18221968.26 |
12.27% |
2018年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
94,403,685.82 |
60.00% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
49,007,686.81 |
31.15% |
其他 |
13927712.76 |
8.85% |
2018年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
110,661,507.37 |
30.75% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
96,529,287.28 |
26.82% |
其他 |
152714517.64 |
42.43% |
2017年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
255,361,618.57 |
70.95% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
26,923,017.46 |
7.48% |
其他 |
77608500.84 |
21.57% |
2017年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
376,551,539.8 |
79.42% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
31,584,348.59 |
6.66% |
其他 |
65989129.11 |
13.92% |
2017年06月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
244,331,241.59 |
50.87% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
49,495,593.26 |
10.30% |
其他 |
186485627.91 |
38.83% |
2017年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
41,660,259.03 |
55.01% |
债券 |
145,000 |
0.19% |
银行存款 |
12,301,490.26 |
16.24% |
其他 |
21630663.23 |
28.56% |
2016年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
37,761,611.23 |
51.19% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
6,376,602.25 |
8.64% |
其他 |
29630099.85 |
40.17% |
2016年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
34,688,664.59 |
43.12% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
30,530,013.92 |
37.95% |
其他 |
15219421.13 |
18.93% |
2020年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
160,276,902.57 |
31.45% |
金融业 |
87,393,622.07 |
17.15% |
房地产业 |
12,832,262 |
2.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,737,956.37 |
2.30% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,826,064.32 |
2.12% |
建筑业 |
10,374,481 |
2.04% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6,813,041 |
1.34% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6,680,956 |
1.31% |
批发和零售业 |
6,295,148.4 |
1.24% |
农、林、牧、渔业 |
3,956,664 |
0.78% |
合计 |
325,685,534.93 |
63.91% |
2020年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
36,865,247.77 |
26.70% |
金融业 |
28,436,713.79 |
20.60% |
房地产业 |
4,479,048.06 |
3.24% |
建筑业 |
3,248,372 |
2.35% |
批发和零售业 |
3,136,097.31 |
2.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,934,840 |
2.13% |
农、林、牧、渔业 |
2,863,086 |
2.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,719,824 |
1.25% |
文化、体育和娱乐业 |
1,678,845.74 |
1.22% |
租赁和商务服务业 |
931,032 |
0.67% |
合计 |
88,228,334.65 |
63.91% |
2019年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
49,178,317.68 |
37.04% |
金融业 |
40,270,800.94 |
30.33% |
房地产业 |
5,498,379.7 |
4.14% |
批发和零售业 |
4,068,840 |
3.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,215,689 |
2.42% |
建筑业 |
3,055,716 |
2.30% |
农、林、牧、渔业 |
2,739,643 |
2.06% |
文化、体育和娱乐业 |
2,658,896.49 |
2.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,513,573 |
1.14% |
采矿业 |
1,222,856 |
0.92% |
合计 |
115,680,091.09 |
87.14% |
2019年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
87,887,448.63 |
36.27% |
金融业 |
68,032,534.05 |
28.08% |
房地产业 |
8,648,457.96 |
3.57% |
批发和零售业 |
6,245,496 |
2.58% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,546,263 |
2.29% |
建筑业 |
5,443,810 |
2.25% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5,211,450 |
2.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,131,567.28 |
2.12% |
文化、体育和娱乐业 |
3,279,728.03 |
1.35% |
采矿业 |
2,873,413 |
1.19% |
合计 |
202,246,674.95 |
83.47% |
2019年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
78,141,938.8 |
33.89% |
金融业 |
63,351,764.73 |
27.47% |
交通运输、仓储和邮政业 |
11,151,937 |
4.84% |
房地产业 |
8,800,471 |
3.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,481,125.64 |
3.68% |
建筑业 |
7,505,730 |
3.26% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,717,481 |
2.91% |
批发和零售业 |
5,355,071.2 |
2.32% |
采矿业 |
4,510,014.5 |
1.96% |
租赁和商务服务业 |
775,170 |
0.34% |
合计 |
195,317,068.47 |
84.70% |
2019年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
32,028,726.72 |
34.54% |
金融业 |
26,060,842.22 |
28.11% |
房地产业 |
3,722,740 |
4.02% |
建筑业 |
3,075,367 |
3.32% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,906,328 |
3.13% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,696,896 |
2.91% |
采矿业 |
2,650,219 |
2.86% |
批发和零售业 |
1,994,415 |
2.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,457,285.94 |
1.57% |
租赁和商务服务业 |
790,032 |
0.85% |
合计 |
77,684,451.88 |
83.79% |
2018年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
金融业 |
27,909,805.31 |
30.17% |
制造业 |
25,817,774.31 |
27.91% |
建筑业 |
4,570,865 |
4.94% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4,390,446 |
4.75% |
房地产业 |
3,604,324 |
3.90% |
采矿业 |
3,323,592 |
3.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,707,066 |
2.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,662,508 |
2.88% |
批发和零售业 |
1,936,578 |
2.09% |
农、林、牧、渔业 |
116,280 |
0.13% |
合计 |
77,086,208.62 |
83.34% |
2018年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
48,926,005.68 |
33.13% |
金融业 |
40,038,849.11 |
27.11% |
采矿业 |
8,034,923 |
5.44% |
建筑业 |
6,746,834 |
4.57% |
房地产业 |
5,519,536 |
3.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,230,474.05 |
3.54% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,170,208 |
2.82% |
批发和零售业 |
2,772,396 |
1.88% |
文化、体育和娱乐业 |
897,347.5 |
0.61% |
交通运输、仓储和邮政业 |
815,350 |
0.55% |
合计 |
123,197,778.34 |
83.43% |
2018年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
42,688,861.52 |
29.05% |
金融业 |
26,343,838.61 |
17.93% |
建筑业 |
5,102,757 |
3.47% |
房地产业 |
4,060,409.8 |
2.76% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,946,448.4 |
2.69% |
采矿业 |
3,157,617 |
2.15% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,133,339 |
2.13% |
租赁和商务服务业 |
3,075,315 |
2.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,700,345.85 |
1.16% |
文化、体育和娱乐业 |
1,063,337.5 |
0.72% |
合计 |
94,403,685.82 |
64.24% |
2018年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
47,264,027.84 |
13.17% |
金融业 |
32,121,446.65 |
8.95% |
建筑业 |
6,268,768.59 |
1.75% |
房地产业 |
5,857,205.22 |
1.63% |
采矿业 |
4,752,423 |
1.32% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,007,733 |
0.84% |
批发和零售业 |
2,979,443.57 |
0.83% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,611,796 |
0.73% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,789,055 |
0.50% |
租赁和商务服务业 |
1,702,944 |
0.47% |
合计 |
110,661,507.37 |
30.84% |
2017年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
107,396,253.49 |
30.31% |
金融业 |
82,331,672.06 |
23.24% |
房地产业 |
12,903,407.08 |
3.64% |
交通运输、仓储和邮政业 |
11,635,718.94 |
3.28% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,408,048.2 |
2.94% |
建筑业 |
9,422,182 |
2.66% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,911,171.4 |
1.67% |
采矿业 |
4,602,861 |
1.30% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4,318,014 |
1.22% |
批发和零售业 |
4,334,714.4 |
1.22% |
合计 |
255,361,618.57 |
72.07% |
2017年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
136,462,216.04 |
28.87% |
金融业 |
120,497,694.13 |
25.49% |
交通运输、仓储和邮政业 |
25,934,301.91 |
5.49% |
建筑业 |
23,792,812 |
5.03% |
房地产业 |
19,934,597.5 |
4.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14,256,664.55 |
3.02% |
租赁和商务服务业 |
11,179,702 |
2.36% |
采矿业 |
9,329,381.6 |
1.97% |
批发和零售业 |
8,812,185.59 |
1.86% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3,622,578 |
0.77% |
合计 |
376,551,539.8 |
79.65% |
2017年06月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
83,071,180.69 |
17.38% |
金融业 |
63,554,295.9 |
13.30% |
交通运输、仓储和邮政业 |
18,145,369 |
3.80% |
采矿业 |
14,256,364 |
2.98% |
房地产业 |
13,428,855 |
2.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,815,244.5 |
2.47% |
建筑业 |
10,103,625 |
2.11% |
租赁和商务服务业 |
8,124,203 |
1.70% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8,070,132 |
1.69% |
批发和零售业 |
7,596,580.5 |
1.59% |
合计 |
244,331,241.59 |
51.12% |
2017年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
12,991,550.41 |
17.33% |
金融业 |
9,559,768.24 |
12.75% |
采矿业 |
3,296,764 |
4.40% |
建筑业 |
2,180,410.62 |
2.91% |
房地产业 |
2,149,262 |
2.87% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,053,776 |
2.74% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,760,436 |
2.35% |
租赁和商务服务业 |
1,633,330.36 |
2.18% |
批发和零售业 |
1,548,130.4 |
2.07% |
农、林、牧、渔业 |
1,365,440 |
1.82% |
合计 |
41,660,259.03 |
55.58% |
2016年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
12,928,570.24 |
17.63% |
金融业 |
11,542,973.24 |
15.74% |
建筑业 |
3,122,579.23 |
4.26% |
采矿业 |
2,405,570 |
3.28% |
房地产业 |
2,054,554 |
2.80% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,805,375 |
2.46% |
批发和零售业 |
1,399,344.52 |
1.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,099,467 |
1.50% |
交通运输、仓储和邮政业 |
578,650 |
0.79% |
农、林、牧、渔业 |
393,432 |
0.54% |
合计 |
37,761,611.23 |
51.50% |
2016年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
11,120,220.5 |
13.88% |
金融业 |
9,833,693.87 |
12.28% |
房地产业 |
2,405,376 |
3.00% |
建筑业 |
1,911,570.96 |
2.39% |
批发和零售业 |
1,730,385.26 |
2.16% |
采矿业 |
1,723,689 |
2.15% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,717,110 |
2.14% |
租赁和商务服务业 |
1,573,833 |
1.96% |
综合 |
730,533 |
0.91% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
728,806 |
0.91% |
合计 |
34,688,664.59 |
43.31% |