首页> 基金超市> 量化基金> w88网柏瑞量化智慧A> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | w88网柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A类 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001244 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 田汉卿 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 成立日期 | 2015-06-03 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） | 603,262,612.6 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2892 |
| 累计净值（元） | 1.4795 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 628,332,892.38 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.4168 |
| 累计净值（元） | 1.4648 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 888,443,699.27 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2912 |
| 累计净值（元） | 1.3392 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 987,830,580.58 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0935 |
| 累计净值（元） | 1.1415 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,462,862,118.97 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1102 |
| 累计净值（元） | 1.1582 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,479,810,469.55 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0421 |
| 累计净值（元） | 1.0901 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,513,319,456.12 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0127 |
| 累计净值（元） | 1.0607 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,444,626,593.58 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0848 |
| 累计净值（元） | 1.1328 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,089,294,566.45 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8420 |
| 累计净值（元） | 0.8900 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,244,758,156.92 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9627 |
| 累计净值（元） | 1.0107 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,350,035,427.26 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0207 |
| 累计净值（元） | 1.0687 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 984,203,885.03 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1899 |
| 累计净值（元） | 1.1899 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 854,187,542.53 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2090 |
| 累计净值（元） | 1.2090 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 1,336,931,411.63 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2638 |
| 累计净值（元） | 1.2638 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 563,602,887.1 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1595 |
| 累计净值（元） | 1.1595 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 528,494,308.18 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0968 |
| 累计净值（元） | 1.0968 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 365,404,895.35 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0262 |
| 累计净值（元） | 1.0262 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 474,008,034.21 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0099 |
| 累计净值（元） | 1.0099 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 528,968,982.82 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9415 |
| 累计净值（元） | 0.9415 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 507,931,814.03 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8846 |
| 累计净值（元） | 0.8846 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 594,448,421.74 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0219 |
| 累计净值（元） | 1.0219 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 563,086,639.43 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8079 |
| 累计净值（元） | 0.8079 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 557,907,157.7 | 91.77% |
| 债券 | 598,393 | 0.10% |
| 银行存款 | 47,804,755.92 | 7.86% |
| 其他 | 1613462.63 | 0.27% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 556,985,669.87 | 88.11% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 70,610,573.71 | 11.17% |
| 其他 | 4537269.28 | 0.72% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 805,614,928.72 | 90.05% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 87,888,037.56 | 9.82% |
| 其他 | 1137744.91 | 0.13% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 868,116,956.56 | 86.72% |
| 债券 | 30,075,000 | 3.00% |
| 银行存款 | 89,672,813.96 | 8.96% |
| 其他 | 13229197.50 | 1.32% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,387,368,392.5 | 94.20% |
| 债券 | 30,039,000 | 2.04% |
| 银行存款 | 50,603,219.47 | 3.44% |
| 其他 | 4848884.49 | 0.32% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,389,305,500.74 | 93.21% |
| 债券 | 29,958,000 | 2.01% |
| 银行存款 | 67,682,693.2 | 4.54% |
| 其他 | 3594014.10 | 0.24% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,413,349,394.17 | 92.72% |
| 债券 | 10,003,000 | 0.66% |
| 银行存款 | 100,089,284.99 | 6.57% |
| 其他 | 810668.26 | 0.05% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,360,373,965.57 | 93.71% |
| 债券 | 10,027,000 | 0.69% |
| 银行存款 | 79,942,871.35 | 5.51% |
| 其他 | 1366013.61 | 0.09% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,015,750,504.34 | 92.53% |
| 债券 | 30,054,000 | 2.74% |
| 银行存款 | 33,148,255.74 | 3.02% |
| 其他 | 18814866.25 | 1.71% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,170,902,206.83 | 93.70% |
| 债券 | 30,105,000 | 2.41% |
| 银行存款 | 46,879,331.03 | 3.75% |
| 其他 | 1695371.03 | 0.14% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,177,238,729.51 | 86.91% |
| 债券 | 30,000,000 | 2.21% |
| 银行存款 | 130,064,599.21 | 9.60% |
| 其他 | 17222075.28 | 1.28% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 911,235,172.86 | 88.50% |
| 债券 | 30,012,000 | 2.91% |
| 银行存款 | 75,071,211.28 | 7.29% |
| 其他 | 13278677.77 | 1.30% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 783,465,826.36 | 88.55% |
| 债券 | 29,856,000 | 3.37% |
| 银行存款 | 20,099,569.08 | 2.27% |
| 其他 | 51341726.73 | 5.81% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 1,255,072,458.06 | 93.52% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 85,298,594.27 | 6.36% |
| 其他 | 1678296.88 | 0.12% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 528,327,491.62 | 92.79% |
| 债券 | 14,988,000 | 2.63% |
| 银行存款 | 22,215,223.99 | 3.90% |
| 其他 | 3836724.79 | 0.68% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 480,769,721.97 | 88.28% |
| 债券 | 14,958,000 | 2.75% |
| 银行存款 | 34,407,428.8 | 6.32% |
| 其他 | 14460442.24 | 2.65% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 309,116,032.55 | 84.06% |
| 债券 | 20,000,000 | 5.44% |
| 银行存款 | 20,702,205.18 | 5.63% |
| 其他 | 17919979.28 | 4.87% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 403,603,542.27 | 84.77% |
| 债券 | 20,010,000 | 4.20% |
| 银行存款 | 22,772,776.5 | 4.78% |
| 其他 | 29754417.61 | 6.25% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 452,580,884.23 | 85.20% |
| 债券 | 19,996,000 | 3.76% |
| 银行存款 | 23,354,627.74 | 4.40% |
| 其他 | 35267999.14 | 6.64% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 428,879,930.58 | 84.05% |
| 债券 | 20,006,000 | 3.92% |
| 银行存款 | 31,545,906.03 | 6.18% |
| 其他 | 29823553.39 | 5.85% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 479,214,309.91 | 79.85% |
| 债券 | 20,062,000 | 3.34% |
| 银行存款 | 62,376,963.72 | 10.39% |
| 其他 | 38519041.33 | 6.42% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 380,867,609.47 | 67.33% |
| 债券 | 20,074,000 | 3.55% |
| 银行存款 | 54,158,488.71 | 9.57% |
| 其他 | 110570607.00 | 19.55% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 365,398,509.99 | 60.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,654,731.01 | 7.39% |
| 金融业 | 30,382,914.67 | 5.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,843,083.65 | 3.78% |
| 房地产业 | 20,634,634.75 | 3.41% |
| 采矿业 | 17,881,072.28 | 2.96% |
| 租赁和商务服务业 | 13,734,163 | 2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,551,235.8 | 1.91% |
| 建筑业 | 10,440,378.62 | 1.73% |
| 批发和零售业 | 8,991,619.6 | 1.49% |
| 合计 | 557,907,157.7 | 92.33% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 355,177,730.02 | 56.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,902,296.23 | 9.20% |
| 金融业 | 30,819,013.35 | 4.90% |
| 房地产业 | 21,188,358.27 | 3.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,961,748.4 | 3.17% |
| 批发和零售业 | 18,066,850.82 | 2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,764,250.32 | 1.87% |
| 建筑业 | 10,877,145.46 | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,603,795 | 1.21% |
| 采矿业 | 7,595,736.94 | 1.21% |
| 合计 | 556,985,669.87 | 88.49% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 511,725,353.19 | 57.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,365,918.32 | 10.16% |
| 金融业 | 50,180,458.13 | 5.64% |
| 批发和零售业 | 48,038,562.4 | 5.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,866,282.76 | 2.91% |
| 建筑业 | 20,934,567.61 | 2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,543,003.56 | 1.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,941,663.58 | 1.46% |
| 房地产业 | 9,456,559.48 | 1.06% |
| 采矿业 | 9,274,981.58 | 1.04% |
| 合计 | 805,614,928.72 | 90.58% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 560,427,129.9 | 56.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,468,294.12 | 8.34% |
| 批发和零售业 | 48,437,671.89 | 4.90% |
| 金融业 | 45,836,422.61 | 4.63% |
| 房地产业 | 28,114,391.31 | 2.84% |
| 建筑业 | 26,197,073.08 | 2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,452,034.22 | 1.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,407,055.72 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,034,393 | 1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,758,600.45 | 1.09% |
| 合计 | 868,116,956.56 | 87.75% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 928,320,617.16 | 63.36% |
| 金融业 | 105,591,379.25 | 7.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,061,075.57 | 5.40% |
| 批发和零售业 | 58,495,954.2 | 3.99% |
| 房地产业 | 51,108,300.22 | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,508,660.19 | 2.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,490,858.04 | 2.15% |
| 建筑业 | 25,163,053.08 | 1.72% |
| 采矿业 | 24,658,723.87 | 1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,705,632.18 | 1.28% |
| 合计 | 1,387,368,392.5 | 94.69% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 915,969,445.4 | 61.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,209,877.67 | 5.34% |
| 金融业 | 74,286,328.47 | 5.01% |
| 房地产业 | 62,525,211.72 | 4.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,182,477.7 | 3.52% |
| 批发和零售业 | 51,626,450.87 | 3.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,445,827.57 | 2.39% |
| 采矿业 | 34,083,878.68 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,575,167.8 | 1.93% |
| 建筑业 | 19,828,541.04 | 1.34% |
| 合计 | 1,389,305,500.74 | 93.73% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 893,618,703.5 | 58.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,636,846.34 | 5.71% |
| 房地产业 | 79,267,389.47 | 5.23% |
| 批发和零售业 | 73,167,464.89 | 4.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,704,145.1 | 3.61% |
| 金融业 | 52,754,552.25 | 3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,704,967.42 | 3.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,970,798.22 | 2.17% |
| 建筑业 | 30,283,234.84 | 2.00% |
| 采矿业 | 27,675,496.93 | 1.82% |
| 合计 | 1,413,349,394.17 | 93.17% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 815,486,519.22 | 56.39% |
| 房地产业 | 82,076,822.26 | 5.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,469,529.17 | 5.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,260,007.84 | 5.13% |
| 金融业 | 65,200,261.96 | 4.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,568,881.32 | 3.57% |
| 建筑业 | 48,940,374.41 | 3.38% |
| 采矿业 | 44,844,000.72 | 3.10% |
| 批发和零售业 | 29,592,461.09 | 2.05% |
| 租赁和商务服务业 | 23,494,330.26 | 1.62% |
| 合计 | 1,360,373,965.57 | 94.06% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 589,153,563.26 | 53.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,033,158.41 | 5.50% |
| 金融业 | 54,983,381.37 | 5.03% |
| 房地产业 | 45,431,099.86 | 4.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 44,500,858.76 | 4.07% |
| 建筑业 | 43,725,588.37 | 4.00% |
| 批发和零售业 | 36,887,165.84 | 3.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,431,126.8 | 3.24% |
| 采矿业 | 31,947,613 | 2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,665,773.44 | 2.26% |
| 合计 | 1,015,750,504.34 | 92.99% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 728,642,764.79 | 58.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,234,525.34 | 7.41% |
| 房地产业 | 65,060,114.64 | 5.22% |
| 建筑业 | 53,432,484.91 | 4.29% |
| 金融业 | 49,639,058.48 | 3.99% |
| 批发和零售业 | 41,502,094.77 | 3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,865,416.8 | 3.20% |
| 采矿业 | 33,823,436.62 | 2.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 20,059,950.16 | 1.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,515,376.82 | 1.17% |
| 合计 | 1,170,902,206.83 | 94.02% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 795,928,703.9 | 58.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,442,585.11 | 6.70% |
| 批发和零售业 | 59,134,605.09 | 4.38% |
| 建筑业 | 48,248,758.61 | 3.57% |
| 房地产业 | 40,675,496.19 | 3.01% |
| 金融业 | 38,877,521.46 | 2.88% |
| 采矿业 | 19,877,863.64 | 1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,420,720.65 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,742,834.92 | 1.39% |
| 租赁和商务服务业 | 14,276,320.88 | 1.06% |
| 合计 | 1,177,238,729.51 | 87.20% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 595,950,933.85 | 60.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,077,440.41 | 7.93% |
| 房地产业 | 39,611,271.14 | 4.02% |
| 采矿业 | 36,244,457.6 | 3.68% |
| 批发和零售业 | 30,334,783.21 | 3.08% |
| 建筑业 | 23,962,374.77 | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,266,664.78 | 2.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,839,185.94 | 2.02% |
| 金融业 | 18,764,610.07 | 1.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,894,529.32 | 1.31% |
| 合计 | 911,235,172.86 | 92.59% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 502,968,013 | 58.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,007,055.33 | 5.97% |
| 房地产业 | 41,598,207.38 | 4.87% |
| 采矿业 | 34,782,676 | 4.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,867,877.98 | 3.61% |
| 批发和零售业 | 23,375,905.2 | 2.74% |
| 建筑业 | 20,486,520.83 | 2.40% |
| 租赁和商务服务业 | 17,761,723.57 | 2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,579,983.13 | 1.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,595,062.5 | 1.36% |
| 合计 | 783,465,826.36 | 91.72% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 794,679,679.53 | 59.44% |
| 房地产业 | 73,430,545.17 | 5.49% |
| 建筑业 | 71,084,521.65 | 5.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,260,406.36 | 4.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,599,054.58 | 4.61% |
| 采矿业 | 54,336,671.46 | 4.06% |
| 租赁和商务服务业 | 47,328,923.94 | 3.54% |
| 批发和零售业 | 45,771,823.4 | 3.42% |
| 卫生和社会工作 | 10,111,572.31 | 0.76% |
| 金融业 | 7,293,465.52 | 0.55% |
| 合计 | 1,255,072,458.06 | 93.88% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 367,265,362.09 | 65.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,697,914.61 | 5.98% |
| 房地产业 | 32,259,166.68 | 5.72% |
| 采矿业 | 19,319,489.46 | 3.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,669,477.6 | 2.43% |
| 批发和零售业 | 11,802,921.88 | 2.09% |
| 租赁和商务服务业 | 10,219,121.68 | 1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,904,120.18 | 1.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,356,760.64 | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,115,232 | 1.09% |
| 合计 | 528,327,491.62 | 93.74% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 303,866,201.35 | 57.50% |
| 房地产业 | 43,072,595.26 | 8.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,004,166.61 | 7.95% |
| 批发和零售业 | 13,549,427.66 | 2.56% |
| 采矿业 | 13,081,102.4 | 2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,095,657.42 | 2.10% |
| 租赁和商务服务业 | 8,919,283.2 | 1.69% |
| 金融业 | 8,145,789.97 | 1.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,876,086.4 | 1.49% |
| 建筑业 | 7,428,779.5 | 1.41% |
| 合计 | 480,769,721.97 | 90.97% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 210,792,450.69 | 57.69% |
| 房地产业 | 21,477,907.2 | 5.88% |
| 建筑业 | 15,508,044.28 | 4.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,095,877.11 | 3.31% |
| 金融业 | 11,797,747.01 | 3.23% |
| 住宿和餐饮业 | 8,510,343.66 | 2.33% |
| 租赁和商务服务业 | 6,821,984 | 1.87% |
| 批发和零售业 | 6,689,324.2 | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,883,955 | 1.61% |
| 采矿业 | 5,270,101.06 | 1.44% |
| 合计 | 309,116,032.55 | 84.60% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 248,840,244.47 | 52.50% |
| 房地产业 | 41,689,298.68 | 8.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,428,890.43 | 4.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,855,677.21 | 3.35% |
| 金融业 | 13,731,605.18 | 2.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 13,645,547 | 2.88% |
| 租赁和商务服务业 | 10,709,857.51 | 2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,792,801.03 | 1.85% |
| 住宿和餐饮业 | 8,596,012.1 | 1.81% |
| 建筑业 | 7,013,787.71 | 1.48% |
| 合计 | 403,603,542.27 | 85.15% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 326,699,898.54 | 61.76% |
| 房地产业 | 38,375,908.94 | 7.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,477,940.4 | 3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,807,910.85 | 3.56% |
| 建筑业 | 14,904,671.24 | 2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,926,258.76 | 2.25% |
| 金融业 | 9,060,628.55 | 1.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,831,081.8 | 1.29% |
| 采矿业 | 1,998,828 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 1,755,912.05 | 0.33% |
| 合计 | 452,580,884.23 | 85.56% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 303,508,423.48 | 59.75% |
| 房地产业 | 35,764,633.67 | 7.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,834,360.39 | 3.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,149,175.07 | 3.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 13,389,654.5 | 2.64% |
| 建筑业 | 13,234,341.86 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,149,333.51 | 2.00% |
| 批发和零售业 | 7,635,495.79 | 1.50% |
| 采矿业 | 6,499,641.31 | 1.28% |
| 金融业 | 2,445,034 | 0.48% |
| 合计 | 428,879,930.58 | 84.44% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 344,183,869.32 | 57.90% |
| 房地产业 | 32,245,598.67 | 5.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,337,468.63 | 3.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,327,963.1 | 2.91% |
| 批发和零售业 | 15,722,068.53 | 2.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,307,437 | 2.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,124,969.76 | 2.04% |
| 建筑业 | 7,942,752 | 1.34% |
| 采矿业 | 7,828,293.55 | 1.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,564,055 | 0.77% |
| 合计 | 479,214,309.91 | 80.61% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 275,251,734.46 | 48.88% |
| 房地产业 | 20,589,170.61 | 3.66% |
| 建筑业 | 15,279,000.51 | 2.71% |
| 批发和零售业 | 14,540,593.12 | 2.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,003,127.7 | 2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,812,775.07 | 2.10% |
| 采矿业 | 10,995,932.3 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,966,765.5 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,806,298 | 0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,705,082.4 | 0.66% |
| 合计 | 380,867,609.47 | 67.64% |