基金类型危险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期敞开状况
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基金称号

w88网柏瑞量化肯定收益战略定时敞开混合型建议式证券出资基金

基金代码001073基金类别混合型
基金司理田汉卿基金办理人w88网柏瑞基金办理有限公司
危险等级R2中低危险基金托管人我国建设银行
建立日期2015-06-29客户合适类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4生长型、C5活跃型

出资净值(元) 196,754,004.13
份额净值(元) 1.1517
累计净值(元) 1.1517
截止时刻 2019-12-31

2019年12月31日

财物类型 金额(元) 占基金总财物份额
股票 171,262,440.31 86.65%
债券 0 0.00%
银行存款 3,722,539.4 1.88%
其他 22657723.69 11.47%

2019年12月31日

职业类别 金额(元) 占基金总
   财物份额
制作业 73,444,797.73 37.33%
金融业 59,937,543.84 30.46%
房地产业 9,883,821 5.02%
批发和零售业 7,191,178.2 3.65%
建筑业 4,375,330 2.22%
农、林、牧、渔业 4,242,236.8 2.16%
电力、热力、燃气及水出产和供给业 3,126,568 1.59%
信息传输、软件和信息技能服务业 2,612,839.78 1.33%
采矿业 1,831,205.92 0.93%
文明、体育和娱乐业 1,808,741 0.92%
算计 171,262,440.31 87.04%