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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
每百份收益(元) | 七日年化收益率 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞交易型货币市场基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 511830 | 基金类别 | 货币型 |
| 基金经理 | 郑青 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2015-07-14 | 客户适合类型 | C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
24,378,783.21 |
| 万份收益（元） |
0.7292 |
| 七日年化收益率 |
2.5450% |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
83,757,316 |
| 万份收益（元） |
0.6003 |
| 七日年化收益率 |
2.1050% |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
89,539,651.86 |
| 万份收益（元） |
0.3501 |
| 七日年化收益率 |
1.2540% |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
87,520,331.32 |
| 万份收益（元） |
0.4937 |
| 七日年化收益率 |
2.3510% |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
119,132,711.01 |
| 万份收益（元） |
0.5934 |
| 七日年化收益率 |
3.2250% |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
396,258,533.81 |
| 万份收益（元） |
0.5953 |
| 七日年化收益率 |
2.1720% |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
762,040,007.76 |
| 万份收益（元） |
0.6135 |
| 七日年化收益率 |
2.5470% |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
942,342,732.1 |
| 万份收益（元） |
0.7305 |
| 七日年化收益率 |
3.8010% |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
964,056,451.08 |
| 万份收益（元） |
1.0170 |
| 七日年化收益率 |
3.2880% |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,118,702,937.73 |
| 万份收益（元） |
1.6948 |
| 七日年化收益率 |
3.2170% |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,312,625,127.72 |
| 万份收益（元） |
2.6642 |
| 七日年化收益率 |
4.9750% |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,485,590,941.55 |
| 万份收益（元） |
1.7502 |
| 七日年化收益率 |
4.4680% |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,860,478,587.57 |
| 万份收益（元） |
0.8725 |
| 七日年化收益率 |
3.9320% |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,377,136,193.4 |
| 万份收益（元） |
1.0040 |
| 七日年化收益率 |
3.8460% |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
4,091,982,983.02 |
| 万份收益（元） |
1.0975 |
| 七日年化收益率 |
4.8790% |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,877,983,121.51 |
| 万份收益（元） |
1.2607 |
| 七日年化收益率 |
3.7490% |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
4,824,003,597.44 |
| 万份收益（元） |
1.1005 |
| 七日年化收益率 |
4.0250% |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,004,099,217.06 |
| 万份收益（元） |
0.5921 |
| 七日年化收益率 |
2.5620% |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,347,953,223.37 |
| 万份收益（元） |
0.6399 |
| 七日年化收益率 |
2.2480% |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,146,153,886.41 |
| 万份收益（元） |
0.9618 |
| 七日年化收益率 |
2.7000% |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,363,505,603.36 |
| 万份收益（元） |
0.6466 |
| 七日年化收益率 |
3.5470% |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,686,873,505.71 |
| 万份收益（元） |
0.6746 |
| 七日年化收益率 |
2.5280% |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
276,120,517.79 |
36.84% |
| 银行存款 |
231,182,909.7 |
30.84% |
| 其他 |
242238302.74 |
32.32% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
389,866,148.98 |
42.24% |
| 银行存款 |
260,666,363.84 |
28.24% |
| 其他 |
272540299.11 |
29.52% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
306,355,340.01 |
41.67% |
| 银行存款 |
180,623,447.7 |
24.57% |
| 其他 |
248279805.45 |
33.76% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
534,545,183.34 |
42.48% |
| 银行存款 |
241,916,343.91 |
19.22% |
| 其他 |
481975283.09 |
38.30% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
566,967,616.78 |
41.41% |
| 银行存款 |
270,223,969.38 |
19.74% |
| 其他 |
531905148.25 |
38.85% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
507,241,315.85 |
41.85% |
| 银行存款 |
301,182,247.34 |
24.85% |
| 其他 |
403530002.91 |
33.30% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
364,357,208.67 |
39.58% |
| 银行存款 |
231,884,694.85 |
25.19% |
| 其他 |
324387672.73 |
35.23% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
458,658,417.15 |
42.88% |
| 银行存款 |
181,715,985.99 |
16.99% |
| 其他 |
429242721.66 |
40.13% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
367,529,598.9 |
36.86% |
| 银行存款 |
280,799,535.39 |
28.16% |
| 其他 |
348872303.92 |
34.98% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
776,883,874.09 |
53.94% |
| 银行存款 |
382,655,549.34 |
26.57% |
| 其他 |
280832734.45 |
19.49% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
884,098,939.57 |
45.55% |
| 银行存款 |
534,069,154.54 |
27.52% |
| 其他 |
522694725.41 |
26.93% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
1,475,649,625.31 |
45.15% |
| 银行存款 |
973,539,220.99 |
29.78% |
| 其他 |
819480741.47 |
25.07% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
2,166,091,605.33 |
55.63% |
| 银行存款 |
928,707,275.35 |
23.85% |
| 其他 |
798760262.04 |
20.52% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
4,097,868,686.28 |
79.81% |
| 银行存款 |
771,450,633.48 |
15.03% |
| 其他 |
264923809.17 |
5.16% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
2,462,571,680.24 |
45.46% |
| 银行存款 |
2,024,726,655.48 |
37.38% |
| 其他 |
929616667.26 |
17.16% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
1,649,609,411.28 |
49.80% |
| 银行存款 |
790,990,932.33 |
23.88% |
| 其他 |
871600605.97 |
26.32% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
1,033,974,165.18 |
19.08% |
| 银行存款 |
2,688,005,800.8 |
49.61% |
| 其他 |
1695853479.58 |
31.31% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
617,688,678.93 |
53.50% |
| 银行存款 |
430,789,109.64 |
37.31% |
| 其他 |
106040512.03 |
9.19% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
758,740,088.81 |
47.98% |
| 银行存款 |
661,076,805.16 |
41.81% |
| 其他 |
161484092.16 |
10.21% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
1,538,961,489.15 |
61.53% |
| 银行存款 |
851,359,779.27 |
34.04% |
| 其他 |
110876616.17 |
4.43% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
1,631,518,954.57 |
45.40% |
| 银行存款 |
1,471,460,924.94 |
40.94% |
| 其他 |
490896244.85 |
13.66% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
1,139,422,675.25 |
36.32% |
| 银行存款 |
1,768,086,994.36 |
56.36% |
| 其他 |
229779458.01 |
7.32% |