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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
每万份收益(元) | 七日年化收益率 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞货币市场证券投资基金B类 |
|---|
| 基金代码 | 460106 | 基金类别 | 货币型 |
| 基金经理 | 郑青 朱向临 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2009-05-06 | 客户适合类型 | C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
656,421,223.89 |
| 万份收益（元） |
0.5728 |
| 七日年化收益率 |
2.0490% |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,035,156,180.01 |
| 万份收益（元） |
0.5241 |
| 七日年化收益率 |
2.3980% |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
635,150,152.29 |
| 万份收益（元） |
0.6647 |
| 七日年化收益率 |
2.6780% |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,200,540,694.17 |
| 万份收益（元） |
0.6809 |
| 七日年化收益率 |
2.4630% |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,286,947,398.64 |
| 万份收益（元） |
0.8042 |
| 七日年化收益率 |
2.6360% |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
4,251,522,259.71 |
| 万份收益（元） |
1.0984 |
| 七日年化收益率 |
2.9260% |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
5,264,569,498.8 |
| 万份收益（元） |
1.0463 |
| 七日年化收益率 |
3.1700% |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
9,430,532,128.41 |
| 万份收益（元） |
0.7916 |
| 七日年化收益率 |
2.9640% |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
6,740,775,416.83 |
| 万份收益（元） |
3.5152 |
| 七日年化收益率 |
6.5660% |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
11,779,208,875.44 |
| 万份收益（元） |
1.1227 |
| 七日年化收益率 |
7.2680% |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
10,540,972,494 |
| 万份收益（元） |
0.9269 |
| 七日年化收益率 |
4.0430% |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
13,800,420,737.57 |
| 万份收益（元） |
1.1550 |
| 七日年化收益率 |
4.4170% |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
27,645,670,591.51 |
| 万份收益（元） |
1.1190 |
| 七日年化收益率 |
4.2010% |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
8,190,526,133.88 |
| 万份收益（元） |
1.0922 |
| 七日年化收益率 |
3.7740% |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
39,951,567,348.37 |
| 万份收益（元） |
0.8469 |
| 七日年化收益率 |
2.9420% |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
37,973,598,995.7 |
| 万份收益（元） |
0.6566 |
| 七日年化收益率 |
2.6570% |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
36,578,524,949.34 |
| 万份收益（元） |
0.7866 |
| 七日年化收益率 |
2.7470% |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
47,826,079,877.24 |
| 万份收益（元） |
0.6927 |
| 七日年化收益率 |
2.6120% |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
60,503,919,317.77 |
| 万份收益（元） |
0.7483 |
| 七日年化收益率 |
3.6750% |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
36,982,603,380.4 |
| 万份收益（元） |
0.9456 |
| 七日年化收益率 |
3.5480% |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
11,916,689,072.5 |
| 万份收益（元） |
0.8587 |
| 七日年化收益率 |
3.6400% |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
5,634,882,790.19 |
| 万份收益（元） |
0.9773 |
| 七日年化收益率 |
4.5120% |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
6,226,152,245.74 |
| 万份收益（元） |
0.9782 |
| 七日年化收益率 |
3.5510% |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
3,208,662,848.26 |
36.22% |
| 银行存款 |
3,092,106,823.5 |
34.90% |
| 其他 |
2558981361.84 |
28.88% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
5,855,835,728.39 |
45.82% |
| 银行存款 |
2,720,708,709.36 |
21.29% |
| 其他 |
4204844906.16 |
32.89% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
3,075,702,056.76 |
53.83% |
| 银行存款 |
2,314,060,965.01 |
40.50% |
| 其他 |
324129591.40 |
5.67% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
2,188,960,075.64 |
40.68% |
| 银行存款 |
1,929,154,491.59 |
35.85% |
| 其他 |
1262355910.93 |
23.47% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
2,248,680,746.74 |
42.13% |
| 银行存款 |
1,913,346,962.32 |
35.85% |
| 其他 |
1174997585.05 |
22.02% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
2,109,994,833.34 |
42.46% |
| 银行存款 |
1,192,130,343.22 |
23.99% |
| 其他 |
1667352001.86 |
33.55% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
2,866,714,960.32 |
52.10% |
| 银行存款 |
1,831,265,329.41 |
33.28% |
| 其他 |
804486058.48 |
14.62% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
3,810,672,159.85 |
34.65% |
| 银行存款 |
4,419,320,052.98 |
40.19% |
| 其他 |
2766456899.51 |
25.16% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
3,739,219,431.78 |
47.08% |
| 银行存款 |
1,890,525,800 |
23.80% |
| 其他 |
2312936358.76 |
29.12% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
3,342,006,271.23 |
24.41% |
| 银行存款 |
7,582,123,767.43 |
55.38% |
| 其他 |
2766853833.06 |
20.21% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
3,846,667,571.92 |
33.52% |
| 银行存款 |
5,060,260,026.45 |
44.10% |
| 其他 |
2567953706.41 |
22.38% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
8,554,170,116.4 |
58.45% |
| 银行存款 |
4,103,022,026.69 |
28.04% |
| 其他 |
1977758958.28 |
13.51% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
10,364,072,082.85 |
31.38% |
| 银行存款 |
8,815,995,110.64 |
26.69% |
| 其他 |
13849328664.51 |
41.93% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
4,442,679,269.47 |
47.29% |
| 银行存款 |
3,818,275,626.95 |
40.64% |
| 其他 |
1134279764.82 |
12.07% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
11,886,715,363.45 |
28.56% |
| 银行存款 |
17,632,852,893.41 |
42.36% |
| 其他 |
12102969877.76 |
29.08% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
14,753,152,520.19 |
32.50% |
| 银行存款 |
25,159,711,196.89 |
55.43% |
| 其他 |
5478471440.30 |
12.07% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
12,746,143,040.22 |
30.01% |
| 银行存款 |
27,502,608,706.08 |
64.75% |
| 其他 |
2227418400.48 |
5.24% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
21,636,966,252.98 |
39.68% |
| 银行存款 |
32,532,736,496.16 |
59.67% |
| 其他 |
354934202.07 |
0.65% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
22,462,313,220.45 |
33.88% |
| 银行存款 |
34,804,968,849.01 |
52.50% |
| 其他 |
9023664121.24 |
13.62% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
13,696,332,558.78 |
33.10% |
| 银行存款 |
26,906,034,245.93 |
65.03% |
| 其他 |
770841873.41 |
1.87% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
7,504,932,893.09 |
49.00% |
| 银行存款 |
6,575,189,571.38 |
42.93% |
| 其他 |
1235374710.46 |
8.07% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
2,290,569,323.58 |
28.27% |
| 银行存款 |
5,553,956,303.64 |
68.54% |
| 其他 |
258581871.34 |
3.19% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
4,681,320,435.24 |
52.15% |
| 银行存款 |
2,953,818,126.67 |
32.91% |
| 其他 |
1341658856.49 |
14.94% |