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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
每万份收益(元) | 七日年化收益率 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞货币市场证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 460006 | 基金类别 | 货币型 |
| 基金经理 | 郑青 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2009-05-06 | 客户适合类型 | C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
8,196,787,531.59 |
| 万份收益（元） |
0.6626 |
| 七日年化收益率 |
2.6130% |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
8,190,660,224.8 |
| 万份收益（元） |
0.5311 |
| 七日年化收益率 |
2.0350% |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
7,702,840,441.22 |
| 万份收益（元） |
0.5071 |
| 七日年化收益率 |
1.8050% |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
10,327,835,742.58 |
| 万份收益（元） |
0.4617 |
| 七日年化收益率 |
2.1590% |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
4,248,937,073.14 |
| 万份收益（元） |
0.5990 |
| 七日年化收益率 |
2.4320% |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,977,753,930.56 |
| 万份收益（元） |
0.6151 |
| 七日年化收益率 |
2.2170% |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,449,032,946.8 |
| 万份收益（元） |
0.7387 |
| 七日年化收益率 |
2.3910% |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
320,967,340.67 |
| 万份收益（元） |
1.0436 |
| 七日年化收益率 |
2.6990% |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
168,112,073.41 |
| 万份收益（元） |
0.9799 |
| 七日年化收益率 |
2.9210% |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
199,196,224.68 |
| 万份收益（元） |
0.7261 |
| 七日年化收益率 |
2.7230% |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
233,413,256.4 |
| 万份收益（元） |
3.4476 |
| 七日年化收益率 |
6.3260% |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
309,272,427.04 |
| 万份收益（元） |
1.0784 |
| 七日年化收益率 |
7.0430% |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
199,419,921.22 |
| 万份收益（元） |
0.8601 |
| 七日年化收益率 |
3.8010% |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
287,455,349.63 |
| 万份收益（元） |
1.0885 |
| 七日年化收益率 |
4.1760% |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,869,611,323.23 |
| 万份收益（元） |
1.0603 |
| 七日年化收益率 |
3.9990% |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
232,740,807.74 |
| 万份收益（元） |
1.0251 |
| 七日年化收益率 |
3.5330% |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,104,809,604.73 |
| 万份收益（元） |
0.7920 |
| 七日年化收益率 |
2.7230% |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
343,117,609.09 |
| 万份收益（元） |
0.5926 |
| 七日年化收益率 |
2.4180% |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
420,170,351.89 |
| 万份收益（元） |
0.7214 |
| 七日年化收益率 |
2.5070% |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
439,900,641.27 |
| 万份收益（元） |
0.6252 |
| 七日年化收益率 |
2.3700% |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
962,004,182.79 |
| 万份收益（元） |
0.6861 |
| 七日年化收益率 |
3.4470% |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
722,103,008.35 |
| 万份收益（元） |
0.8786 |
| 七日年化收益率 |
3.3060% |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,359,791,495.18 |
| 万份收益（元） |
0.7891 |
| 七日年化收益率 |
3.4100% |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,132,297,089.17 |
| 万份收益（元） |
0.8970 |
| 七日年化收益率 |
4.2580% |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,700,482,192.62 |
| 万份收益（元） |
0.9091 |
| 七日年化收益率 |
3.3110% |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
3,299,363,415.25 |
35.44% |
| 银行存款 |
4,500,451,210.56 |
48.34% |
| 其他 |
1510768044.50 |
16.22% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
3,584,758,050.92 |
40.02% |
| 银行存款 |
3,989,789,048.02 |
44.54% |
| 其他 |
1383817100.24 |
15.44% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
3,208,662,848.26 |
36.22% |
| 银行存款 |
3,092,106,823.5 |
34.90% |
| 其他 |
2558981361.84 |
28.88% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
5,855,835,728.39 |
45.82% |
| 银行存款 |
2,720,708,709.36 |
21.29% |
| 其他 |
4204844906.16 |
32.89% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
3,075,702,056.76 |
53.83% |
| 银行存款 |
2,314,060,965.01 |
40.50% |
| 其他 |
324129591.40 |
5.67% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
2,188,960,075.64 |
40.68% |
| 银行存款 |
1,929,154,491.59 |
35.85% |
| 其他 |
1262355910.93 |
23.47% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
2,248,680,746.74 |
42.13% |
| 银行存款 |
1,913,346,962.32 |
35.85% |
| 其他 |
1174997585.05 |
22.02% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
2,109,994,833.34 |
42.46% |
| 银行存款 |
1,192,130,343.22 |
23.99% |
| 其他 |
1667352001.86 |
33.55% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
2,866,714,960.32 |
52.10% |
| 银行存款 |
1,831,265,329.41 |
33.28% |
| 其他 |
804486058.48 |
14.62% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
3,810,672,159.85 |
34.65% |
| 银行存款 |
4,419,320,052.98 |
40.19% |
| 其他 |
2766456899.51 |
25.16% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
3,739,219,431.78 |
47.08% |
| 银行存款 |
1,890,525,800 |
23.80% |
| 其他 |
2312936358.76 |
29.12% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
3,342,006,271.23 |
24.41% |
| 银行存款 |
7,582,123,767.43 |
55.38% |
| 其他 |
2766853833.06 |
20.21% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
3,846,667,571.92 |
33.52% |
| 银行存款 |
5,060,260,026.45 |
44.10% |
| 其他 |
2567953706.41 |
22.38% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
8,554,170,116.4 |
58.45% |
| 银行存款 |
4,103,022,026.69 |
28.04% |
| 其他 |
1977758958.28 |
13.51% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
10,364,072,082.85 |
31.38% |
| 银行存款 |
8,815,995,110.64 |
26.69% |
| 其他 |
13849328664.51 |
41.93% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
4,442,679,269.47 |
47.29% |
| 银行存款 |
3,818,275,626.95 |
40.64% |
| 其他 |
1134279764.82 |
12.07% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
11,886,715,363.45 |
28.56% |
| 银行存款 |
17,632,852,893.41 |
42.36% |
| 其他 |
12102969877.76 |
29.08% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
14,753,152,520.19 |
32.50% |
| 银行存款 |
25,159,711,196.89 |
55.43% |
| 其他 |
5478471440.30 |
12.07% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
12,746,143,040.22 |
30.01% |
| 银行存款 |
27,502,608,706.08 |
64.75% |
| 其他 |
2227418400.48 |
5.24% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
21,636,966,252.98 |
39.68% |
| 银行存款 |
32,532,736,496.16 |
59.67% |
| 其他 |
354934202.07 |
0.65% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
22,462,313,220.45 |
33.88% |
| 银行存款 |
34,804,968,849.01 |
52.50% |
| 其他 |
9023664121.24 |
13.62% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
13,696,332,558.78 |
33.10% |
| 银行存款 |
26,906,034,245.93 |
65.03% |
| 其他 |
770841873.41 |
1.87% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
7,504,932,893.09 |
49.00% |
| 银行存款 |
6,575,189,571.38 |
42.93% |
| 其他 |
1235374710.46 |
8.07% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
2,290,569,323.58 |
28.27% |
| 银行存款 |
5,553,956,303.64 |
68.54% |
| 其他 |
258581871.34 |
3.19% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
4,681,320,435.24 |
52.15% |
| 银行存款 |
2,953,818,126.67 |
32.91% |
| 其他 |
1341658856.49 |
14.94% |