基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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基金名称w88网柏瑞天添宝货币市场基金B类
基金代码003871基金类别货币型
基金经理郑青基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人江苏银行
成立日期2016-11-23客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 29,951,779,952.8
万份收益(元) 0.5807
七日年化收益率 2.1370%
截止时间 2020-06-30

2020年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
债券 12,028,927,907.52 37.54%
银行存款 11,335,472,076.68 35.37%
其他 8682780151.31 27.09%