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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
每万份收益(元) | 七日年化收益率 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞天添宝货币市场基金B类 |
|---|
| 基金代码 | 003871 | 基金类别 | 货币型 |
| 基金经理 | 郑青 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R1低风险 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 成立日期 | 2016-11-23 | 客户适合类型 | C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
29,951,779,952.8 |
| 万份收益（元） |
0.5807 |
| 七日年化收益率 |
2.1370% |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
30,436,113,027.62 |
| 万份收益（元） |
0.6480 |
| 七日年化收益率 |
2.4730% |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
22,944,361,297.95 |
| 万份收益（元） |
0.7564 |
| 七日年化收益率 |
3.0370% |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
20,131,206,820.98 |
| 万份收益（元） |
0.7330 |
| 七日年化收益率 |
2.7230% |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
26,452,303,629.28 |
| 万份收益（元） |
0.7739 |
| 七日年化收益率 |
2.9690% |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
25,437,111,035.28 |
| 万份收益（元） |
0.7994 |
| 七日年化收益率 |
3.1020% |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
24,620,763,321.92 |
| 万份收益（元） |
0.9794 |
| 七日年化收益率 |
3.6260% |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
21,999,353,254.79 |
| 万份收益（元） |
0.9014 |
| 七日年化收益率 |
3.3640% |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
20,868,783,603.64 |
| 万份收益（元） |
1.2740 |
| 七日年化收益率 |
4.6030% |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
15,840,606,908.33 |
| 万份收益（元） |
1.5005 |
| 七日年化收益率 |
4.8350% |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
10,263,577,737.26 |
| 万份收益（元） |
1.0962 |
| 七日年化收益率 |
4.8600% |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
9,474,437,238.18 |
| 万份收益（元） |
1.1968 |
| 七日年化收益率 |
4.6910% |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,929,742,655.42 |
| 万份收益（元） |
1.2174 |
| 七日年化收益率 |
5.2550% |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
3,067,757,127.26 |
| 万份收益（元） |
1.1776 |
| 七日年化收益率 |
4.4370% |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,362,677,870.45 |
| 万份收益（元） |
1.0980 |
| 七日年化收益率 |
3.7570% |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
12,028,927,907.52 |
37.54% |
| 银行存款 |
11,335,472,076.68 |
35.37% |
| 其他 |
8682780151.31 |
27.09% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
14,748,008,625.89 |
44.52% |
| 银行存款 |
9,982,276,287.3 |
30.14% |
| 其他 |
8393557562.23 |
25.34% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
11,639,043,239.6 |
41.43% |
| 银行存款 |
12,225,240,928.46 |
43.51% |
| 其他 |
4232035491.41 |
15.06% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
10,316,484,174.59 |
46.32% |
| 银行存款 |
8,286,669,684.62 |
37.20% |
| 其他 |
3669904310.99 |
16.48% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
12,687,630,543.63 |
41.67% |
| 银行存款 |
6,875,479,159.25 |
22.58% |
| 其他 |
10885405306.04 |
35.75% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
16,040,485,203.33 |
55.22% |
| 银行存款 |
7,652,934,601.24 |
26.34% |
| 其他 |
5355944434.28 |
18.44% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
13,604,022,848.11 |
45.49% |
| 银行存款 |
10,485,910,631.72 |
35.06% |
| 其他 |
5817446027.55 |
19.45% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
13,718,132,201.22 |
52.31% |
| 银行存款 |
7,707,154,275.44 |
29.39% |
| 其他 |
4799426176.60 |
18.30% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
11,308,628,611.23 |
37.91% |
| 银行存款 |
13,360,269,587.5 |
44.79% |
| 其他 |
5162782678.11 |
17.30% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
7,854,950,541.51 |
30.67% |
| 银行存款 |
14,478,505,112 |
56.53% |
| 其他 |
3276545648.22 |
12.80% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
5,040,762,855.29 |
29.73% |
| 银行存款 |
9,811,833,208.56 |
57.86% |
| 其他 |
2105279728.47 |
12.41% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
6,951,993,718.32 |
44.32% |
| 银行存款 |
7,921,526,218.62 |
50.50% |
| 其他 |
814035061.48 |
5.18% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
3,238,283,234.08 |
46.55% |
| 银行存款 |
2,991,238,385.95 |
43.00% |
| 其他 |
726379222.74 |
10.45% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
1,288,401,535.56 |
33.25% |
| 银行存款 |
2,333,008,723.21 |
60.21% |
| 其他 |
253486724.74 |
6.54% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 债券 |
115,235,871.61 |
6.62% |
| 银行存款 |
1,180,105,366.34 |
67.77% |
| 其他 |
445974553.05 |
25.61% |