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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞积极成长混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 460002 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 陆从珍 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2007-05-29 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
820,675,484.89 |
| 份额净值（元） |
1.3228 |
| 累计净值（元） |
1.8134 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
725,292,294.85 |
| 份额净值（元） |
1.1019 |
| 累计净值（元） |
1.5925 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
837,459,201.72 |
| 份额净值（元） |
1.1908 |
| 累计净值（元） |
1.6377 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
830,648,633.62 |
| 份额净值（元） |
1.1279 |
| 累计净值（元） |
1.5748 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
823,403,066.42 |
| 份额净值（元） |
1.0826 |
| 累计净值（元） |
1.5295 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
882,038,583.84 |
| 份额净值（元） |
1.1483 |
| 累计净值（元） |
1.5952 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
697,053,850.72 |
| 份额净值（元） |
0.8931 |
| 累计净值（元） |
1.3400 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
834,983,153.53 |
| 份额净值（元） |
1.0636 |
| 累计净值（元） |
1.5105 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
906,682,711.73 |
| 份额净值（元） |
1.1443 |
| 累计净值（元） |
1.5912 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,011,378,399.98 |
| 份额净值（元） |
1.2488 |
| 累计净值（元） |
1.6957 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,089,440,887.72 |
| 份额净值（元） |
1.3397 |
| 累计净值（元） |
1.7066 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,147,026,411.36 |
| 份额净值（元） |
1.3560 |
| 累计净值（元） |
1.7229 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,160,423,521.98 |
| 份额净值（元） |
1.2073 |
| 累计净值（元） |
1.5742 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,177,114,991.28 |
| 份额净值（元） |
1.1931 |
| 累计净值（元） |
1.5600 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,226,017,568.55 |
| 份额净值（元） |
1.2417 |
| 累计净值（元） |
1.5467 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,397,308,246.49 |
| 份额净值（元） |
1.2556 |
| 累计净值（元） |
1.5606 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,571,601,129.6 |
| 份额净值（元） |
1.2768 |
| 累计净值（元） |
1.5818 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,619,693,634.13 |
| 份额净值（元） |
1.2957 |
| 累计净值（元） |
1.6007 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,472,575,222.13 |
| 份额净值（元） |
1.6896 |
| 累计净值（元） |
1.8246 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,136,529,088.17 |
| 份额净值（元） |
1.3604 |
| 累计净值（元） |
1.4954 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,953,518,842.33 |
| 份额净值（元） |
2.0928 |
| 累计净值（元） |
2.2278 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
3,493,475,584 |
| 份额净值（元） |
1.6927 |
| 累计净值（元） |
1.8277 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,799,301,862.15 |
| 份额净值（元） |
1.4897 |
| 累计净值（元） |
1.5397 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
728,500,458.65 |
88.16% |
| 债券 |
27,191,962.3 |
3.29% |
| 银行存款 |
70,051,103.29 |
8.48% |
| 其他 |
642228.50 |
0.07% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
670,081,643.88 |
91.77% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
57,864,450.4 |
7.92% |
| 其他 |
2262491.36 |
0.31% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
767,271,823.68 |
90.16% |
| 债券 |
30,093,000 |
3.54% |
| 银行存款 |
40,275,960.22 |
4.73% |
| 其他 |
13377269.95 |
1.57% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
708,343,778.44 |
83.48% |
| 债券 |
30,174,000 |
3.56% |
| 银行存款 |
108,893,931.76 |
12.83% |
| 其他 |
1100587.27 |
0.13% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
725,089,564.9 |
86.75% |
| 债券 |
30,279,000 |
3.62% |
| 银行存款 |
73,991,794.56 |
8.85% |
| 其他 |
6481131.24 |
0.78% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
830,746,889.34 |
91.46% |
| 债券 |
30,009,000 |
3.30% |
| 银行存款 |
37,555,628.43 |
4.13% |
| 其他 |
9983449.07 |
1.11% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
550,695,872.09 |
77.26% |
| 债券 |
30,033,000 |
4.21% |
| 银行存款 |
125,089,318.48 |
17.55% |
| 其他 |
6920618.49 |
0.98% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
705,751,309.71 |
84.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
121,048,972.15 |
14.44% |
| 其他 |
11304844.00 |
1.35% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
823,815,645.13 |
89.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
100,995,217.22 |
10.91% |
| 其他 |
781273.85 |
0.09% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
868,062,988.13 |
85.47% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
126,189,642.88 |
12.43% |
| 其他 |
21353869.26 |
2.10% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
989,348,261.76 |
90.40% |
| 债券 |
50,627,832.8 |
4.63% |
| 银行存款 |
22,810,804.79 |
2.08% |
| 其他 |
31592637.15 |
2.89% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,062,440,463.06 |
92.20% |
| 债券 |
50,050,000 |
4.34% |
| 银行存款 |
31,549,965.26 |
2.74% |
| 其他 |
8281795.25 |
0.72% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,053,403,505.26 |
90.39% |
| 债券 |
61,552,700 |
5.28% |
| 银行存款 |
48,883,519.48 |
4.19% |
| 其他 |
1592161.46 |
0.14% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,060,761,313.58 |
89.77% |
| 债券 |
50,110,000 |
4.24% |
| 银行存款 |
62,428,681.63 |
5.28% |
| 其他 |
8299253.62 |
0.71% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
995,367,854.62 |
79.70% |
| 债券 |
59,940,000 |
4.80% |
| 银行存款 |
191,499,287.67 |
15.33% |
| 其他 |
2121608.74 |
0.17% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,269,330,425.87 |
90.37% |
| 债券 |
60,000,000 |
4.27% |
| 银行存款 |
73,112,476.27 |
5.21% |
| 其他 |
2203441.48 |
0.15% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
973,596,320.75 |
61.65% |
| 债券 |
59,898,000 |
3.79% |
| 银行存款 |
399,364,108.62 |
25.29% |
| 其他 |
146368988.93 |
9.27% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
572,606,801.98 |
34.84% |
| 债券 |
59,934,000 |
3.65% |
| 银行存款 |
895,495,592.28 |
54.48% |
| 其他 |
115675316.18 |
7.03% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,914,785,584.54 |
77.03% |
| 债券 |
110,235,000 |
4.43% |
| 银行存款 |
411,321,250.04 |
16.55% |
| 其他 |
49280764.89 |
1.99% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,959,809,442.15 |
90.47% |
| 债券 |
110,267,000 |
5.09% |
| 银行存款 |
84,764,766.58 |
3.91% |
| 其他 |
11513004.52 |
0.53% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,730,548,063.03 |
91.03% |
| 债券 |
110,391,000 |
2.69% |
| 银行存款 |
183,160,370.37 |
4.47% |
| 其他 |
74245022.38 |
1.81% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,276,632,064 |
91.57% |
| 债券 |
150,046,000 |
4.19% |
| 银行存款 |
135,165,200 |
3.78% |
| 其他 |
16332736.00 |
0.46% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,438,426,596.45 |
84.66% |
| 债券 |
180,183,000 |
4.44% |
| 银行存款 |
350,326,586.51 |
8.63% |
| 其他 |
92604068.08 |
2.27% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
404,243,268.36 |
49.26% |
| 金融业 |
144,830,535.49 |
17.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
44,572,848 |
5.43% |
| 卫生和社会工作 |
43,731,581.34 |
5.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35,534,014.37 |
4.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20,140,467.45 |
2.45% |
| 批发和零售业 |
19,175,603 |
2.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
10,477,236 |
1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5,782,138.32 |
0.70% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
728,500,458.65 |
88.77% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
412,226,275.59 |
56.84% |
| 金融业 |
75,151,970.35 |
10.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
42,746,613.8 |
5.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36,153,744.86 |
4.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23,402,351.7 |
3.23% |
| 房地产业 |
20,794,251.37 |
2.87% |
| 卫生和社会工作 |
18,857,150 |
2.60% |
| 批发和零售业 |
13,461,037.31 |
1.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
13,310,533.98 |
1.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13,130,994.92 |
1.81% |
| 合计 |
670,081,643.88 |
92.39% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
290,114,681.98 |
34.64% |
| 金融业 |
240,018,639.26 |
28.66% |
| 房地产业 |
72,473,255 |
8.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
49,392,042.1 |
5.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
32,477,606.2 |
3.88% |
| 卫生和社会工作 |
27,676,705.1 |
3.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21,229,180 |
2.53% |
| 建筑业 |
12,225,392.4 |
1.46% |
| 采矿业 |
8,783,725 |
1.05% |
| 租赁和商务服务业 |
8,423,565 |
1.01% |
| 合计 |
767,271,823.68 |
91.62% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
287,569,208.11 |
34.62% |
| 金融业 |
136,176,951.22 |
16.39% |
| 房地产业 |
74,455,302.05 |
8.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
51,524,241 |
6.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
37,612,226 |
4.53% |
| 卫生和社会工作 |
27,965,970.9 |
3.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,546,796.6 |
2.35% |
| 采矿业 |
16,686,457.2 |
2.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15,717,494.76 |
1.89% |
| 建筑业 |
15,304,009.6 |
1.84% |
| 合计 |
708,343,778.44 |
85.28% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
331,146,582.43 |
40.22% |
| 金融业 |
178,301,856.82 |
21.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
51,996,146.22 |
6.31% |
| 房地产业 |
37,840,012.97 |
4.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
32,390,832.92 |
3.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27,722,587.76 |
3.37% |
| 卫生和社会工作 |
18,187,890 |
2.21% |
| 批发和零售业 |
14,184,481 |
1.72% |
| 采矿业 |
14,165,053.45 |
1.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
10,853,676.99 |
1.32% |
| 合计 |
725,089,564.9 |
88.06% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
353,711,890.45 |
40.10% |
| 金融业 |
230,168,241.77 |
26.10% |
| 房地产业 |
85,814,196.23 |
9.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
65,667,728.34 |
7.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
48,287,906.94 |
5.47% |
| 建筑业 |
24,809,328.6 |
2.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
12,471,837.01 |
1.41% |
| 卫生和社会工作 |
9,388,080 |
1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
427,680 |
0.05% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
830,746,889.34 |
94.18% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
279,014,283.65 |
40.03% |
| 金融业 |
97,025,510.53 |
13.92% |
| 房地产业 |
43,460,532.66 |
6.23% |
| 建筑业 |
36,121,600 |
5.18% |
| 卫生和社会工作 |
26,564,234 |
3.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,254,717.1 |
2.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17,227,320.36 |
2.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
13,002,416.62 |
1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,740,760.17 |
1.11% |
| 采矿业 |
7,363,600 |
1.06% |
| 合计 |
550,695,872.09 |
79.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
445,241,962.66 |
53.32% |
| 金融业 |
94,809,012.96 |
11.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35,231,886.26 |
4.22% |
| 卫生和社会工作 |
26,659,243.52 |
3.19% |
| 批发和零售业 |
22,117,043.55 |
2.65% |
| 租赁和商务服务业 |
21,785,600 |
2.61% |
| 采矿业 |
21,360,000 |
2.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15,539,094 |
1.86% |
| 房地产业 |
13,053,936.51 |
1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,567,925.25 |
1.15% |
| 合计 |
705,751,309.71 |
84.52% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
623,525,922.95 |
68.77% |
| 批发和零售业 |
47,319,156.78 |
5.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34,407,070.81 |
3.79% |
| 金融业 |
26,163,177.48 |
2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18,455,835.44 |
2.04% |
| 卫生和社会工作 |
16,218,303.8 |
1.79% |
| 房地产业 |
13,634,928.67 |
1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,477,339.2 |
1.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12,253,910 |
1.35% |
| 租赁和商务服务业 |
9,187,200 |
1.01% |
| 合计 |
823,815,645.13 |
90.86% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
664,203,065.97 |
65.67% |
| 建筑业 |
52,172,000 |
5.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
38,525,479.2 |
3.81% |
| 批发和零售业 |
31,126,173.4 |
3.08% |
| 金融业 |
29,071,774.59 |
2.87% |
| 租赁和商务服务业 |
19,335,000 |
1.91% |
| 卫生和社会工作 |
13,581,902.62 |
1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10,808,240.35 |
1.07% |
| 房地产业 |
8,602,782 |
0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
636,570 |
0.06% |
| 合计 |
868,062,988.13 |
85.83% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
726,928,934.38 |
66.72% |
| 金融业 |
111,437,969.55 |
10.23% |
| 卫生和社会工作 |
46,291,449.6 |
4.25% |
| 房地产业 |
26,226,414.48 |
2.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20,460,748.32 |
1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17,705,986.94 |
1.63% |
| 建筑业 |
15,466,356 |
1.42% |
| 批发和零售业 |
10,774,141.44 |
0.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
6,947,495.52 |
0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,541,864.55 |
0.60% |
| 合计 |
989,348,261.76 |
90.81% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
745,975,025.59 |
65.04% |
| 金融业 |
130,550,815.31 |
11.38% |
| 批发和零售业 |
40,732,267.69 |
3.55% |
| 房地产业 |
38,014,539.92 |
3.31% |
| 建筑业 |
37,862,500 |
3.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34,218,783.88 |
2.98% |
| 采矿业 |
23,296,591.2 |
2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,063,668.08 |
0.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
554,306.05 |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.01% |
| 合计 |
1,062,440,463.06 |
92.63% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
591,855,901.01 |
51.00% |
| 金融业 |
87,678,577.07 |
7.56% |
| 批发和零售业 |
83,328,215.2 |
7.18% |
| 房地产业 |
70,509,664.96 |
6.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
65,719,593.36 |
5.66% |
| 建筑业 |
45,138,778.24 |
3.89% |
| 采矿业 |
40,959,808.08 |
3.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36,183,822.74 |
3.12% |
| 租赁和商务服务业 |
27,146,691.2 |
2.34% |
| 卫生和社会工作 |
4,477,048.4 |
0.39% |
| 合计 |
1,053,403,505.26 |
90.78% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
736,855,150.7 |
62.60% |
| 金融业 |
96,793,548.83 |
8.22% |
| 批发和零售业 |
83,366,411.52 |
7.08% |
| 采矿业 |
52,751,454.5 |
4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36,462,092.15 |
3.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
19,436,968.7 |
1.65% |
| 卫生和社会工作 |
15,832,492.32 |
1.35% |
| 建筑业 |
12,462,106.28 |
1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5,083,558.36 |
0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
988,151.21 |
0.08% |
| 合计 |
1,060,761,313.58 |
90.12% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
504,080,556.79 |
41.12% |
| 金融业 |
223,449,456.58 |
18.23% |
| 批发和零售业 |
121,391,017.82 |
9.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
31,517,364.08 |
2.57% |
| 建筑业 |
30,594,906.26 |
2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30,248,068.47 |
2.47% |
| 采矿业 |
20,274,354.26 |
1.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19,260,000 |
1.57% |
| 卫生和社会工作 |
13,260,234.02 |
1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
799,317.66 |
0.07% |
| 合计 |
995,367,854.62 |
81.19% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
432,050,800.09 |
30.92% |
| 金融业 |
359,125,053.56 |
25.70% |
| 批发和零售业 |
140,229,494.8 |
10.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
133,794,933.9 |
9.58% |
| 采矿业 |
76,577,960.29 |
5.48% |
| 建筑业 |
62,011,227.24 |
4.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
24,490,134.75 |
1.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20,808,000 |
1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,730,977.76 |
0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,974,768.48 |
0.57% |
| 合计 |
1,269,330,425.87 |
90.84% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
323,380,074.28 |
20.58% |
| 采矿业 |
236,321,536.82 |
15.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
134,803,864.25 |
8.58% |
| 批发和零售业 |
125,761,853.75 |
8.00% |
| 金融业 |
56,140,056.4 |
3.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
44,390,241.7 |
2.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22,455,973.44 |
1.43% |
| 农、林、牧、渔业 |
11,178,978.06 |
0.71% |
| 卫生和社会工作 |
8,536,523.2 |
0.54% |
| 住宿和餐饮业 |
8,404,671.72 |
0.53% |
| 合计 |
973,596,320.75 |
61.95% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
261,828,548.15 |
16.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
117,089,366.31 |
7.23% |
| 批发和零售业 |
70,821,192.8 |
4.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
30,131,507.69 |
1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18,914,974.35 |
1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,625,681.32 |
1.15% |
| 建筑业 |
16,275,849.48 |
1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,697,000 |
0.72% |
| 住宿和餐饮业 |
8,398,246.13 |
0.52% |
| 综合 |
7,398,000 |
0.46% |
| 合计 |
572,606,801.98 |
35.35% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
624,157,792.51 |
25.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
506,592,556.42 |
20.49% |
| 批发和零售业 |
305,505,172.84 |
12.36% |
| 建筑业 |
116,306,065.44 |
4.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
101,272,822.6 |
4.10% |
| 综合 |
90,919,523.51 |
3.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
66,802,008.01 |
2.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
55,040,201.28 |
2.23% |
| 住宿和餐饮业 |
28,814,080.65 |
1.17% |
| 金融业 |
19,375,361.28 |
0.78% |
| 合计 |
1,914,785,584.54 |
77.44% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
705,863,279.39 |
33.04% |
| 制造业 |
557,991,118.74 |
26.12% |
| 批发和零售业 |
233,621,523.16 |
10.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
111,225,193.65 |
5.21% |
| 建筑业 |
96,910,577.72 |
4.54% |
| 金融业 |
76,630,125 |
3.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
55,888,663.9 |
2.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
38,327,080.8 |
1.79% |
| 综合 |
32,407,702.44 |
1.52% |
| 住宿和餐饮业 |
27,172,128.5 |
1.27% |
| 合计 |
1,959,809,442.15 |
91.73% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,431,097,155.79 |
36.20% |
| 制造业 |
1,157,998,474.05 |
29.29% |
| 批发和零售业 |
427,428,239.46 |
10.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
239,335,044.76 |
6.05% |
| 建筑业 |
149,590,167.75 |
3.78% |
| 文化、体育和娱乐业 |
78,209,289 |
1.98% |
| 农、林、牧、渔业 |
68,011,603.4 |
1.72% |
| 综合 |
61,839,747.31 |
1.56% |
| 采矿业 |
58,155,809.51 |
1.47% |
| 住宿和餐饮业 |
35,373,640.75 |
0.89% |
| 合计 |
3,730,548,063.03 |
94.36% |
2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,376,241,152 |
39.39% |
| 制造业 |
990,240,640 |
28.35% |
| 批发和零售业 |
454,779,936 |
13.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
74,262,624 |
2.13% |
| 综合 |
68,334,184 |
1.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
63,895,280 |
1.83% |
| 金融业 |
51,679,948 |
1.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
50,188,944 |
1.44% |
| 住宿和餐饮业 |
35,112,316 |
1.01% |
| 房地产业 |
33,858,836 |
0.97% |
| 合计 |
3,276,632,064 |
93.79% |
2014年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,146,902,011.11 |
30.19% |
| 制造业 |
759,780,536.32 |
20.00% |
| 房地产业 |
686,274,273.24 |
18.06% |
| 批发和零售业 |
396,100,671.54 |
10.43% |
| 金融业 |
202,640,378.68 |
5.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
55,188,000 |
1.45% |
| 综合 |
50,064,043.41 |
1.32% |
| 采矿业 |
44,713,319.52 |
1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
42,899,406 |
1.13% |
| 建筑业 |
25,023,052.92 |
0.66% |
| 合计 |
3,438,426,596.45 |
90.50% |