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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞质量成长混合型证券投资基金A类
|
|---|
| 基金代码 | 008528 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 李晓西 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 成立日期 | 2020-03-18 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
1,473,836,269.51 |
| 份额净值（元） |
1.5543 |
| 累计净值（元） |
1.5543 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,722,422,989.46 |
| 份额净值（元） |
1.4206 |
| 累计净值（元） |
1.4206 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
982,542,508.06 |
| 份额净值（元） |
1.2788 |
| 累计净值（元） |
1.2788 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,397,421,697.09 |
89.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
126,849,366.53 |
8.09% |
| 其他 |
43865056.56 |
2.80% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,389,271,830.13 |
79.52% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
350,284,108.47 |
20.05% |
| 其他 |
7529504.01 |
0.43% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
867,109,128.63 |
81.17% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
112,165,123.35 |
10.50% |
| 其他 |
89012596.07 |
8.33% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
607,671,475.56 |
41.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
303,342,800.82 |
20.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
222,047,634.89 |
15.07% |
| 合计 |
164,249,000.15 |
11.14% |
| H 信息技术 |
114,566,191.4 |
7.77% |
| 卫生和社会工作 |
84,771,717.45 |
5.75% |
| C 消费者常用品 |
49,680,729.9 |
3.37% |
| 租赁和商务服务业 |
15,233,940.75 |
1.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
48,261.27 |
0.00% |
| 合计 |
1,233,172,696.94 |
83.67% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
634,037,688.05 |
36.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
358,536,104.19 |
20.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
286,792,419.8 |
16.65% |
| 租赁和商务服务业 |
64,831,397.88 |
3.76% |
| 房地产业 |
32,812,657 |
1.91% |
| 教育 |
6,134,440 |
0.36% |
| 卫生和社会工作 |
6,027,001.85 |
0.35% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
45,133.26 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,389,271,830.13 |
80.66% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
509,193,880.3 |
51.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
221,413,497.05 |
22.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
112,909,693.68 |
11.49% |
| 租赁和商务服务业 |
16,281,279.06 |
1.66% |
| 卫生和社会工作 |
5,144,480 |
0.52% |
| 批发和零售业 |
1,354,749.6 |
0.14% |
| 教育 |
460,650 |
0.05% |
| 金融业 |
186,013.08 |
0.02% |
| 建筑业 |
55,056.4 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
109,829.46 |
0.01% |
| 合计 |
867,109,128.63 |
88.25% |