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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞质量成长混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 008528 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 李晓西 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中等风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2020-03-18 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
5,720,529.38 |
| 份额净值（元） |
1.5870 |
| 累计净值（元） |
1.5870 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
5,735,905.6 |
| 份额净值（元） |
1.4049 |
| 累计净值（元） |
1.4049 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,596,472.91 |
| 份额净值（元） |
1.2550 |
| 累计净值（元） |
1.2550 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,645,318.67 |
| 份额净值（元） |
0.9862 |
| 累计净值（元） |
0.9862 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
872,677,585.35 |
81.06% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
165,138,530.04 |
15.34% |
| 其他 |
38776921.30 |
3.60% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,706,166,754.76 |
87.66% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
226,231,775.89 |
11.62% |
| 其他 |
13933472.43 |
0.72% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,454,559,536.78 |
88.81% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
181,727,790.88 |
11.10% |
| 其他 |
1514272.71 |
0.09% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,063,019,616.81 |
84.20% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
184,816,536.96 |
14.64% |
| 其他 |
14730625.51 |
1.16% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
637,094,745.06 |
66.97% |
| 卫生和社会工作 |
98,237,322.03 |
10.33% |
| 金融业 |
37,449,737.05 |
3.94% |
| 教育 |
36,102,503.79 |
3.80% |
| 租赁和商务服务业 |
31,598,114.94 |
3.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
18,538,099.7 |
1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,728,545.02 |
1.34% |
| 批发和零售业 |
245,226.61 |
0.03% |
| 采矿业 |
299,592.19 |
0.03% |
| 房地产业 |
166,308.54 |
0.02% |
| 合计 |
872,677,585.35 |
91.74% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,172,971,079.82 |
61.57% |
| 租赁和商务服务业 |
138,570,284.97 |
7.27% |
| 教育 |
135,560,192.95 |
7.12% |
| 金融业 |
133,017,595.91 |
6.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79,367,386.15 |
4.17% |
| 批发和零售业 |
45,867,477.5 |
2.41% |
| 采矿业 |
354,338.35 |
0.02% |
| 房地产业 |
159,402.64 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
53,797.26 |
0.00% |
| 合计 |
1,706,166,754.76 |
89.55% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,055,788,949.25 |
64.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
137,833,569.81 |
8.45% |
| 教育 |
109,056,584.25 |
6.69% |
| 租赁和商务服务业 |
97,626,425.18 |
5.98% |
| 卫生和社会工作 |
50,742,751.41 |
3.11% |
| 金融业 |
1,399,082.38 |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
891,037.2 |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
385,357.5 |
0.02% |
| 房地产业 |
150,060.08 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
224,981.1 |
0.01% |
| 合计 |
1,454,559,536.78 |
89.17% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
658,533,061.26 |
52.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
105,204,540.01 |
8.36% |
| 金融业 |
94,292,607.79 |
7.49% |
| 房地产业 |
57,005,627.78 |
4.53% |
| 卫生和社会工作 |
55,567,103.75 |
4.41% |
| 采矿业 |
39,377,371.6 |
3.13% |
| 教育 |
20,344,767.3 |
1.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
18,007,082.25 |
1.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14,481,712.82 |
1.15% |
| 批发和零售业 |
170,130.31 |
0.01% |
| 合计 |
1,063,019,616.81 |
84.46% |