首页> 基金超市> 混合基金> w88网柏瑞研究精选> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | w88网柏瑞研究精选混合型证券投资基金 | ||
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基金代码 | 007968 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 张慧 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 招商银行 |
成立日期 | 2019-11-19 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
投资净值(元) | 1,538,663,009.84 |
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份额净值(元) | 1.3067 |
累计净值(元) | 1.3067 |
截止时间 | 2020-06-30 |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
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股票 | 1,392,661,606.03 | 87.97% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 179,317,928.1 | 11.33% |
其他 | 11123413.54 | 0.70% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
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制造业 | 1,010,884,943.32 | 65.70% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,237,033.98 | 8.66% |
教育 | 101,153,245.5 | 6.57% |
租赁和商务服务业 | 93,895,191.58 | 6.10% |
卫生和社会工作 | 47,995,172.72 | 3.12% |
金融业 | 1,794,138.24 | 0.12% |
科学研究和技术服务业 | 1,295,904.64 | 0.08% |
文化、体育和娱乐业 | 796,543.9 | 0.05% |
批发和零售业 | 692,469.6 | 0.05% |
交通运输、仓储和邮政业 | 258,621.6 | 0.02% |
合计 | 1,392,661,606.03 | 90.51% |