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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞基本面智选混合型证券投资基金A类
|
|---|
| 基金代码 | 007306 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 牛勇 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2019-06-05 | 客户适合类型 | C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
39,923,456.3 |
| 份额净值（元） |
1.8527 |
| 累计净值（元） |
1.8527 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
31,669,750.33 |
| 份额净值（元） |
1.7242 |
| 累计净值（元） |
1.7242 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
23,981,054.3 |
| 份额净值（元） |
1.2888 |
| 累计净值（元） |
1.2888 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
36,531,648.29 |
| 份额净值（元） |
1.2483 |
| 累计净值（元） |
1.2483 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
93,951,101.2 |
| 份额净值（元） |
1.1287 |
| 累计净值（元） |
1.1287 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
42,623,819.32 |
92.19% |
| 债券 |
33,776.6 |
0.07% |
| 银行存款 |
3,275,120.73 |
7.08% |
| 其他 |
302577.74 |
0.66% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
33,243,070.27 |
90.89% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,073,062.66 |
8.40% |
| 其他 |
257346.43 |
0.71% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
25,985,926.89 |
92.41% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,819,423.46 |
6.47% |
| 其他 |
315374.07 |
1.12% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
37,767,355.84 |
92.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,747,016.8 |
6.70% |
| 其他 |
473684.10 |
1.16% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
90,816,835.3 |
91.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,739,414.59 |
8.77% |
| 其他 |
91183.74 |
0.09% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
36,019,045.14 |
79.35% |
| 卫生和社会工作 |
3,185,496.4 |
7.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,769,030 |
3.90% |
| 租赁和商务服务业 |
1,025,524 |
2.26% |
| 金融业 |
571,950 |
1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35,570.02 |
0.08% |
| 采矿业 |
7,210 |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,400 |
0.02% |
| 建筑业 |
2,593.76 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
42,623,819.32 |
93.90% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
23,937,987.8 |
67.83% |
| 卫生和社会工作 |
3,287,859.36 |
9.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,315,193.11 |
6.56% |
| 房地产业 |
1,470,815 |
4.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
975,372 |
2.76% |
| 金融业 |
847,892 |
2.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
391,200 |
1.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
16,751 |
0.05% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
33,243,070.27 |
94.19% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
21,578,262.07 |
78.81% |
| 房地产业 |
1,025,747 |
3.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
935,696 |
3.42% |
| 卫生和社会工作 |
843,666.6 |
3.08% |
| 金融业 |
781,163 |
2.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
461,346.33 |
1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
346,532.5 |
1.27% |
| 批发和零售业 |
9,115.12 |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,906 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
25,985,926.89 |
94.91% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
24,029,150.52 |
60.39% |
| 金融业 |
3,860,546 |
9.70% |
| 房地产业 |
3,176,512 |
7.98% |
| 卫生和社会工作 |
2,723,772 |
6.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,987,020 |
4.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,285,364 |
3.23% |
| 建筑业 |
588,294 |
1.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
74,022 |
0.19% |
| 租赁和商务服务业 |
35,580 |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6,578.04 |
0.02% |
| 合计 |
37,767,355.84 |
94.91% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
64,949,617.62 |
66.22% |
| 金融业 |
8,579,068.2 |
8.75% |
| 卫生和社会工作 |
5,765,161 |
5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,366,551.28 |
5.47% |
| 租赁和商务服务业 |
2,642,904 |
2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,499,133.72 |
2.55% |
| 房地产业 |
1,013,870 |
1.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
90,816,835.3 |
92.60% |