基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称w88网柏瑞医疗健康混合型证券投资基金A类
基金代码005805基金类别混合型
基金经理张弘基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-06-25客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,288,579,949.31
份额净值(元) 2.6850
累计净值(元) 2.6850
截止时间 2021-03-31

2021年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,207,335,196.8 89.70%
债券 0 0.00%
银行存款 120,327,319.93 8.94%
其他 18273411.00 1.36%

2021年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 649,047,687 49.74%
卫生和社会工作 267,417,585.71 20.49%
科学研究和技术服务业 218,723,806.52 16.76%
批发和零售业 41,009,288.06 3.14%
合计 18,649,175.61 1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 12,395,916.2 0.95%
05 医药卫生 10,039,326.95 0.77%
07 信息技术 8,609,848.66 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,750.68 0.01%
综合 0 0.00%
合计 1,188,686,021.19 91.10%