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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞医疗健康混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 005805 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 张弘 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中等风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2018-06-25 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
1,288,579,949.31 |
| 份额净值（元） |
2.6850 |
| 累计净值（元） |
2.6850 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,253,788,008.89 |
| 份额净值（元） |
2.7714 |
| 累计净值（元） |
2.7714 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,156,472,700.01 |
| 份额净值（元） |
2.5000 |
| 累计净值（元） |
2.5000 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,115,467,830.5 |
| 份额净值（元） |
2.4101 |
| 累计净值（元） |
2.4101 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
802,023,994 |
| 份额净值（元） |
1.6565 |
| 累计净值（元） |
1.6565 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
433,216,403.69 |
| 份额净值（元） |
1.4456 |
| 累计净值（元） |
1.4456 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
243,785,343.54 |
| 份额净值（元） |
1.4026 |
| 累计净值（元） |
1.4026 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
242,830,660.74 |
| 份额净值（元） |
1.1848 |
| 累计净值（元） |
1.1848 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
279,202,415.76 |
| 份额净值（元） |
1.1530 |
| 累计净值（元） |
1.1530 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
264,834,661.38 |
| 份额净值（元） |
0.8419 |
| 累计净值（元） |
0.8419 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
322,349,432.27 |
| 份额净值（元） |
0.9645 |
| 累计净值（元） |
0.9645 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
369,000,000 |
| 份额净值（元） |
1.0006 |
| 累计净值（元） |
1.0006 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,207,335,196.8 |
89.70% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
120,327,319.93 |
8.94% |
| 其他 |
18273411.00 |
1.36% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,099,785,859.89 |
83.88% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
144,415,384.09 |
11.01% |
| 其他 |
66887545.51 |
5.11% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,085,981,583.94 |
89.75% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
121,827,701.33 |
10.07% |
| 其他 |
2257260.53 |
0.18% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,000,437,961.6 |
84.50% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
154,237,701.03 |
13.03% |
| 其他 |
29258821.39 |
2.47% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
726,329,319.42 |
87.05% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
80,261,158.23 |
9.62% |
| 其他 |
27745509.63 |
3.33% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
401,531,314.41 |
91.43% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
33,789,391.14 |
7.69% |
| 其他 |
3846825.89 |
0.88% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
227,053,262.72 |
92.09% |
| 债券 |
2,913,298 |
1.18% |
| 银行存款 |
16,301,850.62 |
6.61% |
| 其他 |
293571.68 |
0.12% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
216,601,938.96 |
87.97% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,011,239.49 |
8.94% |
| 其他 |
7601034.27 |
3.09% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
253,549,424.42 |
89.29% |
| 债券 |
10,003,000 |
3.52% |
| 银行存款 |
12,157,697 |
4.28% |
| 其他 |
8243127.16 |
2.91% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
193,164,624.96 |
70.76% |
| 债券 |
10,011,000 |
3.67% |
| 银行存款 |
69,413,121.69 |
25.43% |
| 其他 |
386306.81 |
0.14% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
163,031,046.4 |
50.09% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
67,273,170.47 |
20.67% |
| 其他 |
95141697.36 |
29.24% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
649,047,687 |
49.74% |
| 卫生和社会工作 |
267,417,585.71 |
20.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
218,723,806.52 |
16.76% |
| 批发和零售业 |
41,009,288.06 |
3.14% |
| 合计 |
18,649,175.61 |
1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,395,916.2 |
0.95% |
| 05 医药卫生 |
10,039,326.95 |
0.77% |
| 07 信息技术 |
8,609,848.66 |
0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
67,750.68 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,188,686,021.19 |
91.10% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
615,340,353.26 |
49.08% |
| 卫生和社会工作 |
272,012,880.51 |
21.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
167,007,628.16 |
13.32% |
| 合计 |
26,724,068.89 |
2.13% |
| F 医疗保健 |
26,724,068.89 |
2.13% |
| 批发和零售业 |
18,393,709.36 |
1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
211,067.38 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
48,261.27 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,073,061,791 |
85.59% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
712,227,049.35 |
61.59% |
| 卫生和社会工作 |
176,090,651.72 |
15.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
116,967,931.8 |
10.11% |
| 批发和零售业 |
41,389,504.46 |
3.58% |
| 金融业 |
11,484,000 |
0.99% |
| 合计 |
10,724,109.77 |
0.93% |
| F 医疗保健 |
10,724,109.77 |
0.93% |
| 房地产业 |
10,538,322 |
0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,414,477.58 |
0.55% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,075,257,474.17 |
92.98% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
674,337,583.65 |
60.45% |
| 卫生和社会工作 |
120,553,987 |
10.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
111,219,515.06 |
9.97% |
| 批发和零售业 |
58,316,599.9 |
5.23% |
| 合计 |
35,261,780.09 |
3.16% |
| F 医疗保健 |
35,261,780.09 |
3.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
587,939.98 |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
147,789.6 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
965,176,181.51 |
86.53% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
548,014,833.81 |
68.33% |
| 卫生和社会工作 |
66,139,821.4 |
8.25% |
| 批发和零售业 |
57,739,976.75 |
7.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
42,206,615.98 |
5.26% |
| 合计 |
11,898,201.4 |
1.48% |
| 医疗保健 |
11,898,201.4 |
1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
211,786.56 |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
118,083.52 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
714,431,118.02 |
89.08% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
289,306,928.64 |
66.78% |
| 卫生和社会工作 |
54,946,068.3 |
12.68% |
| 批发和零售业 |
21,940,334.3 |
5.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
19,101,260 |
4.41% |
| 合计 |
16,230,145.13 |
3.75% |
| 医疗保健 |
16,230,145.13 |
3.75% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
385,301,169.28 |
88.94% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
149,097,690.29 |
61.16% |
| 卫生和社会工作 |
46,282,458.85 |
18.98% |
| 批发和零售业 |
22,331,709.54 |
9.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,798,950 |
2.38% |
| 合计 |
3,319,324.64 |
1.36% |
| 医疗保健 |
3,319,324.64 |
1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
223,129.4 |
0.09% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
223,733,938.08 |
91.77% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
151,610,787.93 |
62.43% |
| 卫生和社会工作 |
46,825,515.1 |
19.28% |
| 批发和零售业 |
15,109,318.53 |
6.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,861,892 |
1.18% |
| 采矿业 |
97,845.1 |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39,603.76 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23,106.6 |
0.01% |
| 金融业 |
33,869.94 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
216,601,938.96 |
89.20% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
177,762,222.95 |
63.67% |
| 卫生和社会工作 |
46,758,181.7 |
16.75% |
| 批发和零售业 |
26,372,200.94 |
9.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,489,572.89 |
0.89% |
| 金融业 |
134,343 |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32,902.94 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
253,549,424.42 |
90.81% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
138,017,892.87 |
52.11% |
| 卫生和社会工作 |
35,760,428.89 |
13.50% |
| 批发和零售业 |
19,336,157.4 |
7.30% |
| 金融业 |
50,145.8 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
193,164,624.96 |
72.94% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
97,458,920.69 |
30.23% |
| 卫生和社会工作 |
39,488,213.73 |
12.25% |
| 批发和零售业 |
14,061,014.15 |
4.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
10,365,600 |
3.22% |
| 合计 |
1,657,297.83 |
0.51% |
| 医疗保健 |
1,657,297.83 |
0.51% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
161,373,748.57 |
50.06% |