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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 005576 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 杨景涵 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2较低风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2018-03-08 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
62,646,630.62 |
| 份额净值（元） |
1.0333 |
| 累计净值（元） |
1.0333 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
49,788,804.65 |
| 份额净值（元） |
0.9826 |
| 累计净值（元） |
0.9826 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
52,212,256.39 |
| 份额净值（元） |
0.9504 |
| 累计净值（元） |
0.9504 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
80,534,923.76 |
| 份额净值（元） |
1.1234 |
| 累计净值（元） |
1.1234 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
107,047,311.71 |
| 份额净值（元） |
1.0029 |
| 累计净值（元） |
1.0029 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
120,697,455.68 |
| 份额净值（元） |
1.0295 |
| 累计净值（元） |
1.0295 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
225,575,423.4 |
| 份额净值（元） |
1.0509 |
| 累计净值（元） |
1.0509 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
322,829,235.34 |
| 份额净值（元） |
0.8625 |
| 累计净值（元） |
0.8625 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
498,917,108.42 |
| 份额净值（元） |
0.9224 |
| 累计净值（元） |
0.9224 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
503,697,708.48 |
| 份额净值（元） |
0.9071 |
| 累计净值（元） |
0.9071 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
59,373,058.79 |
92.51% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,666,034.93 |
5.71% |
| 其他 |
1144342.32 |
1.78% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
47,049,494.01 |
93.79% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,690,398.36 |
5.36% |
| 其他 |
423369.63 |
0.85% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
49,453,402.63 |
94.15% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,983,534.12 |
5.68% |
| 其他 |
87094.79 |
0.17% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
76,008,699.97 |
88.89% |
| 债券 |
2,642,584.6 |
3.09% |
| 银行存款 |
5,630,914.16 |
6.58% |
| 其他 |
1229397.17 |
1.44% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
100,384,338.84 |
93.40% |
| 债券 |
2,000,799.9 |
1.86% |
| 银行存款 |
3,957,234.89 |
3.68% |
| 其他 |
1137333.24 |
1.06% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
111,726,786.43 |
91.75% |
| 债券 |
1,999,399.2 |
1.64% |
| 银行存款 |
7,012,771.62 |
5.76% |
| 其他 |
1037386.76 |
0.85% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
213,981,122.08 |
94.07% |
| 债券 |
1,200,120 |
0.53% |
| 银行存款 |
11,220,039.36 |
4.93% |
| 其他 |
1073989.32 |
0.47% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
305,127,025.02 |
94.22% |
| 债券 |
1,205,280 |
0.37% |
| 银行存款 |
17,382,592.99 |
5.37% |
| 其他 |
114702.14 |
0.04% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
471,541,042.42 |
93.79% |
| 债券 |
1,207,200 |
0.24% |
| 银行存款 |
29,848,229.94 |
5.94% |
| 其他 |
156647.10 |
0.03% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
476,826,326.89 |
94.02% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
29,309,625.29 |
5.78% |
| 其他 |
1001970.51 |
0.20% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
20,864,562 |
33.31% |
| 房地产业 |
19,489,017.17 |
31.11% |
| 建筑业 |
9,769,511.96 |
15.59% |
| 合计 |
9,114,564.51 |
14.55% |
| E 金融 |
7,904,391.32 |
12.62% |
| G 工业 |
1,205,111.76 |
1.92% |
| 制造业 |
119,026.47 |
0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,376.68 |
0.03% |
| D 能源 |
5,061.43 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
50,258,494.28 |
80.23% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
23,429,221.2 |
47.06% |
| 金融业 |
13,394,963 |
26.90% |
| 合计 |
7,113,881.68 |
14.29% |
| E 金融 |
4,396,498.16 |
8.83% |
| 建筑业 |
3,070,482.39 |
6.17% |
| D 能源 |
1,814,064.44 |
3.64% |
| G 工业 |
903,319.08 |
1.81% |
| 制造业 |
22,562.51 |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,722.43 |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,660.8 |
0.02% |
| 合计 |
39,935,612.33 |
80.21% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
16,310,681.85 |
31.24% |
| 房地产业 |
15,169,707.36 |
29.05% |
| 合计 |
9,445,627.76 |
18.09% |
| 建筑业 |
8,029,499.89 |
15.38% |
| 金融 |
5,717,877.95 |
10.95% |
| 能源 |
2,005,461.86 |
3.84% |
| 工业 |
1,722,287.95 |
3.30% |
| 制造业 |
169,511.44 |
0.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
156,167.1 |
0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
155,783.34 |
0.30% |
| 合计 |
40,007,774.87 |
76.63% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
26,590,238.83 |
33.02% |
| 金融业 |
23,831,703.65 |
29.59% |
| 合计 |
16,198,482.9 |
20.11% |
| 金融 |
9,532,983.92 |
11.84% |
| 建筑业 |
8,922,799.34 |
11.08% |
| 工业 |
3,436,212.08 |
4.27% |
| 能源 |
3,229,286.9 |
4.01% |
| 制造业 |
179,454.47 |
0.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
158,153.04 |
0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
121,289.7 |
0.15% |
| 合计 |
59,810,217.07 |
74.27% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
36,359,383.54 |
33.97% |
| 房地产业 |
28,518,842.19 |
26.64% |
| 合计 |
24,052,850.73 |
22.47% |
| 金融 |
14,883,125.31 |
13.90% |
| 建筑业 |
11,106,078.01 |
10.37% |
| 能源 |
5,234,219.71 |
4.89% |
| 工业 |
3,935,505.71 |
3.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
223,129.4 |
0.21% |
| 制造业 |
124,054.97 |
0.12% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
76,331,488.11 |
71.31% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
42,917,895.43 |
35.56% |
| 金融业 |
30,225,964.02 |
25.04% |
| 合计 |
26,063,871.89 |
21.59% |
| 金融 |
16,311,248.61 |
13.51% |
| 建筑业 |
12,277,960.25 |
10.17% |
| 能源 |
5,195,008.06 |
4.30% |
| 工业 |
4,557,615.22 |
3.78% |
| 制造业 |
127,409.68 |
0.11% |
| 采矿业 |
74,081.4 |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39,603.76 |
0.03% |
| 合计 |
85,662,914.54 |
70.97% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
67,517,947.8 |
29.93% |
| 房地产业 |
64,826,463.75 |
28.74% |
| 合计 |
53,450,579.59 |
23.70% |
| 金融 |
39,687,888.03 |
17.59% |
| 建筑业 |
23,716,848 |
10.51% |
| 能源 |
7,010,374.55 |
3.11% |
| 工业 |
6,752,317.01 |
2.99% |
| 制造业 |
4,469,282.94 |
1.98% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
160,530,542.49 |
71.16% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
117,497,610.64 |
36.40% |
| 金融业 |
84,204,605.8 |
26.08% |
| 合计 |
62,595,575.53 |
19.39% |
| 金融 |
48,995,164.08 |
15.18% |
| 建筑业 |
22,137,240 |
6.86% |
| 制造业 |
15,328,633.05 |
4.75% |
| 工业 |
7,730,572.41 |
2.39% |
| 能源 |
5,869,839.04 |
1.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,363,360 |
1.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
242,531,449.49 |
75.13% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
167,137,254.71 |
33.50% |
| 房地产业 |
148,819,022.31 |
29.83% |
| 合计 |
84,932,388.58 |
17.02% |
| 金融 |
67,387,241.52 |
13.51% |
| 建筑业 |
40,776,246 |
8.17% |
| 制造业 |
19,976,400.82 |
4.00% |
| 采矿业 |
9,899,730 |
1.98% |
| 工业 |
9,085,131.77 |
1.82% |
| 能源 |
8,460,015.29 |
1.70% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
386,608,653.84 |
77.49% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
176,500,502.62 |
35.04% |
| 房地产业 |
132,662,733.26 |
26.34% |
| 合计 |
92,959,946.32 |
18.46% |
| 金融 |
74,611,257.5 |
14.81% |
| 制造业 |
42,298,256.55 |
8.40% |
| 建筑业 |
22,098,804 |
4.39% |
| 采矿业 |
10,224,858 |
2.03% |
| 工业 |
9,179,470.46 |
1.82% |
| 能源 |
9,169,218.36 |
1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.02% |
| 合计 |
383,866,380.57 |
76.21% |