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基金名称 w88网柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金A类
基金代码 005409 基金类别 混合型
基金经理 吴邦栋 基金管理人 w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中等风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2018-01-16 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 498,789,603.1
份额净值(元) 2.0206
累计净值(元) 2.0206
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 458,369,491.83 87.23%
债券 76,942.09 0.01%
银行存款 66,571,245.09 12.67%
其他 448570.28 0.09%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 325,758,651.56 63.58%
金融业 55,898,402 10.91%
批发和零售业 27,760,678.7 5.42%
科学研究和技术服务业 24,020,576 4.69%
卫生和社会工作 23,408,800.6 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,285,231.87 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 150,521.66 0.03%
文化、体育和娱乐业 77,654.3 0.02%
综合 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 458,369,491.83 89.46%