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w88网柏瑞新兴产业A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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立即购买
免费开户
-
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
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-
|
基金名称
|
w88网柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金A类
|
|
基金代码
|
005409
|
基金类别
|
混合型
|
|
基金经理
|
吴邦栋
|
基金管理人
|
w88网柏瑞基金管理有限公司
|
|
风险等级
|
R3中等风险
|
基金托管人
|
中国银行
|
|
成立日期
|
2018-01-16
|
客户适合类型
|
C3平衡型、C4成长型、C5积极型
|
| 投资净值（元） |
498,789,603.1 |
| 份额净值（元） |
2.0206 |
| 累计净值（元） |
2.0206 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
491,125,849.34 |
| 份额净值（元） |
1.8286 |
| 累计净值（元） |
1.8286 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
397,598,364.1 |
| 份额净值（元） |
1.5535 |
| 累计净值（元） |
1.5535 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
379,037,775.13 |
| 份额净值（元） |
1.2287 |
| 累计净值（元） |
1.2287 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
413,140,551.62 |
| 份额净值（元） |
1.1438 |
| 累计净值（元） |
1.1438 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
619,590,054.11 |
| 份额净值（元） |
1.0546 |
| 累计净值（元） |
1.0546 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
833,536,330.7 |
| 份额净值（元） |
0.9713 |
| 累计净值（元） |
0.9713 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,137,390,136.23 |
| 份额净值（元） |
1.0226 |
| 累计净值（元） |
1.0226 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,086,951,159.33 |
| 份额净值（元） |
0.8354 |
| 累计净值（元） |
0.8354 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,248,238,170.71 |
| 份额净值（元） |
0.9217 |
| 累计净值（元） |
0.9217 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,357,121,363.22 |
| 份额净值（元） |
0.9561 |
| 累计净值（元） |
0.9561 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,498,904,691.16 |
| 份额净值（元） |
0.9805 |
| 累计净值（元） |
0.9805 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
458,369,491.83 |
87.23% |
| 债券 |
76,942.09 |
0.01% |
| 银行存款 |
66,571,245.09 |
12.67% |
| 其他 |
448570.28 |
0.09% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
451,526,333.46 |
89.15% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
44,899,758.04 |
8.87% |
| 其他 |
10025961.41 |
1.98% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
360,081,810.96 |
88.32% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
28,040,882.49 |
6.88% |
| 其他 |
19560080.87 |
4.80% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
319,518,205.69 |
74.43% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
56,043,525.66 |
13.05% |
| 其他 |
53746677.26 |
12.52% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
367,761,319.58 |
84.83% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
54,838,188.29 |
12.65% |
| 其他 |
10930694.43 |
2.52% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
571,291,366.92 |
91.28% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
49,604,178.71 |
7.93% |
| 其他 |
4939116.20 |
0.79% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
704,219,175.49 |
82.94% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
131,059,650.74 |
15.43% |
| 其他 |
13830998.26 |
1.63% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,011,265,592.28 |
87.97% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
130,719,238.47 |
11.37% |
| 其他 |
7603268.56 |
0.66% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
890,672,372.01 |
81.08% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
193,947,503.71 |
17.65% |
| 其他 |
13942149.91 |
1.27% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
917,634,825.04 |
72.85% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
339,011,775.37 |
26.91% |
| 其他 |
2973676.52 |
0.24% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,079,912,951.86 |
78.40% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
296,291,098.68 |
21.51% |
| 其他 |
1227549.33 |
0.09% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
882,462,389.7 |
58.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
319,280,163.78 |
21.06% |
| 其他 |
314173470.43 |
20.73% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
325,758,651.56 |
63.58% |
| 金融业 |
55,898,402 |
10.91% |
| 批发和零售业 |
27,760,678.7 |
5.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
24,020,576 |
4.69% |
| 卫生和社会工作 |
23,408,800.6 |
4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,285,231.87 |
0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
150,521.66 |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
77,654.3 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
458,369,491.83 |
89.46% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
271,994,915.19 |
54.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
58,746,162.02 |
11.79% |
| 金融业 |
56,547,387.82 |
11.35% |
| 卫生和社会工作 |
16,032,025.5 |
3.22% |
| 批发和零售业 |
15,982,253.76 |
3.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8,789,684.4 |
1.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,681,506.24 |
1.54% |
| 教育 |
7,636,366.27 |
1.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,015,847.5 |
0.81% |
| 采矿业 |
3,935,385 |
0.79% |
| 合计 |
451,526,333.46 |
90.61% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
214,821,552.39 |
54.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36,739,946.95 |
9.24% |
| 金融业 |
26,823,943.47 |
6.75% |
| 采矿业 |
21,774,730.31 |
5.48% |
| 批发和零售业 |
17,412,533.54 |
4.38% |
| 卫生和社会工作 |
15,943,997.98 |
4.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,024,545 |
1.77% |
| 教育 |
6,908,862 |
1.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,927,186 |
1.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,691,747 |
1.43% |
| 合计 |
360,081,810.96 |
90.56% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
198,078,295.7 |
52.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48,159,949.2 |
12.71% |
| 批发和零售业 |
36,748,143.91 |
9.70% |
| 卫生和社会工作 |
12,304,164.8 |
3.25% |
| 农、林、牧、渔业 |
12,182,494.1 |
3.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
12,045,157.98 |
3.18% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
319,518,205.69 |
84.30% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
189,783,996.01 |
45.94% |
| 金融业 |
57,507,481.85 |
13.92% |
| 卫生和社会工作 |
42,105,204.72 |
10.19% |
| 合计 |
28,176,903.22 |
6.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
24,090,547.71 |
5.83% |
| 电信服务 |
17,529,303.83 |
4.24% |
| 房地产业 |
13,261,646.24 |
3.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,697,720.43 |
1.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,830,104.95 |
1.41% |
| 信息技术 |
5,454,762.73 |
1.32% |
| 合计 |
339,584,416.36 |
82.20% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
318,464,790.47 |
51.40% |
| 卫生和社会工作 |
59,910,371.79 |
9.67% |
| 金融业 |
42,217,955.51 |
6.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
37,537,784.61 |
6.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35,861,410.27 |
5.79% |
| 合计 |
30,650,750.81 |
4.95% |
| 电信服务 |
26,657,011.33 |
4.30% |
| 房地产业 |
19,113,807.45 |
3.08% |
| 批发和零售业 |
14,008,712.13 |
2.26% |
| 采矿业 |
12,660,884.45 |
2.04% |
| 合计 |
540,640,616.11 |
87.26% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
366,859,446.7 |
44.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
97,786,853.81 |
11.73% |
| 合计 |
46,878,699.97 |
5.62% |
| 信息技术 |
46,878,699.97 |
5.62% |
| 金融业 |
43,897,185.82 |
5.27% |
| 卫生和社会工作 |
35,337,861.55 |
4.24% |
| 房地产业 |
20,030,881.87 |
2.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
19,697,248.6 |
2.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
19,257,267.8 |
2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17,040,384.65 |
2.04% |
| 合计 |
657,340,475.52 |
78.86% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
584,481,205.55 |
51.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
111,381,562.02 |
9.79% |
| 合计 |
64,092,155.93 |
5.64% |
| 房地产业 |
58,372,974.24 |
5.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
52,461,810.9 |
4.61% |
| 信息技术 |
42,583,268.97 |
3.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
34,946,435.8 |
3.07% |
| 采矿业 |
34,563,445.78 |
3.04% |
| 建筑业 |
33,685,690.75 |
2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23,840,094.03 |
2.10% |
| 合计 |
947,173,436.35 |
83.28% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
465,262,475.73 |
42.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
79,123,527.92 |
7.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
73,122,039.2 |
6.73% |
| 合计 |
58,617,780 |
5.39% |
| 信息技术 |
58,617,780 |
5.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
53,096,746.29 |
4.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
45,250,585.52 |
4.16% |
| 采矿业 |
44,196,480.27 |
4.07% |
| 房地产业 |
22,417,065.33 |
2.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21,557,735.52 |
1.98% |
| 合计 |
832,054,592.01 |
76.55% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
389,368,996.04 |
31.19% |
| 采矿业 |
114,202,306.26 |
9.15% |
| 合计 |
110,415,985.21 |
8.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
92,559,994.95 |
7.42% |
| 信息技术 |
92,164,977.46 |
7.38% |
| 租赁和商务服务业 |
65,612,168.08 |
5.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
49,068,880.2 |
3.93% |
| 金融业 |
38,692,029.61 |
3.10% |
| 批发和零售业 |
31,765,349.06 |
2.54% |
| 消费者非必需品 |
18,251,007.75 |
1.46% |
| 合计 |
807,218,839.83 |
64.67% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
667,414,370.71 |
49.18% |
| 合计 |
129,602,276.27 |
9.55% |
| 信息技术 |
110,527,981.87 |
8.14% |
| 租赁和商务服务业 |
65,168,905.56 |
4.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
58,121,437.89 |
4.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
54,416,120.45 |
4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
51,759,893.35 |
3.81% |
| 批发和零售业 |
23,368,165.12 |
1.72% |
| 消费者非必需品 |
19,074,294.4 |
1.41% |
| 采矿业 |
14,358,038.25 |
1.06% |
| 合计 |
950,310,675.59 |
70.02% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
556,078,132.54 |
37.10% |
| 合计 |
108,081,125.3 |
7.21% |
| 信息技术 |
108,081,125.3 |
7.21% |
| 租赁和商务服务业 |
62,146,002.73 |
4.15% |
| 采矿业 |
59,490,774 |
3.97% |
| 金融业 |
34,399,721.53 |
2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32,947,107.97 |
2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28,173,259.62 |
1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
702,528.8 |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
223,648.58 |
0.01% |
| 合计 |
774,381,264.4 |
51.66% |