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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 004905 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 张弘 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2017-08-16 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
1,086,141,730.18 |
| 份额净值（元） |
2.7742 |
| 累计净值（元） |
2.7742 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,135,753,344.35 |
| 份额净值（元） |
2.5542 |
| 累计净值（元） |
2.5542 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,233,035,697.88 |
| 份额净值（元） |
2.4832 |
| 累计净值（元） |
2.4832 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,055,346,574.77 |
| 份额净值（元） |
1.7754 |
| 累计净值（元） |
1.7754 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
923,800,042.73 |
| 份额净值（元） |
1.5389 |
| 累计净值（元） |
1.5389 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
570,152,312.3 |
| 份额净值（元） |
1.4974 |
| 累计净值（元） |
1.4974 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
227,639,942.31 |
| 份额净值（元） |
1.2694 |
| 累计净值（元） |
1.2694 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
162,829,672.88 |
| 份额净值（元） |
1.2470 |
| 累计净值（元） |
1.2470 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
131,836,795.31 |
| 份额净值（元） |
0.9185 |
| 累计净值（元） |
0.9185 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
152,987,569.41 |
| 份额净值（元） |
1.0841 |
| 累计净值（元） |
1.0841 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
157,576,016.45 |
| 份额净值（元） |
1.2025 |
| 累计净值（元） |
1.2025 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
186,306,580.95 |
| 份额净值（元） |
1.1576 |
| 累计净值（元） |
1.1576 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
466,674,528.5 |
| 份额净值（元） |
1.0438 |
| 累计净值（元） |
1.0438 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,003,358,008.16 |
87.63% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
98,321,214.57 |
8.59% |
| 其他 |
43296196.23 |
3.78% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,025,625,726.82 |
89.29% |
| 债券 |
728,083.4 |
0.06% |
| 银行存款 |
109,995,355.66 |
9.58% |
| 其他 |
12245235.74 |
1.07% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,108,188,664.39 |
82.76% |
| 债券 |
672,878.8 |
0.05% |
| 银行存款 |
191,094,800.04 |
14.27% |
| 其他 |
39015692.51 |
2.92% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
965,423,766.83 |
89.54% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
90,019,249.43 |
8.35% |
| 其他 |
22821034.59 |
2.11% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
798,618,074.51 |
85.35% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
130,577,485.2 |
13.95% |
| 其他 |
6535388.90 |
0.70% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
527,522,469.89 |
89.91% |
| 债券 |
7,508,500 |
1.28% |
| 银行存款 |
45,377,000.62 |
7.73% |
| 其他 |
6302509.98 |
1.08% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
195,092,017.54 |
84.47% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
27,202,033.74 |
11.78% |
| 其他 |
8675481.37 |
3.75% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
151,594,263.61 |
91.87% |
| 债券 |
53,000 |
0.03% |
| 银行存款 |
10,877,149.08 |
6.59% |
| 其他 |
2478696.94 |
1.51% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
116,767,705.83 |
86.40% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
16,382,495.21 |
12.12% |
| 其他 |
1994049.66 |
1.48% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
137,138,153.77 |
88.91% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,336,180.24 |
9.29% |
| 其他 |
2764168.70 |
1.80% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
135,749,879.77 |
84.25% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,806,951.08 |
12.29% |
| 其他 |
5564043.86 |
3.46% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
170,173,682.73 |
86.65% |
| 债券 |
10,000,000 |
5.09% |
| 银行存款 |
10,296,666.52 |
5.24% |
| 其他 |
5929992.95 |
3.02% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
437,713,012.08 |
92.14% |
| 债券 |
9,994,000 |
2.10% |
| 银行存款 |
24,611,673.15 |
5.18% |
| 其他 |
2735638.52 |
0.58% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
582,777,026.62 |
52.40% |
| 卫生和社会工作 |
251,073,647.52 |
22.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
151,585,126.52 |
13.63% |
| 批发和零售业 |
16,555,817.54 |
1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,270,237.63 |
0.11% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
48,261.27 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47,891.06 |
0.00% |
| 合计 |
1,003,358,008.16 |
90.21% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
708,264,242.12 |
62.17% |
| 卫生和社会工作 |
150,968,952.93 |
13.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
87,171,958.05 |
7.65% |
| 批发和零售业 |
66,979,172.14 |
5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,095,864.32 |
1.06% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
45,133.26 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41,958.98 |
0.00% |
| 合计 |
1,025,625,726.82 |
90.03% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
817,096,546.37 |
66.27% |
| 卫生和社会工作 |
142,231,816.39 |
11.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
96,854,234.6 |
7.85% |
| 批发和零售业 |
51,740,133.66 |
4.20% |
| 金融业 |
186,013.08 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,108,188,664.39 |
89.87% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
764,376,759.44 |
72.43% |
| 卫生和社会工作 |
87,855,960.95 |
8.32% |
| 批发和零售业 |
77,354,425.41 |
7.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
32,331,196.47 |
3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,505,424.56 |
0.33% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
965,423,766.83 |
91.48% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
585,413,776.18 |
63.37% |
| 卫生和社会工作 |
125,417,989.26 |
13.58% |
| 批发和零售业 |
43,880,155.62 |
4.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
41,793,449.88 |
4.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,106,125.53 |
0.23% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6,578.04 |
0.00% |
| 合计 |
798,618,074.51 |
86.45% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
357,920,083.4 |
62.78% |
| 卫生和社会工作 |
82,708,961.35 |
14.51% |
| 批发和零售业 |
63,785,965.64 |
11.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
22,668,363.3 |
3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
439,096.2 |
0.08% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
527,522,469.89 |
92.52% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
131,734,084.01 |
57.87% |
| 卫生和社会工作 |
42,396,899.65 |
18.62% |
| 批发和零售业 |
15,373,825.23 |
6.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,406,759.6 |
2.38% |
| 采矿业 |
83,868.75 |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39,603.76 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23,106.6 |
0.01% |
| 金融业 |
33,869.94 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
195,092,017.54 |
85.70% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
105,499,586.73 |
64.79% |
| 卫生和社会工作 |
29,886,336.6 |
18.35% |
| 批发和零售业 |
15,119,110.34 |
9.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
921,984 |
0.57% |
| 金融业 |
134,343 |
0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32,902.94 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
151,594,263.61 |
93.10% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
84,366,599.52 |
63.99% |
| 卫生和社会工作 |
19,033,718.63 |
14.44% |
| 批发和零售业 |
13,281,707.68 |
10.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
85,680 |
0.06% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
116,767,705.83 |
88.57% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
79,407,160.48 |
51.90% |
| 批发和零售业 |
27,376,752.71 |
17.89% |
| 卫生和社会工作 |
24,532,845.58 |
16.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,821,395 |
3.81% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
137,138,153.77 |
89.64% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
85,636,750.51 |
54.35% |
| 批发和零售业 |
29,680,362.1 |
18.84% |
| 卫生和社会工作 |
20,351,541.02 |
12.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.05% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
135,749,879.77 |
86.15% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
124,187,586.74 |
66.66% |
| 卫生和社会工作 |
21,310,308.41 |
11.44% |
| 批发和零售业 |
19,180,825.95 |
10.30% |
| 金融业 |
3,976,488.05 |
2.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,447,610 |
0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,203.96 |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36,659.62 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
170,173,682.73 |
91.34% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
353,004,235.54 |
75.64% |
| 卫生和社会工作 |
29,851,908.31 |
6.40% |
| 批发和零售业 |
26,788,754.54 |
5.74% |
| 金融业 |
16,008,200 |
3.43% |
| 房地产业 |
5,760,000 |
1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,615,143.2 |
1.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
528,600 |
0.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
104,100 |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,112.55 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
437,713,012.08 |
93.79% |