基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称w88网柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004905基金类别混合型
基金经理张弘基金管理人w88网柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2017-08-16客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,086,141,730.18
份额净值(元) 2.7742
累计净值(元) 2.7742
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,003,358,008.16 87.63%
债券 0 0.00%
银行存款 98,321,214.57 8.59%
其他 43296196.23 3.78%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 582,777,026.62 52.40%
卫生和社会工作 251,073,647.52 22.57%
科学研究和技术服务业 151,585,126.52 13.63%
批发和零售业 16,555,817.54 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,270,237.63 0.11%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 47,891.06 0.00%
合计 1,003,358,008.16 90.21%