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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 004475 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 董辰 | 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2017-09-12 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
212,941,100.79 |
| 份额净值（元） |
0.8947 |
| 累计净值（元） |
0.8947 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
283,416,166.38 |
| 份额净值（元） |
0.8578 |
| 累计净值（元） |
0.8578 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
362,708,417.24 |
| 份额净值（元） |
0.9836 |
| 累计净值（元） |
0.9836 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
358,281,611.28 |
| 份额净值（元） |
0.8693 |
| 累计净值（元） |
0.8693 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
400,830,434.57 |
| 份额净值（元） |
0.8935 |
| 累计净值（元） |
0.8935 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
428,325,043.95 |
| 份额净值（元） |
0.9110 |
| 累计净值（元） |
0.9110 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
357,454,252.27 |
| 份额净值（元） |
0.7138 |
| 累计净值（元） |
0.7138 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
499,482,889.69 |
| 份额净值（元） |
0.8153 |
| 累计净值（元） |
0.8153 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
554,329,793.96 |
| 份额净值（元） |
0.8262 |
| 累计净值（元） |
0.8262 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
555,432,678.21 |
| 份额净值（元） |
0.9086 |
| 累计净值（元） |
0.9086 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,270,884,687.7 |
| 份额净值（元） |
0.9963 |
| 累计净值（元） |
0.9963 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
201,898,757.88 |
93.06% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,025,164.35 |
6.00% |
| 其他 |
2035272.90 |
0.94% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
268,234,129.44 |
93.94% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
16,140,462.78 |
5.65% |
| 其他 |
1149268.92 |
0.41% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
344,014,533.11 |
93.80% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
20,479,732.26 |
5.58% |
| 其他 |
2272914.97 |
0.62% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
337,622,614.53 |
93.90% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,880,305.26 |
5.53% |
| 其他 |
2060953.34 |
0.57% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
379,374,339.4 |
94.37% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,499,101.94 |
5.60% |
| 其他 |
144908.06 |
0.03% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
405,790,037.37 |
93.31% |
| 债券 |
1,000,100 |
0.23% |
| 银行存款 |
26,635,615.88 |
6.12% |
| 其他 |
1464520.05 |
0.34% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
338,421,855.83 |
93.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,970,910.5 |
5.49% |
| 其他 |
5070066.66 |
1.40% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
473,329,130.14 |
93.96% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
27,169,262.69 |
5.39% |
| 其他 |
3281227.43 |
0.65% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
523,733,512.86 |
94.05% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
32,454,902.51 |
5.83% |
| 其他 |
664838.91 |
0.12% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
526,447,295.41 |
94.02% |
| 债券 |
1,500,300 |
0.27% |
| 银行存款 |
31,310,383.14 |
5.59% |
| 其他 |
674348.25 |
0.12% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
453,337,336.87 |
35.48% |
| 债券 |
31,598,500 |
2.47% |
| 银行存款 |
90,378,985.53 |
7.07% |
| 其他 |
702240602.06 |
54.98% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
77,605,767.7 |
36.44% |
| 金融业 |
52,519,274.24 |
24.66% |
| 建筑业 |
32,549,779.7 |
15.29% |
| 制造业 |
12,617,924.05 |
5.93% |
| 批发和零售业 |
11,510,934.3 |
5.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,970,987.32 |
4.68% |
| 采矿业 |
2,690,025 |
1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,421,968 |
1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,097.57 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
201,898,757.88 |
94.81% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
90,441,349.32 |
31.91% |
| 金融业 |
67,697,411.05 |
23.89% |
| 建筑业 |
50,529,510.48 |
17.83% |
| 制造业 |
26,682,156.55 |
9.41% |
| 批发和零售业 |
15,380,309.06 |
5.43% |
| 采矿业 |
14,186,880 |
5.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,298,960 |
1.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
17,552.98 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
268,234,129.44 |
94.64% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
118,970,753.31 |
32.80% |
| 金融业 |
94,459,686.93 |
26.04% |
| 建筑业 |
61,318,761.68 |
16.91% |
| 制造业 |
32,549,648.46 |
8.97% |
| 批发和零售业 |
19,928,411.69 |
5.49% |
| 采矿业 |
9,329,218 |
2.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7,451,475 |
2.05% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
344,014,533.11 |
94.85% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
101,579,763.22 |
28.35% |
| 金融业 |
98,670,255.09 |
27.54% |
| 建筑业 |
58,788,264.58 |
16.41% |
| 制造业 |
42,577,836.54 |
11.88% |
| 批发和零售业 |
19,650,959.7 |
5.48% |
| 采矿业 |
8,982,056 |
2.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7,150,350 |
2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
223,129.4 |
0.06% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
337,622,614.53 |
94.23% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 房地产业 |
111,639,492.63 |
27.85% |
| 金融业 |
93,724,980.8 |
23.38% |
| 建筑业 |
72,709,914.98 |
18.14% |
| 制造业 |
58,758,642.15 |
14.66% |
| 批发和零售业 |
20,057,531.28 |
5.00% |
| 采矿业 |
15,511,227.2 |
3.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,899,706.6 |
1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
72,843.76 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
379,374,339.4 |
94.65% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
152,283,327.57 |
35.55% |
| 制造业 |
67,028,197.89 |
15.65% |
| 房地产业 |
65,973,963.88 |
15.40% |
| 建筑业 |
61,544,774.76 |
14.37% |
| 采矿业 |
45,469,909.87 |
10.62% |
| 批发和零售业 |
13,420,670.46 |
3.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
69,192.94 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
405,790,037.37 |
94.74% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
102,413,812.74 |
28.65% |
| 金融业 |
91,107,800.42 |
25.49% |
| 房地产业 |
69,955,146.15 |
19.57% |
| 建筑业 |
36,790,799.24 |
10.29% |
| 采矿业 |
21,776,252.74 |
6.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
16,378,044.54 |
4.58% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
338,421,855.83 |
94.68% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
128,441,677.88 |
25.71% |
| 房地产业 |
117,806,252.86 |
23.59% |
| 制造业 |
80,747,706.03 |
16.17% |
| 建筑业 |
64,748,448.58 |
12.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
50,410,566.63 |
10.09% |
| 采矿业 |
31,174,478.16 |
6.24% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
473,329,130.14 |
94.76% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
148,742,366.17 |
26.83% |
| 房地产业 |
109,441,002.14 |
19.74% |
| 制造业 |
106,860,255.21 |
19.28% |
| 建筑业 |
83,493,681.56 |
15.06% |
| 采矿业 |
38,875,681.64 |
7.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
36,239,300 |
6.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
523,733,512.86 |
94.48% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
141,781,943.95 |
25.53% |
| 制造业 |
137,288,743.5 |
24.72% |
| 金融业 |
94,271,946.38 |
16.97% |
| 建筑业 |
75,889,207.57 |
13.66% |
| 房地产业 |
70,717,638.4 |
12.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,400,549.16 |
1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,203.96 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36,659.62 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
526,447,295.41 |
94.78% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
115,257,470.17 |
9.07% |
| 金融业 |
73,666,049 |
5.80% |
| 房地产业 |
72,842,272.26 |
5.73% |
| 采矿业 |
53,162,270 |
4.18% |
| 建筑业 |
48,915,299.2 |
3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
40,470,686.55 |
3.18% |
| 批发和零售业 |
30,693,875.72 |
2.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9,160,710 |
0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8,632,623.93 |
0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
518,122.1 |
0.04% |
| 合计 |
453,337,336.87 |
35.67% |