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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 004113 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 |
| 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 成立日期 | 2017-1-13 | 客户适合类型 | C2、C3平衡型、 C4、C5 |
| 投资净值（元） |
983,863.94 |
| 份额净值（元） |
0.9838 |
| 累计净值（元） |
0.9838 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
71,593,436.53 |
| 份额净值（元） |
0.9615 |
| 累计净值（元） |
0.9615 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
76,112,230.22 |
| 份额净值（元） |
1.0222 |
| 累计净值（元） |
1.0222 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
442,668,149.72 |
| 份额净值（元） |
1.0700 |
| 累计净值（元） |
1.0700 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
475,349,047.44 |
| 份额净值（元） |
1.0690 |
| 累计净值（元） |
1.0690 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
461,054,368.79 |
| 份额净值（元） |
1.0369 |
| 累计净值（元） |
1.0369 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
446,684,410.5 |
| 份额净值（元） |
1.0046 |
| 累计净值（元） |
1.0046 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,278,602.74 |
97.23% |
| 其他 |
36480.69 |
2.77% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
60,434,443.28 |
84.12% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,639,161.8 |
13.42% |
| 其他 |
1768494.45 |
2.46% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
60,653,760.34 |
78.75% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,242,034.89 |
8.10% |
| 其他 |
10122801.81 |
13.15% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
83,346,282.66 |
18.26% |
| 债券 |
320,084,900 |
70.13% |
| 银行存款 |
4,263,999.02 |
0.93% |
| 其他 |
48721783.93 |
10.68% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
121,701,507.37 |
22.36% |
| 债券 |
412,826,000 |
75.85% |
| 银行存款 |
4,336,421.64 |
0.80% |
| 其他 |
5405268.35 |
0.99% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
113,242,713.3 |
24.53% |
| 债券 |
332,562,000 |
72.03% |
| 银行存款 |
11,203,704.74 |
2.43% |
| 其他 |
4666960.36 |
1.01% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
63,667,161.46 |
14.23% |
| 债券 |
315,966,000 |
70.62% |
| 银行存款 |
56,266,762.54 |
12.58% |
| 其他 |
11503211.04 |
2.57% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 房地产 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
32,726,426.68 |
45.71% |
| 制造业 |
17,755,264.48 |
24.80% |
| 建筑业 |
2,963,358.2 |
4.14% |
| 采矿业 |
2,611,160 |
3.65% |
| 房地产业 |
1,942,413 |
2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,081,355 |
1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
793,568 |
1.11% |
| 租赁和商务服务业 |
456,567.93 |
0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,103.85 |
0.03% |
| 合计 |
60,434,443.28 |
84.41% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
36,265,056 |
47.65% |
| 制造业 |
13,277,681.62 |
17.44% |
| 建筑业 |
3,492,782 |
4.59% |
| 采矿业 |
2,657,539 |
3.49% |
| 房地产业 |
2,114,876 |
2.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,123,872 |
1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
686,053 |
0.90% |
| 租赁和商务服务业 |
511,776.72 |
0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
411,264 |
0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 |
112,860 |
0.15% |
| 合计 |
60,653,760.34 |
79.69% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
36,624,463.54 |
8.27% |
| 金融业 |
27,528,445.22 |
6.22% |
| 房地产业 |
4,066,879.66 |
0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,415,774.46 |
0.77% |
| 建筑业 |
2,422,655 |
0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,908,597.2 |
0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,588,371 |
0.36% |
| 租赁和商务服务业 |
1,402,986.58 |
0.32% |
| 批发和零售业 |
1,368,463 |
0.31% |
| 采矿业 |
1,316,211 |
0.30% |
| 合计 |
83,346,282.66 |
18.83% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
48,227,537.58 |
10.15% |
| 金融业 |
37,959,169.32 |
7.99% |
| 房地产业 |
8,413,191.25 |
1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7,088,572.83 |
1.49% |
| 建筑业 |
6,233,742 |
1.31% |
| 租赁和商务服务业 |
4,879,726.46 |
1.03% |
| 采矿业 |
2,765,273.6 |
0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,727,341 |
0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,307,833 |
0.28% |
| 批发和零售业 |
942,075.45 |
0.20% |
| 合计 |
121,701,507.37 |
25.60% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
46,153,368.8 |
10.01% |
| 金融业 |
27,981,061.77 |
6.07% |
| 房地产业 |
10,406,755.57 |
2.26% |
| 采矿业 |
6,881,604 |
1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,464,770.44 |
1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,460,219.25 |
1.18% |
| 租赁和商务服务业 |
3,202,403.09 |
0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,844,968 |
0.62% |
| 建筑业 |
1,490,745.38 |
0.32% |
| 批发和零售业 |
1,324,032 |
0.29% |
| 合计 |
113,242,713.3 |
24.56% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
40,449,383 |
9.06% |
| 制造业 |
11,610,932.46 |
2.60% |
| 建筑业 |
4,540,531 |
1.02% |
| 采矿业 |
2,430,569 |
0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,843,669 |
0.41% |
| 房地产业 |
1,100,715 |
0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,101,814 |
0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
515,460 |
0.12% |
| 批发和零售业 |
74,088 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
63,667,161.46 |
14.25% |