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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | w88网柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 004014 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 |
| 基金管理人 | w88网柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 成立日期 | 2017-1-13 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
994,293.74 |
| 份额净值（元） |
0.9923 |
| 累计净值（元） |
0.9923 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
71,900,651.3 |
| 份额净值（元） |
0.9702 |
| 累计净值（元） |
0.9702 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
76,228,754.82 |
| 份额净值（元） |
1.0286 |
| 累计净值（元） |
1.0286 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
477,780,187.79 |
| 份额净值（元） |
1.0745 |
| 累计净值（元） |
1.0745 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
475,846,317.44 |
| 份额净值（元） |
1.0702 |
| 累计净值（元） |
1.0702 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
461,324,431.51 |
| 份额净值（元） |
1.0376 |
| 累计净值（元） |
1.0376 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
446,873,697.58 |
| 份额净值（元） |
1.0051 |
| 累计净值（元） |
1.0051 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
7,860 |
0.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,273,398.67 |
96.30% |
| 其他 |
41012.17 |
3.11% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
60,386,472.15 |
83.69% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,011,968.97 |
13.88% |
| 其他 |
1753432.36 |
2.43% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
60,323,178.6 |
78.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,582,397.2 |
8.53% |
| 其他 |
10217737.35 |
13.25% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
86,440,876.95 |
17.12% |
| 债券 |
392,082,118 |
77.66% |
| 银行存款 |
3,469,672.22 |
0.69% |
| 其他 |
22880324.25 |
4.53% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
123,025,183.47 |
22.29% |
| 债券 |
418,920,000 |
75.89% |
| 银行存款 |
4,587,584.1 |
0.83% |
| 其他 |
5448759.92 |
0.99% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
113,768,538.91 |
24.63% |
| 债券 |
332,979,000 |
72.08% |
| 银行存款 |
10,984,614.5 |
2.38% |
| 其他 |
4208678.33 |
0.91% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
63,822,473.14 |
14.27% |
| 债券 |
277,254,000 |
61.98% |
| 银行存款 |
94,082,596.84 |
21.03% |
| 其他 |
12139708.59 |
2.72% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 建筑业 |
7,860 |
0.79% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
7,860 |
0.79% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
31,379,750.68 |
43.64% |
| 制造业 |
18,596,506.68 |
25.86% |
| 建筑业 |
3,105,416.8 |
4.32% |
| 采矿业 |
2,736,411 |
3.81% |
| 房地产业 |
2,033,474 |
2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,133,630 |
1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
832,742 |
1.16% |
| 租赁和商务服务业 |
464,211 |
0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,103.85 |
0.03% |
| 合计 |
60,386,472.15 |
83.99% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
34,734,096 |
45.57% |
| 制造业 |
13,950,157.6 |
18.30% |
| 建筑业 |
3,692,148 |
4.84% |
| 采矿业 |
2,810,414 |
3.69% |
| 房地产业 |
2,239,825 |
2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,188,198 |
1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
724,712 |
0.95% |
| 租赁和商务服务业 |
520,344 |
0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
434,784 |
0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
28,500 |
0.04% |
| 合计 |
60,323,178.6 |
79.13% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
38,011,825.61 |
7.96% |
| 金融业 |
29,019,562 |
6.07% |
| 房地产业 |
4,240,632.02 |
0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,776,572.94 |
0.79% |
| 建筑业 |
2,506,581 |
0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,720,068.63 |
0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,575,867 |
0.33% |
| 租赁和商务服务业 |
1,502,937.75 |
0.31% |
| 采矿业 |
1,382,437 |
0.29% |
| 批发和零售业 |
1,347,443 |
0.28% |
| 合计 |
86,440,876.95 |
18.09% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
48,099,906.76 |
10.11% |
| 金融业 |
38,442,090.8 |
8.08% |
| 房地产业 |
8,681,280.58 |
1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7,142,082.47 |
1.50% |
| 建筑业 |
6,636,254 |
1.39% |
| 租赁和商务服务业 |
4,764,155.5 |
1.00% |
| 采矿业 |
2,653,267.6 |
0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,608,462.48 |
0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,194,556.39 |
0.25% |
| 批发和零售业 |
939,745.45 |
0.20% |
| 合计 |
123,025,183.47 |
25.85% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
45,785,447.72 |
9.92% |
| 金融业 |
28,132,766.89 |
6.10% |
| 房地产业 |
10,468,718.04 |
2.27% |
| 采矿业 |
7,269,706.76 |
1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,626,565 |
1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5,525,579 |
1.20% |
| 租赁和商务服务业 |
3,182,649 |
0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2,731,290 |
0.59% |
| 建筑业 |
1,529,617.24 |
0.33% |
| 批发和零售业 |
1,377,934 |
0.30% |
| 合计 |
113,768,538.91 |
24.66% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
40,584,982 |
9.08% |
| 制造业 |
11,619,614.14 |
2.60% |
| 建筑业 |
4,545,461 |
1.02% |
| 采矿业 |
2,434,440 |
0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,844,416 |
0.41% |
| 房地产业 |
1,100,715 |
0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,102,571 |
0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516,186 |
0.12% |
| 批发和零售业 |
74,088 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
63,822,473.14 |
14.28% |