基金类型危险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期敞开状况
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基金称号w88网柏瑞利灵敏装备混合型证券出资基金C类
基金代码004011基金类别混合型
基金司理吴邦栋 罗远航基金办理人w88网柏瑞基金办理有限公司
危险等级R2中低危险基金托管人兴业银行
建立日期2016-12-22客户合适类型

C2稳健型、C3平衡型

C4生长型、C5活跃型

出资净值(元) 42,527,732.1
份额净值(元) 1.1602
累计净值(元) 1.2603
截止时刻 2019-12-31

2019年12月31日

财物类型 金额(元) 占基金总财物份额
股票 71,823,810.87 23.37%
债券 230,045,400 74.84%
银行存款 2,419,120.29 0.79%
其他 3109973.56 1.00%

2019年12月31日

职业类别 金额(元) 占基金总
   财物份额
金融业 38,832,741 14.35%
制作业 22,074,531.48 8.16%
采矿业 2,571,502.6 0.95%
房地产业 2,306,476.36 0.85%
建筑业 2,190,786 0.81%
信息传输、软件和信息技能服务业 1,694,552.83 0.63%
租借和商务服务业 1,094,085 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 904,374 0.33%
科学研讨和技能服务业 154,761.6 0.06%
归纳 0 0.00%
算计 71,823,810.87 26.55%