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w88网柏瑞鼎利混合C>
基金概略
| 基金类型 | 危险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 敞开状况 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 本年以来 | 建立以来 |
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| 基金称号 | w88网柏瑞鼎利灵敏装备混合型证券出资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 004011 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金司理 | 吴邦栋 罗远航 | 基金办理人 | w88网柏瑞基金办理有限公司 |
| 危险等级 | R2中低危险 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 建立日期 | 2016-12-22 | 客户合适类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4生长型、C5活跃型 |
| 出资净值（元） |
42,527,732.1 |
| 份额净值（元） |
1.1602 |
| 累计净值（元） |
1.2603 |
| 截止时刻 |
2019-12-31 |
| 出资净值（元） |
46,024,702.06 |
| 份额净值（元） |
1.1282 |
| 累计净值（元） |
1.2283 |
| 截止时刻 |
2019-09-30 |
| 出资净值（元） |
211,488.99 |
| 份额净值（元） |
1.0604 |
| 累计净值（元） |
1.1605 |
| 截止时刻 |
2019-06-30 |
| 出资净值（元） |
274,046.46 |
| 份额净值（元） |
1.0439 |
| 累计净值（元） |
1.1440 |
| 截止时刻 |
2019-03-31 |
| 出资净值（元） |
253,054.88 |
| 份额净值（元） |
1.0284 |
| 累计净值（元） |
1.1285 |
| 截止时刻 |
2018-12-31 |
| 出资净值（元） |
438,612.42 |
| 份额净值（元） |
1.0626 |
| 累计净值（元） |
1.1246 |
| 截止时刻 |
2018-09-30 |
| 出资净值（元） |
422,900.52 |
| 份额净值（元） |
1.0606 |
| 累计净值（元） |
1.1226 |
| 截止时刻 |
2018-06-30 |
| 出资净值（元） |
234,438.67 |
| 份额净值（元） |
1.0471 |
| 累计净值（元） |
1.1091 |
| 截止时刻 |
2018-03-31 |
| 出资净值（元） |
10,247.64 |
| 份额净值（元） |
1.0053 |
| 累计净值（元） |
1.0673 |
| 截止时刻 |
2017-12-31 |
| 出资净值（元） |
19,463.7 |
| 份额净值（元） |
1.0588 |
| 累计净值（元） |
1.0588 |
| 截止时刻 |
2017-09-30 |
| 出资净值（元） |
10,415.36 |
| 份额净值（元） |
1.0337 |
| 累计净值（元） |
1.0337 |
| 截止时刻 |
2017-06-30 |
| 出资净值（元） |
12,624.66 |
| 份额净值（元） |
1.0094 |
| 累计净值（元） |
1.0094 |
| 截止时刻 |
2017-03-31 |
2019年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
71,823,810.87 |
23.37% |
| 债券 |
230,045,400 |
74.84% |
| 银行存款 |
2,419,120.29 |
0.79% |
| 其他 |
3109973.56 |
1.00% |
2019年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
67,778,702.71 |
21.42% |
| 债券 |
243,415,300 |
76.92% |
| 银行存款 |
2,391,716.65 |
0.76% |
| 其他 |
2871539.72 |
0.90% |
2019年06月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
68,139,208.25 |
27.32% |
| 债券 |
174,128,400 |
69.83% |
| 银行存款 |
3,671,944.05 |
1.47% |
| 其他 |
3427924.51 |
1.38% |
2019年03月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
13,273,568.75 |
2.83% |
| 债券 |
443,847,165.6 |
94.50% |
| 银行存款 |
2,679,122.95 |
0.57% |
| 其他 |
9886477.15 |
2.10% |
2018年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
20,032,663.63 |
4.21% |
| 债券 |
443,292,286.4 |
93.23% |
| 银行存款 |
2,991,482.65 |
0.63% |
| 其他 |
9178653.16 |
1.93% |
2018年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
20,485,477.6 |
4.35% |
| 债券 |
424,652,936 |
90.11% |
| 银行存款 |
20,085,629.01 |
4.26% |
| 其他 |
6031884.33 |
1.28% |
2018年06月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
57,209,560.46 |
12.66% |
| 债券 |
388,251,292.8 |
85.91% |
| 银行存款 |
2,205,112.34 |
0.49% |
| 其他 |
4287869.06 |
0.94% |
2018年03月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
63,148,602.01 |
15.31% |
| 债券 |
341,992,965.6 |
82.92% |
| 银行存款 |
3,266,114.84 |
0.79% |
| 其他 |
4051387.85 |
0.98% |
2017年12月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
64,077,660.71 |
15.87% |
| 债券 |
326,968,125.6 |
80.97% |
| 银行存款 |
2,554,079.75 |
0.63% |
| 其他 |
10205498.21 |
2.53% |
2017年09月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
67,497,039.15 |
15.91% |
| 债券 |
342,760,000 |
80.77% |
| 银行存款 |
3,890,099.66 |
0.92% |
| 其他 |
10198577.43 |
2.40% |
2017年06月30日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
64,970,957.96 |
15.69% |
| 债券 |
341,490,600 |
82.46% |
| 银行存款 |
3,912,318.9 |
0.94% |
| 其他 |
3756184.29 |
0.91% |
2017年03月31日
| 财物类型 |
金额（元） |
占基金总财物份额 |
| 股票 |
73,007,308.99 |
15.97% |
| 债券 |
376,880,000 |
82.44% |
| 银行存款 |
2,945,624.48 |
0.64% |
| 其他 |
4315242.42 |
0.95% |
2019年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 金融业 |
38,832,741 |
14.35% |
| 制作业 |
22,074,531.48 |
8.16% |
| 采矿业 |
2,571,502.6 |
0.95% |
| 房地产业 |
2,306,476.36 |
0.85% |
| 建筑业 |
2,190,786 |
0.81% |
| 信息传输、软件和信息技能服务业 |
1,694,552.83 |
0.63% |
| 租借和商务服务业 |
1,094,085 |
0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
904,374 |
0.33% |
| 科学研讨和技能服务业 |
154,761.6 |
0.06% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
71,823,810.87 |
26.55% |
2019年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 金融业 |
37,212,924 |
13.91% |
| 制作业 |
20,699,381.25 |
7.74% |
| 采矿业 |
2,557,119.2 |
0.96% |
| 建筑业 |
2,182,302 |
0.82% |
| 房地产业 |
2,115,510.86 |
0.79% |
| 租借和商务服务业 |
1,144,638 |
0.43% |
| 信息传输、软件和信息技能服务业 |
885,431.4 |
0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
835,740 |
0.31% |
| 科学研讨和技能服务业 |
145,656 |
0.05% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
67,778,702.71 |
25.34% |
2019年06月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 金融业 |
38,679,316.94 |
18.57% |
| 制作业 |
19,305,708.08 |
9.27% |
| 采矿业 |
2,831,661.35 |
1.36% |
| 建筑业 |
2,357,265 |
1.13% |
| 房地产业 |
2,100,098.38 |
1.01% |
| 租借和商务服务业 |
1,123,560.74 |
0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
919,146 |
0.44% |
| 信息传输、软件和信息技能服务业 |
718,435.76 |
0.34% |
| 科学研讨和技能服务业 |
104,016 |
0.05% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
68,139,208.25 |
32.71% |
2019年03月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 房地产业 |
9,122,976 |
2.24% |
| 制作业 |
3,697,288 |
0.91% |
| 金融业 |
227,679.75 |
0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
225,625 |
0.06% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
13,273,568.75 |
3.25% |
2018年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 金融业 |
9,474,076 |
2.36% |
| 采矿业 |
3,960,180 |
0.99% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
2,316,786 |
0.58% |
| 房地产业 |
2,267,196.63 |
0.56% |
| 制作业 |
2,014,425 |
0.50% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
20,032,663.63 |
4.99% |
2018年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
10,359,610 |
2.49% |
| 金融业 |
4,947,878.42 |
1.19% |
| 采矿业 |
2,826,031.18 |
0.68% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
2,351,958 |
0.57% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
20,485,477.6 |
4.93% |
2018年06月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 金融业 |
17,782,364.9 |
4.29% |
| 制作业 |
14,716,284.98 |
3.55% |
| 采矿业 |
12,729,319.44 |
3.07% |
| 房地产业 |
10,915,685 |
2.63% |
| 批发和零售业 |
984,680 |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
81,226.14 |
0.02% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
57,209,560.46 |
13.81% |
2018年03月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 金融业 |
31,601,170 |
7.73% |
| 采矿业 |
11,587,818.72 |
2.84% |
| 建筑业 |
8,947,300 |
2.19% |
| 制作业 |
6,392,510.42 |
1.56% |
| 房地产业 |
4,593,400 |
1.12% |
| 批发和零售业 |
26,402.87 |
0.01% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
63,148,602.01 |
15.45% |
2017年12月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 金融业 |
29,045,210 |
7.22% |
| 制作业 |
13,151,574.25 |
3.27% |
| 建筑业 |
9,085,600 |
2.26% |
| 采矿业 |
7,985,070.72 |
1.99% |
| 房地产业 |
4,394,600 |
1.09% |
| 电力、热力、燃气及水出产和供给业 |
397,647.8 |
0.10% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
64,077,660.71 |
15.94% |
2017年09月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 金融业 |
27,567,970 |
6.51% |
| 制作业 |
23,346,228.31 |
5.51% |
| 采矿业 |
9,145,959.04 |
2.16% |
| 建筑业 |
7,238,400 |
1.71% |
| 卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.03% |
| 文明、体育和娱乐业 |
31,224.45 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25,571.91 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
26,385.45 |
0.01% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
67,497,039.15 |
15.93% |
2017年06月30日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 金融业 |
31,664,793.49 |
7.65% |
| 制作业 |
17,270,769.59 |
4.18% |
| 采矿业 |
8,446,216.64 |
2.04% |
| 建筑业 |
7,589,178.24 |
1.83% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
64,970,957.96 |
15.71% |
2017年03月31日
| 职业类别 |
金额（元） |
占基金总
财物份额 |
| 制作业 |
35,850,208.99 |
8.88% |
| 金融业 |
29,981,100 |
7.43% |
| 建筑业 |
7,176,000 |
1.78% |
| 归纳 |
0 |
0.00% |
| 文明、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修补和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施办理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研讨和技能服务业 |
0 |
0.00% |
| 算计 |
73,007,308.99 |
18.08% |